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國(guó)泰君安(02611)發(fā)布公告，公司境外全資子公司國(guó)泰君安金融控股有限公司(國(guó)泰君安金融控股)的附屬公司GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED(被擔(dān)保人)于2021 年4月12日設(shè)立本金總額最高為30億美元(或等值其他貨幣)的境外中期票據(jù)計(jì)劃，此中票計(jì)劃由公司提供擔(dān)保。
發(fā)行人于2023年3月10日在中票計(jì)劃下發(fā)行一筆中期票據(jù)，發(fā)行金額為人民幣5億元。本次發(fā)行后，發(fā)行人在中票計(jì)劃下已發(fā)行票據(jù)的本金總額合計(jì)8.72億美元。 公司作為擔(dān)保人，為發(fā)行人本次發(fā)行項(xiàng)下的償付義務(wù)提供無(wú)條件及不可撤銷(xiāo)的保證擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括票據(jù)本金、利息及交易文件下的其他付款義務(wù)。本次擔(dān)保金額為人民幣5.60億元。
公告稱(chēng)，本次中期票據(jù)的發(fā)行金額為人民幣5億元，主要將用于置換到期債務(wù)及一般公司用途。被擔(dān)保人GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED 是公司的境外全資子公司國(guó)泰君安金融控股的全資附屬公司。GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED 的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%， 但公司通過(guò)國(guó)泰君安金融控股對(duì)其持有100%控股權(quán)，能夠及時(shí)掌握其償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，該項(xiàng)擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東利益。
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