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久期財經(jīng)訊，9月1日，保利置業(yè)集團有限公司(簡稱“保利置業(yè)集團”，00119.HK)發(fā)布公告，公司將于2023年9月8日開始支付“21保置01”自2022年9月8日至2023年9月7日期間的利息。本期債券發(fā)行總規(guī)模為人民幣6.26億元，期限為5年期，附第3年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本期債券票面利率(計息年利率)為3.29%,每手本期債券面值為1,000元，派發(fā)利息為32.90元(含稅)，受托管理人為中國國際金融股份有限公司。債權登記日為2023年9月7日。截至該日收市后，本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。
本公司已與中國證券登記結算上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協(xié)議，委托中國證券登記結算上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結算上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登記結算上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告為準。本公司將在本期債券付息日2個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國證券登記結算上海分公司指定的銀行賬戶。
中國證券登記結算上海分公司在收到款項后，通過資金結算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中國證券登記結算上海分公司認可的其他機構),投資者于兌付機構領取債券利息。
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