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正榮地產(chǎn)(06158)發(fā)布公告，該公司正與其顧問(wèn)穩(wěn)步推進(jìn)境外整體債務(wù)管理方案的籌備工作。目前，該公司正與其主要境外債權(quán)人磋商，并協(xié)助其盡職調(diào)查工作。
視乎該公司及其顧問(wèn)的進(jìn)一步考慮及/或與境外債權(quán)人的討論，境外整體債務(wù)管理的初步建議方案的暫定條款將或不包括任何本金的削減及可能包括分期攤還現(xiàn)有債務(wù)的本金及其任何應(yīng)計(jì)且未付利息。該公司重申其計(jì)劃于2023年3月底前向境外債權(quán)人提呈境外整體債務(wù)管理的初步建議方案，以供討論。
公司相信，倘若境外整體債務(wù)管理方案獲債權(quán)人接納并實(shí)施，將為債權(quán)人提供高于財(cái)務(wù)顧問(wèn)所預(yù)測(cè)的清算回收金額的價(jià)值。
公告稱(chēng)，預(yù)期于2022年年度，集團(tuán)將取得母公司擁有人應(yīng)占虧損約人民幣125億元至約人民幣135億元(截至2021年12月31日止年度(2021年年度)母公司擁有人應(yīng)占溢利：人民幣8.09億元)，及核心虧損(即剔除資產(chǎn)減值、公允值變動(dòng)、匯兌損益等非現(xiàn)金性質(zhì)項(xiàng)目影響后的凈虧損)約人民幣30億元至約人民幣40億元(2021年年度的核心純利：人民幣22.84億元)。
據(jù)悉，該母公司擁有人應(yīng)占虧損主要是由于鑒于新冠疫情于2022年持續(xù)反復(fù)、中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)整體需求下滑及融資環(huán)境持續(xù)收緊等影響，較2021年年度相比，項(xiàng)目售價(jià)下降，導(dǎo)致毛利率下降及計(jì)提資產(chǎn)減值增加;結(jié)轉(zhuǎn)收益低于預(yù)期;及投資物業(yè)公平價(jià)值下降;出售附屬公司的收益及利息收入下降;融資成本增加;及取得匯兌虧損。
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