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久期財(cái)經(jīng)訊，8月11日，中國(guó)工商銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱“工商銀行”，01398.HK，601398.SH)發(fā)布由工商銀行香港分行發(fā)行的ICBCAS Float 09/16/24(ISIN:XS2052134496)關(guān)于替代利率及相關(guān)修訂的通告。
獨(dú)立顧問(wèn)已確定(i)就自2023年9月16日當(dāng)日或最接近該日的付息日起(包含該日)至到期日止(不含該日)的每一利息期間，每日SOFR(即有擔(dān)保隔夜融資利率)以復(fù)利計(jì)算的利率將作為替代利率;(ii)就替代利率將適用0.26161%的調(diào)整利差(即3個(gè)月美元LIBOR有關(guān)的ISDA調(diào)整利差);以及(iii)為確保該等替代利率(包括，未免疑義，參考紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行發(fā)佈的SOFR指數(shù)金額計(jì)算替代利率的方式)以及調(diào)整利差的適當(dāng)運(yùn)作而須做出的其它額外變動(dòng)。
發(fā)行人特此給予通知，發(fā)行人在獨(dú)立顧問(wèn)確定后，已按照條款與條件第6(e)條的規(guī)定，于2023年8月11日簽訂了(i)變更契據(jù)和(ii)列出票據(jù)最終條款的經(jīng)修訂及重述的定價(jià)補(bǔ)充文件(「修訂及重述定價(jià)補(bǔ)充文件」)，以使包括替代利率，調(diào)整利差以及其它為確保該等替代利率及調(diào)整利差適當(dāng)運(yùn)作而須做出的相應(yīng)改動(dòng)生效，對(duì)發(fā)行人和票據(jù)持有人具有約束力，并且將就自2023年9月16日當(dāng)日或最接近該日的付息日起(包含該日)至到期日止(不含該日)的每一利息期間有效。
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