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久期財經(jīng)訊，8月10日，云南省投資控股集團(tuán)有限公司(簡稱“云投集團(tuán)”)發(fā)布公告稱，公司2019年公開發(fā)行公司債券(第一期)(面向合格投資者)(品種二)(簡稱“19云投G2”，以下簡稱“本期債券”)，將于2023年8月21日開始支付自2022年8月21日至2023年8月20日期間的利息。
本期債券票面利率(計息年利率)為4.66%，每手本期債券面值為1000元，派發(fā)利息為46.60元(含稅)。債權(quán)登記日為2023年8月18日，截止該日收市后，本期債券投資者對其托管賬戶所記載的本期債券余額享有本年度利息。本期債券付息日為2023年8月21日。
本公司將與中國證券登記結(jié)算上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協(xié)議，委托中國證券登記結(jié)算上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登記結(jié)算上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以本公司的公告為準(zhǔn)。公司將在本期債券付息日2個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國證券登記結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶。
中國證券登記結(jié)算上海分公司在收到款項后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)(證券公司或中證登上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu))，投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券利息。
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