又有重磅寬基ETF即將問世。
作為科創(chuàng)板第二只寬基指數(shù)，科創(chuàng)100指數(shù)的推出和相關(guān)指數(shù)產(chǎn)品的布局動向一直備受市場關(guān)注。8月7日，科創(chuàng)100指數(shù)發(fā)布實時行情，僅隔了兩天時間，首批指數(shù)產(chǎn)品就揭開面紗。
據(jù)中國基金報記者了解，包括博時、鵬華、國泰、銀華在內(nèi)的四家基金公司剛剛拿到科創(chuàng)100ETF的首批授權(quán)。未來，預(yù)計相關(guān)產(chǎn)品上報也會很快推進。
(資料圖片僅供參考)
據(jù)悉，科創(chuàng)100指數(shù)是從科創(chuàng)板中選取市值中等且流動性較好的100只證券作為指數(shù)樣本，與科創(chuàng)50指數(shù)共同構(gòu)成上證科創(chuàng)板規(guī)模指數(shù)系列，反映科創(chuàng)板市場不同市值規(guī)模上市公司證券的整體表現(xiàn)?？苿?chuàng)100指數(shù)也是繼科創(chuàng)50指數(shù)之后，科創(chuàng)板的第二只寬基指數(shù)。
未來隨著科創(chuàng)100ETF正式上報、獲批、發(fā)行，將為投資者帶來新的布局科創(chuàng)板的便捷工具。
四家基金公司獲指數(shù)產(chǎn)品授權(quán)
備受關(guān)注的首批科創(chuàng)100ETF又迎來最新進展。
在科創(chuàng)100指數(shù)對外發(fā)布實時行情第三天，首批獲指數(shù)產(chǎn)品授權(quán)的基金公司名單也新鮮出爐。
中國基金報記者獲悉，包括博時、鵬華、國泰、銀華在內(nèi)的四家基金公司已經(jīng)拿到科創(chuàng)100ETF的首批授權(quán)。
未來，預(yù)計相關(guān)產(chǎn)品上報也會很快推進，投資者有望在不久的將來借道科創(chuàng)100ETF參與科創(chuàng)板投資。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，多家大中型基金公司此前已經(jīng)第一時間準備遞交指數(shù)授權(quán)申請，未來可能會有更多的基金公司分批拿到指數(shù)授權(quán)，科創(chuàng)100指數(shù)基金的產(chǎn)品類型也有望進一步豐富，場外的普通科創(chuàng)100指數(shù)基金及增強指數(shù)基金推出也指日可待。
早在7月21日，上交所及中證指數(shù)公司同時宣布，自科創(chuàng)板2019年7月開市以來，整體運行平穩(wěn)，充分發(fā)揮服務(wù)“硬科技”企業(yè)融資需求和推動實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的功能。目前上市公司數(shù)量已達546家，總市值規(guī)模超6.41萬億元。
隨著上市公司數(shù)量穩(wěn)步提升，投資者對科創(chuàng)板不同市值規(guī)模上市公司的投資需求與日俱增，在此背景下，上交所和中證指數(shù)有限公司研究推出上證科創(chuàng)板100指數(shù)，該指數(shù)也已于8月7日正式發(fā)布。
此次科創(chuàng)100指數(shù)的推出將有助于進一步提升科創(chuàng)板規(guī)模指數(shù)系列對科創(chuàng)板市場的覆蓋度，科創(chuàng)50與科創(chuàng)100指數(shù)樣本合計總市值占科創(chuàng)板上市公司總市值的比例約65%，可為投資者提供更多元化投資工具。
主要分布于生物醫(yī)藥、高端裝備、新材料
從指數(shù)編制方案上看，科創(chuàng)100指數(shù)是從科創(chuàng)50指數(shù)樣本以外，選取市值中等且流動性較好的100只科創(chuàng)板證券作為指數(shù)樣本，主要編制方案要素與科創(chuàng)50指數(shù)保持一致，以反映科創(chuàng)板中等市值證券的整體表現(xiàn)。
指數(shù)樣本空間由滿足以下條件的科創(chuàng)板上市的股票和紅籌企業(yè)發(fā)行的存托憑證組成：1是上市時間超過6個月；2是非退市風(fēng)險警示證券。在可投資性篩選上，是過去一年日均成交金額排名位于樣本空間前90%。
選樣方法有二，第一是對于樣本空間內(nèi)符合可投資性篩選條件的證券，剔除科創(chuàng)50指數(shù)樣本及過去一年日均總市值排名樣本空間前40名的證券作為待選樣本；二是對待選樣本按照過去一年的日均總市值由高到低排名，選取排名在100名之前的證券作為指數(shù)樣本。
指數(shù)樣本每季度調(diào)整一次，樣本調(diào)整實施時間為每年3月、6月、9月和12月的第二個星期五的下一交易日。每次調(diào)整數(shù)量比例原則上不超過10%。
以最新一期樣本為例，市值規(guī)模方面，科創(chuàng)100指數(shù)樣本過去一年日均市值中位數(shù)為153億元，市值規(guī)模在200億元以下樣本占比約74%，與科創(chuàng)50指數(shù)樣本424億元的市值中位數(shù)形成定位差異。
行業(yè)分布方面，科創(chuàng)100指數(shù)成份股超過半數(shù)分布于生物醫(yī)藥、高端裝備、新材料等產(chǎn)業(yè)（合計權(quán)重54.1%），行業(yè)分布上與科創(chuàng)50指數(shù)形成較好互補。
