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久期財經(jīng)訊，8月3日，泰禾集團股份有限公司(簡稱“泰禾集團”)發(fā)布公告，就“17泰禾MTN001”和“17泰禾MTN002”違約后于2023年7月份的后續(xù)進展情況報告如下：
2023年7月31日，公司與金圓統(tǒng)一證券有限公司(以下簡稱“金圓統(tǒng)一證券”)簽訂《委托股票轉讓協(xié)議》，聘請金圓統(tǒng)一證券為公司的主辦券商，委托其為公司提供股份轉讓服務，辦理證券交易所市場登記結算系統(tǒng)股份退出登記，辦理股票重新確認以及全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)股份登記結算等相關事宜。
截至2021年12月31日，公司已到期未歸還借款金額為352.19億元;截至2022年12月31日，公司已到期未歸還借款金額為564.97億元;截至2023年4月28日，公司已到期未歸還借款金額為582.03億元。截至2022年12月31日，公司控股股東泰禾投資已到期未歸還借款金額為85.79億元。
為積極穩(wěn)妥化解公司債務風險，公司已成立專項工作小組，并聘請了多方專業(yè)機構開展債務重組工作，協(xié)助公司組織、協(xié)調債權人溝通意見和訴求，并就緩解短期債務償還壓力、優(yōu)化資本結構提供專業(yè)意見。公司將綜合各方意見以推動形成全面?zhèn)鶆罩亟M解決方案，實現(xiàn)公司長遠價值，以最大程度保障債權人的利益。
公司將積極與債券持有人溝通，了解持有人訴求，協(xié)商解決辦法。公司將依照《泰禾集團股份有限公司2017年度第一期中期票據(jù)募集說明書》、《泰禾集團股份有限公司2017年度第二期中期票據(jù)募集說明書》等相關約定進行債務化解工作，以期盡快達成債權人認可的解決方案、維護持有人利益。
截至公司2022年度報告披露日，公司已得到批復的政策性紓困資金額度為22.18億元，其中已收到10.09億元，未收到部分將隨工程進度而逐步發(fā)放。公司采取各種措施，全面推動各項目復工復產(chǎn)，以達到資產(chǎn)盤活、資金回流。同時，公司也在積極推進項目的銷售工作，通過拓展銷售渠道等方式盤活存量資產(chǎn)，加速銷售回款。
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