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久期財經(jīng)訊，8月10日，重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司(簡稱“重慶龍湖企業(yè)”)發(fā)布公告稱，公司公開發(fā)行2018年住房租賃專項公司債券(第二期)(品種一)(簡稱“18龍湖04”)將于2023年8月17日開始支付自2022年8月17日至2023年8月16日期間的最后一個年度利息和本期債券本金。
本期債券票面利率(計息年利率)為3.44%，每手本期債券面值為1,000元，派發(fā)利息為34.40元(含稅)。債權登記日為2023年8月16日，截止該日收市后，本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。本息兌付日及債券摘牌日為2023年8月17日。
本公司將與中國證券登記結算上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協(xié)議，委托中國證券登記結算上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結算上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登記結算上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告為準。公司將在本期兌付、兌息日2個交易日前將本期債券的本金及利息足額劃付至中國證券登記結算上海分公司指定的銀行賬戶;
中國證券登記結算上海分公司在收到款項后，通過資金結算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構)，投資者于兌付機構領取債券本金及利息。
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