11月6日上午，畢馬威中國與碳中和行動聯(lián)盟在中國國際進(jìn)口博覽會（以下簡稱“進(jìn)博會”）現(xiàn)場共同發(fā)布《2023年中國碳金融創(chuàng)新發(fā)展白皮書》（以下簡稱“白皮書”），并舉行首發(fā)儀式。
當(dāng)前，我國已發(fā)展成為全球覆蓋溫室氣體排放量規(guī)模最大的碳市場，但是和較為發(fā)達(dá)的碳市場相比，我國碳市場的活躍度還有待提升。碳市場的繁榮發(fā)展基礎(chǔ)在于碳管理、碳定價，以及碳金融產(chǎn)品的豐富和交易機(jī)制的完善。
作為專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，畢馬威一直在關(guān)注碳市場、碳金融的發(fā)展，畢馬威亞太區(qū)及中國區(qū)主席陶匡淳表示，低碳發(fā)展各方面的落實，將會催生大量的“碳資產(chǎn)”管理服務(wù)需求，這將為各方帶來長久的機(jī)遇期。全國碳市場的發(fā)展需要找到一條具有中國特色的道路，在全球減碳共識的大背景下，結(jié)合中國的實際情況，博采眾長，另辟新篇，探索出一套適合我國的碳市場和碳金融發(fā)展的模式。這需要政府、企業(yè)、交易機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、服務(wù)機(jī)構(gòu)等各方共同參與和努力，以創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。
據(jù)悉，在進(jìn)博會期間的首發(fā)儀式上，畢馬威中國金融行業(yè)戰(zhàn)略咨詢主管合伙人支寶才對白皮書進(jìn)行了解讀，并呈現(xiàn)白皮書的核心發(fā)現(xiàn)。支寶才表示，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測，中國碳金融相關(guān)市場規(guī)模未來將達(dá)到十萬億級別，市場覆蓋主體、覆蓋行業(yè)、產(chǎn)品種類等核心要素均將逐漸豐富。預(yù)計金融機(jī)構(gòu)、投資者等更多主體將參與到碳市場的交易活動中。碳市場覆蓋的行業(yè)范圍也將有序從目前的發(fā)電行業(yè)擴(kuò)展到更多行業(yè)。全國碳市場價格將更加充分地反映社會平均減排成本，價格發(fā)現(xiàn)機(jī)制不斷完善。未來碳市場的價格博弈將更為活躍，碳市場將通過碳價推動企業(yè)減排并促進(jìn)減排技術(shù)革新。
據(jù)了解，此次畢馬威在進(jìn)博會發(fā)布的《2023年中國碳金融創(chuàng)新發(fā)展白皮書》是業(yè)內(nèi)首部聚焦中國碳金融領(lǐng)域創(chuàng)新的著作，研究、撰寫與發(fā)布以畢馬威與碳中和行動聯(lián)盟為主，上海環(huán)境能源交易所作為支持單位。白皮書中全面回顧了中國碳市場發(fā)展的卓越成果，匯集了銀行、證券、保險、信托、投資、碳資產(chǎn)管理等領(lǐng)域15家市場領(lǐng)先機(jī)構(gòu)在碳金融方面的深厚實踐積累和專業(yè)見解，旨在構(gòu)建一套碳金融創(chuàng)新方法論，同時分享市場前沿的創(chuàng)新方案和領(lǐng)先洞察，為行業(yè)設(shè)立新的基準(zhǔn)。
白皮書分為四個主要部分。第一部分探討了中國碳金融市場的特殊性，第二部分圍繞中國碳市場特征展開分析。第三部分基于碳金融定義，推出中國碳金融全景生態(tài)，并提出了碳金融六大創(chuàng)新維度，對各維度下具體創(chuàng)新方案深入探討，匯集國際領(lǐng)先實踐、市場機(jī)構(gòu)創(chuàng)新案例等，提出各維度的創(chuàng)新建議。第四部分展望中國碳金融的發(fā)展前景，總結(jié)未來三大關(guān)鍵發(fā)展趨勢。
實際上，“減碳”一直是進(jìn)博會備受關(guān)注的話題。此次畢馬威聯(lián)合發(fā)布的白皮書中介紹，自 2021 年 7 月 16 日全國碳市場上線交易以來，我國碳市場的發(fā)展已經(jīng)取得了卓越的成果。國家“雙碳”目標(biāo)的實現(xiàn)需要傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和能源結(jié)構(gòu)積極轉(zhuǎn)型，而轉(zhuǎn)型金融的核心在于通過對碳資產(chǎn)的定價和管理，促使企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型。碳市場肩負(fù)碳資產(chǎn)價格發(fā)現(xiàn)的核心功能，是碳金融的發(fā)展基礎(chǔ)，對轉(zhuǎn)型金融尤為重要。另一方面，碳市場與傳統(tǒng)的證券交易市場和商品交易市場有所不同，更加凸顯其獨特性。而碳金融的快速發(fā)展也與碳市場的繁榮緊密相連。對此，白皮書認(rèn)為，中國碳市場具有特殊性體現(xiàn)為以下四個方面，一是服務(wù)“國家”雙碳目標(biāo)，全國碳市場為此提供四大助力，分別是建立經(jīng)濟(jì)激勵機(jī)制，推動高碳排行業(yè)轉(zhuǎn)型，提供投融資渠道，倡導(dǎo)低碳生產(chǎn)生活；二是碳交易的底層資產(chǎn)是一種權(quán)利或信用；三是碳市場發(fā)展由生態(tài)環(huán)境部主導(dǎo)；四是相較供給側(cè)，碳市場對需求側(cè)的影響更為顯著。因此發(fā)展碳金融，創(chuàng)新尤為重要。
此外，白皮書認(rèn)為，中國碳市場和碳金融的發(fā)展取得了卓越成果，目前呈現(xiàn)出六大關(guān)鍵特征。首先，我國碳金融的頂層設(shè)計突出碳減排的從屬性工具定位，目前中國全國碳市場整體特征更偏向商品市場，市場參與者更側(cè)重通過碳市場實現(xiàn)配額持有以達(dá)成履約目的；其次，碳金融制度保障初步建立，實施細(xì)則不斷完善；再次，全國碳排放權(quán)交易市場運行兩年多來，市場總體運行平穩(wěn)，價格發(fā)現(xiàn)機(jī)制作用初步顯現(xiàn)，企業(yè)減排意識和能力明顯增強(qiáng)，為推動實現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)發(fā)揮了積極作用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)；第四，全國碳市場周期性較強(qiáng)、價格波動率較低，交易市場化程度有待提升； 第五，全國碳市場參與主體目前較為聚焦，集中在履約企業(yè)，未納入非履約企業(yè)，多元化程度有待提升；第六，地方試點有嘗試不同程度的碳金融創(chuàng)新實踐，全國碳市場碳金融仍在理論探索階段。
白皮書認(rèn)為，未來全國碳市場和碳金融將在現(xiàn)有成果的基礎(chǔ)上蓬勃發(fā)展，全國碳市場的規(guī)模將穩(wěn)中有升，市場覆蓋主體、覆蓋行業(yè)、產(chǎn)品種類等核心要素均將逐漸豐富，全國碳市場價格將更加充分地反映社會平均減排成本，價格發(fā)現(xiàn)機(jī)制不斷完善。
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