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中國(guó)中鐵(00390)發(fā)布公告，公司面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行總額不超過(guò)600億元(含600億元)的公司債券已經(jīng)上海證券交易所審核同意、并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)(證監(jiān)許可[2023]1327號(hào))。
本次債券采取分期發(fā)行的方式，中國(guó)中鐵股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券(第三期)為本次債券第三期。本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)人民幣35億元(含35億元)。
發(fā)行人本期債券每張面值為100元，發(fā)行價(jià)格為100元/張。
本期債券分為兩個(gè)品種，品種一基礎(chǔ)期限為3年，以每3個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期(即延長(zhǎng)3年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券;品種二基礎(chǔ)期限為5年，以每5個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期(即延長(zhǎng)5年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。
本期債券品種一票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.50%-3.50%，品種二票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.80%-3.80%。本期債券最終票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，由發(fā)行人與簿記管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)確定。
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