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久期財(cái)經(jīng)訊，7月4日，交通銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱“交通銀行”，03328.HK,601328.SH）發(fā)布有關(guān)BOCOM Float 07/20/25替代利率及相關(guān)修訂公告。
根據(jù)票據(jù)條款與條件（「條款與條件」）第 5(b)(iii)(C) 條規(guī)定，交通銀行股份有限公司香港分行，作為票據(jù)的發(fā)行人，確定與票據(jù)相關(guān)的基準(zhǔn)事件（定義見條款與條件第 5(b)(iii)(C)條）已于二零二三年七月一日發(fā)生，并且根據(jù)條款與條件第 5(b)(iii)(C)(i) 條規(guī)定，發(fā)行人已委任 Conv-Ex Advisors Limited作為獨(dú)立顧問(定義見條款與條件第 5(b)(iii)(C) 條)確定替代利率等事項(xiàng)。
獨(dú)立顧問已確定(i) 就自二零二三年七月二十日當(dāng)日或最接近該日的付息日起（包含該日）至到期日止（不含該日）的每一利息期間，每日 SOFR（即有擔(dān)保隔夜融資利率）以復(fù)利計(jì)算的利率將作為替代利率；(ii) 就替代利率將適用 0.26161% 的調(diào)整利差（即三個(gè)月美元 LIBOR 有關(guān)的 ISDA 調(diào)整利差）；以及(iii) 為確保該等替代利率（包括，未免疑義，參考紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行發(fā)布的 SOFR 指數(shù)金額計(jì)算替代利率的方式）以及調(diào)整利差的適當(dāng)運(yùn)作而須做出的其它額外變動(dòng)。
發(fā)行人特此給予通知，發(fā)行在獨(dú)立顧問確定后，已按照條款與條件第 5(b)(iii)(C) 條的規(guī)定，于二零二三年七月四日簽訂了(i) 變更契據(jù)和(ii) 列出票據(jù)最終條款的經(jīng)修訂及重述的定價(jià)補(bǔ)充文件（「修訂及重述定價(jià)補(bǔ)充檔」），以使包括替代利率，調(diào)整利差以及其它為確保該等替代利率及調(diào)整利差適當(dāng)運(yùn)作而須做出的相應(yīng)改動(dòng)生效，對(duì)發(fā)行人和票據(jù)持有人具有約束力，并且將就自二零二三年七月二十日當(dāng)日或最接近該日的付息日起（包含該日）至到期日止（不含該日）的每一利息期間有效。
除修訂及重述定價(jià)補(bǔ)充檔中所作修訂之外，日期為二零二零年七月十三日的原定價(jià)補(bǔ)充文件中的條款仍完全有效。
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