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久期財經(jīng)訊，8月24日，大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司(簡稱“萬達(dá)商業(yè)”)發(fā)布公開發(fā)行2020 年公司債券(第一期)2023 年債券回售實(shí)施的第三次提示性公告。
根據(jù)大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行2020年公司債券(第一期)募集說明書》中設(shè)定的投資者回售選擇權(quán)，投資者有權(quán)選擇在投資者回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有的“20 萬達(dá) 01”(以下簡稱“本期債券”)按面值全部或部分回售給大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)，或選擇繼續(xù)持有本期債券。
投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發(fā)行人的，須于回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記;若投資者未做登記，則視為繼續(xù)持有債券?；厥鄣怯浧跒?2023 年8 月 22 日至 2023 年8 月 24 日。回售價格為面值100元人民幣，以一手為一個回售單位，即回售數(shù)量必須是一手的整數(shù)倍(一手為10張)。
發(fā)行人可對回售債券進(jìn)行轉(zhuǎn)售，并對回售債券的轉(zhuǎn)售承擔(dān)全部責(zé)任。因公司經(jīng)營與收益的變化等引致的投資風(fēng)險，由購買債券的投資者自行負(fù)責(zé)。
本次回售申報可撤銷。已進(jìn)行回售登記的投資者可于 2023 年 8 月 22 日至 2023 年 8 月 24 日(僅限交易日)通過固定收益證券綜合電子平臺或上海證券交易所認(rèn)可的方式辦理回售撤銷業(yè)務(wù)。
回售資金兌付日為2023 年 9 月 9 日(因 2023 年 9 月 9 日非交易日，順延至 2023 年 9 月 11 日)。發(fā)行人委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司為登記回售的投資人辦理兌付。發(fā)行人將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回售債券的轉(zhuǎn)售，轉(zhuǎn)售完成后將注銷剩余未轉(zhuǎn)售債券。
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