創(chuàng)新能力與業(yè)績成長性方面，科創(chuàng)100指數(shù)樣本公司2022年度合計研發(fā)投入289億元，占營業(yè)收入比例平均達到19%，樣本公司近三年營業(yè)收入年均復(fù)合增長率高達38.9%，研發(fā)強度與營收增速均高于科創(chuàng)板市場平均水平。
目前指數(shù)成分股中，包括了華興源創(chuàng)、睿創(chuàng)微納、杭可科技、光峰科技、心脈醫(yī)療、綠的諧波、樂鑫科技、安集科技、安恒信息、南微醫(yī)學(xué)、天宜上佳等。
科創(chuàng)100指數(shù)今年以來下跌7.24%
究竟科創(chuàng)100指數(shù)目前表現(xiàn)如何？近期剛剛對外公布的行情也給出了答案。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截止8月9日，科創(chuàng)100指數(shù)今年以來下跌了7.24%，暫時跑輸科創(chuàng)50指數(shù)，最近三年的業(yè)績表現(xiàn)與科創(chuàng)50相當，年化波動率也不相上下。
基金公司積極耕耘科創(chuàng)板主題基金
實際上，就在8月7日，首批科創(chuàng)板成長ETF正式獲批，易方達和廣發(fā)拔得頭籌，意味著又新增一類科創(chuàng)板主題基金。這背后也顯露出基金公司對科創(chuàng)板主題基金的熱情。
“目前各大基金公司對于科創(chuàng)板的主題指數(shù)基金或者行業(yè)基金都很感興趣，尤其對于一些熱門賽道布局熱情很高。未來隨著科創(chuàng)板上市公司越來越多，可能會有更多根植于科創(chuàng)板的主題基金、行業(yè)基金出爐，科創(chuàng)板指數(shù)產(chǎn)品布局也將進一步豐富?！睋?jù)一位業(yè)內(nèi)人士表示。
從目前來看，隨著科創(chuàng)100指數(shù)正式發(fā)布后，科創(chuàng)板初步建成“2+7+2+1”的指數(shù)體系。其中，“2”指以科創(chuàng)50指數(shù)和科創(chuàng)100指數(shù)為代表的寬基，“7”是以新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥、高端裝備、新材料、新能源、芯片、工業(yè)機械等為代表的行業(yè)主題指數(shù)，“2”指以長三角、大灣區(qū)為代表的區(qū)域主題指數(shù)，“1”指以科創(chuàng)成長為代表的策略指數(shù)。
據(jù)悉，目前基金行業(yè)對于這些創(chuàng)業(yè)板指數(shù)產(chǎn)品均有布局。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月7日，共有30只跟蹤科創(chuàng)主題指數(shù)的ETF，合計規(guī)模1581.34億元，其中，華夏科創(chuàng)50ETF規(guī)模達到792.43億元，位居首位，易方達科創(chuàng)板50ETF規(guī)模也達到263.06億元。包括這兩只ETF在內(nèi)，規(guī)模超過20億元的科創(chuàng)主題多達11只。
而加上國內(nèi)發(fā)行的場外指數(shù)基金及境外產(chǎn)品，目前，跟蹤科創(chuàng)板指數(shù)的境內(nèi)外相關(guān)產(chǎn)品規(guī)模超1200億元，其中科創(chuàng)50指數(shù)自2022年以來引導(dǎo)超760億元增量資金流入科創(chuàng)板市場，居境內(nèi)寬基指數(shù)之首。
從不同類型的科創(chuàng)板主題指數(shù)基金上看，除了科創(chuàng)50指數(shù)之外，還有14只ETF跟蹤科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)，目前合計規(guī)模逼近300億元?？苿?chuàng)板新材料、科創(chuàng)板信息技術(shù)、科創(chuàng)板芯片指數(shù)也均有ETF跟蹤布局。此外，還有3家基金公司分別發(fā)行了科創(chuàng)50指數(shù)及科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)的增強型基金。
（數(shù)據(jù)截至8月7日）
業(yè)內(nèi)人士指出，近兩年各大基金公司均瞄準指數(shù)類產(chǎn)品，看好其未來發(fā)展的廣闊前景。尤其從市場表現(xiàn)來看，近期華泰柏瑞滬深300ETF規(guī)模超千億就證明此類產(chǎn)品的價值。而科創(chuàng)板指數(shù)也極其受到市場重視，行業(yè)內(nèi)不少基金公司也在積極布局科創(chuàng)100指數(shù)產(chǎn)品。
此外，還有人士認為，目前行業(yè)對指數(shù)類產(chǎn)品競爭激烈，這樣的競爭更有利指數(shù)產(chǎn)品不斷豐富，給投資者帶來更便捷、更低廉的優(yōu)質(zhì)指數(shù)產(chǎn)品。
本文源自：中國基金報
作者：方麗 陸慧婧
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