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智富資源投資(00007)公布，于2023年3月9日,公司與認(rèn)購人上海簡幀投資管理中心(有限合伙)訂立認(rèn)購協(xié)議。
據(jù)此，公司已有條件同意發(fā)行及認(rèn)購人已有條件同意認(rèn)購本金總額為1億港元的可換股票據(jù)。
假設(shè)可換股票據(jù)按初始兌換價(jià)悉數(shù)兌換，將配發(fā)及發(fā)行的兌換股份合共為4億股，占本公布日期已發(fā)行股份總數(shù)約6.76%，以及占因可換股票據(jù)獲悉數(shù)兌換后發(fā)行兌換股份而擴(kuò)大的已發(fā)行股份總數(shù)約6.33%。
公告稱，可換股票據(jù)未償還本金額于兌換期內(nèi)按每股兌換股份0.25港元的兌換價(jià)轉(zhuǎn)換為兌換股份。每股兌換股份的初始兌換價(jià)0.25港元較認(rèn)購協(xié)議日期于聯(lián)交所所報(bào)每股股份的收市價(jià)0.096港元溢價(jià)約160.4%。
發(fā)行可換股票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為9970萬港元，該等款項(xiàng)的約5000萬港元擬用于償還負(fù)債，而剩余約4970萬港元將用作集團(tuán)的一般營運(yùn)資金。
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