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久期財(cái)經(jīng)訊，3月3日，三愛(ài)健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（01889.HK，簡(jiǎn)稱(chēng)“三愛(ài)健康集團(tuán)”）發(fā)布公告稱(chēng)，公司已贖回合共12,000,000港元的可換股票據(jù)本金額并支付其中所有應(yīng)計(jì)利息，可換股票據(jù)未償還本金總額為60,000,000港元。公司已發(fā)行股份總數(shù)為3,210,222,500股。假設(shè)并無(wú)進(jìn)一步發(fā)行或購(gòu)回股份，根據(jù)經(jīng)修訂換股價(jià)每股換股股份0.098港元并假設(shè)未行使可換股票據(jù)按經(jīng)修訂換股價(jià)獲悉數(shù)兌換，未行使可換股票據(jù)可兌換最612,244,897股股份，相當(dāng)于本公司于本公告日期已發(fā)行股本約19.1%及經(jīng)未行使可換股票據(jù)悉數(shù)轉(zhuǎn)換后發(fā)行轉(zhuǎn)換股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約16.0%。轉(zhuǎn)換股份將在未行使可換股票據(jù)獲轉(zhuǎn)換后根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。
補(bǔ)充契據(jù)
于二零二三年三月三日（交易時(shí)段后），本公司與該等債務(wù)人及該等認(rèn)購(gòu)人訂立補(bǔ)充契據(jù)，據(jù)此，根據(jù)當(dāng)中條款及受其條件所限，本公司、該等債務(wù)人及該等認(rèn)購(gòu)人同意：
(a)將換股價(jià)修訂為每股換股股份0.098港元（「經(jīng)修訂換股價(jià)」）；
(b)將到期日延長(zhǎng)3年至可換股票據(jù)發(fā)行日期的第四個(gè)周年（即二零二六年二月九日）（或倘該日并非營(yíng)業(yè)日，則為之后的第一個(gè)營(yíng)業(yè)日）；
(c)因延長(zhǎng)到期日而修訂與可換股票據(jù)利息支付日期有關(guān)的條款；
(d)簽立賬戶(hù)抵押解除契據(jù)并解除該等債務(wù)人于文據(jù)項(xiàng)下及與之有關(guān)的契約、承諾、陳述、保證、責(zé)任及其他方面的義務(wù)，惟該等債務(wù)人先前的任何違約行為除外；
(e)按照當(dāng)中所載方式及條款簽立股份質(zhì)押補(bǔ)充契據(jù)作為擔(dān)保；及
(f)因上述變更而對(duì)文據(jù)作出相關(guān)修訂（統(tǒng)稱(chēng)「建議修訂」）。
除上述者外，交易文件的其他條款維持不變。
關(guān)鍵詞： 三愛(ài)健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 可換股票據(jù)
