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久期財經(jīng)訊，華潤置地控股有限公司(簡稱“華潤置地控股”)公告稱，公司2020年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行住房租賃專項公司債券(第一期)(債券簡稱“20潤置01”，以下簡稱“本期債券”)將于2023年8月18日支付2022年8月18日至2023年8月17日期間最后一個年度的利息及本期債券的本金，本期債券的兌付兌息債權(quán)登記日為2023年8月17日，摘牌日為2023年8月18日，最后交易日為2023年8月17日。
本期債券“20潤置01”票面利率為3.20%，每手(面值1,000元)兌付兌息金額為人民幣1032.00元(含稅)，其中本金1000元，利息32.00元(含稅)，扣稅后個人、證券投資基金債券持有人每手實際取得的金額為1025.60元，非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)每手實際取得的金額為1032.00元。
本公司委托中國結(jié)算深圳分公司進(jìn)行本次債券的兌付兌息。
根據(jù)本公司向中國結(jié)算深圳分公司提交的委托代理債券兌付申請，本公司將在本次兌付日2個交易日前將本期債券本次兌付兌息資金足額劃付至中國結(jié)算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結(jié)算深圳分公司收到款項后,通過資金結(jié)算系統(tǒng)將本期債券本次兌付兌息資金劃付給相應(yīng)的兌付兌息網(wǎng)點(由債券持有人指定的證券公司營業(yè)部或中國結(jié)算深圳分公司認(rèn)可的其他機構(gòu))。
如本公司未按時足額將本次債券兌付兌息資金劃入中國結(jié)算深圳分公司指定的銀行賬戶，則中國結(jié)算深圳分公司將終止本次委托代理債券兌付兌息服務(wù)，后續(xù)本期債券的兌付兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理。
如本公司自行辦理本期債券的兌付兌息工作，本公司將在完成網(wǎng)下兌付后，向中國結(jié)算深圳分公司提供債券退出登記資料并辦理退出登記手續(xù)。
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