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萬科企業(yè)(02202)發(fā)布公告，該公司于2020年6月19日發(fā)行的萬科企業(yè)股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第三期)(品種一)(以下簡稱“20萬科05”或“本期債券”)至2023年6月19日將期滿3年。根據(jù)《萬科企業(yè)股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第三期)募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)有關(guān)條款的規(guī)定，公司決定對“20萬科05”債券行使發(fā)行人贖回選擇權(quán)，對贖回登記日登記在冊的“20萬科05”債券全部贖回。
公告稱，凡在2023年6月16日(含)前買入并持有“20萬科05”債券的投資者享有本次派發(fā)的利息及本金;2023年6月16日賣出“20萬科05” 債券的投資者不享有本次派發(fā)的利息及本金。贖回登記日次一交易日(即2023年6月19日)起，“20萬科05”將停止交易，并在深圳證券交易所摘牌。
此外，本期債券贖回價格為人民幣103.2元/張，本次贖回債券享有2022年6月19日至2023年6月18日期間的利息，票面年利率為3.20%。每10張債券(面值為人民幣1000元)派發(fā)利息為人民幣32.00元(含稅)。
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