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久期財經(jīng)訊，8月3日，上海寶龍實業(yè)發(fā)展(集團)有限公司(簡稱“上海寶龍實業(yè)”)發(fā)布公告稱，根據(jù)公司于2023年7月17日披露的《關(guān)于召開“20寶龍04”2023年第一次債券持有人會議的通知》(以下簡稱“《會議通知》”)、于2023年8月1日披露的《上海寶龍實業(yè)發(fā)展(集團)有限公司"20寶龍04"2023年第一次債券持有人會議決議的公告》(以下簡稱“《決議公告》”)，公司就“20寶龍04”提出的調(diào)整債券本息兌付安排的議案已經(jīng)由“20寶龍04”2023年第一次債券持有人會議(以下簡稱“本次債券持有人會議”)審議通過。
根據(jù)《會議通知》和《決議公告》，“20寶龍04”本息兌付要素調(diào)整如下：
本期債券所有未償付的本息兌付期限調(diào)整為自2023年8月7日(以下簡稱“基準日”)起12個月(以下簡稱“兌付日調(diào)整期間”)，具體兌付安排如下：
公司將于2023年8月7日兌付“20寶龍04”剩余全部本金(即8億元)2023年2月7日至2023年8月6日期間利息。本期債券票面利率為6.50%，每張債券派發(fā)利息為人民幣2.5786301元(含稅)。本次分期償還本金及付息債權(quán)登記日為2023年8月4日。
公司將以其子公司浙江寶龍星匯企業(yè)管理有限公司持有的杭州聚嶸企業(yè)管理有限公司45%股權(quán)及上述股權(quán)對應(yīng)的全部收益，為本期債券提供質(zhì)押增信。
本次付息對象為截止2023年8月4日下午深圳證券交易所收市后，在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的全體本期債券持有人。2023年8月4日(含)前買入并持有本期債券的投資者享有本次派發(fā)的利息和分期償還的本金;2023年8月4日賣出本期債券的投資者不享有本次派發(fā)的利息和分期償還的本金。
本公司將委托中國結(jié)算深圳分公司進行本次付息。在本次債券付息日2個交易日前，本公司會將本期債券本計息年度利息足額劃付至中國結(jié)算深圳分公司指定的銀行賬戶。如本公司未按時足額將債券付息資金劃入中國結(jié)算深圳分公司指定的銀行賬戶，則后續(xù)付息工作由本公司自行負責辦理，相關(guān)實施事宜以本公司的相關(guān)公告為準。
中國結(jié)算深圳分公司收到款項后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將本期債券本計息年度利息劃付給相應(yīng)的付息網(wǎng)點(由債券持有人指定的證券公司營業(yè)部或中國結(jié)算深圳分公司認可的其他機構(gòu))，投資者于兌付機構(gòu)領(lǐng)取債券利息。
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