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久期財經(jīng)訊，3月3日，三愛健康產(chǎn)業(yè)集團有限公司（01889.HK，簡稱“三愛健康集團”）發(fā)布公告稱，公司已贖回合共12,000,000港元的可換股票據(jù)本金額并支付其中所有應(yīng)計利息，可換股票據(jù)未償還本金總額為60,000,000港元。公司已發(fā)行股份總數(shù)為3,210,222,500股。假設(shè)并無進一步發(fā)行或購回股份，根據(jù)經(jīng)修訂換股價每股換股股份0.098港元并假設(shè)未行使可換股票據(jù)按經(jīng)修訂換股價獲悉數(shù)兌換，未行使可換股票據(jù)可兌換最612,244,897股股份，相當(dāng)于本公司于本公告日期已發(fā)行股本約19.1%及經(jīng)未行使可換股票據(jù)悉數(shù)轉(zhuǎn)換后發(fā)行轉(zhuǎn)換股份擴大后公司已發(fā)行股本約16.0%。轉(zhuǎn)換股份將在未行使可換股票據(jù)獲轉(zhuǎn)換后根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。
補充契據(jù)
于二零二三年三月三日（交易時段后），本公司與該等債務(wù)人及該等認(rèn)購人訂立補充契據(jù)，據(jù)此，根據(jù)當(dāng)中條款及受其條件所限，本公司、該等債務(wù)人及該等認(rèn)購人同意：
(a)將換股價修訂為每股換股股份0.098港元（「經(jīng)修訂換股價」）；
(b)將到期日延長3年至可換股票據(jù)發(fā)行日期的第四個周年（即二零二六年二月九日）（或倘該日并非營業(yè)日，則為之后的第一個營業(yè)日）；
(c)因延長到期日而修訂與可換股票據(jù)利息支付日期有關(guān)的條款；
(d)簽立賬戶抵押解除契據(jù)并解除該等債務(wù)人于文據(jù)項下及與之有關(guān)的契約、承諾、陳述、保證、責(zé)任及其他方面的義務(wù)，惟該等債務(wù)人先前的任何違約行為除外；
(e)按照當(dāng)中所載方式及條款簽立股份質(zhì)押補充契據(jù)作為擔(dān)保；及
(f)因上述變更而對文據(jù)作出相關(guān)修訂（統(tǒng)稱「建議修訂」）。
除上述者外，交易文件的其他條款維持不變。
關(guān)鍵詞： 三愛健康產(chǎn)業(yè)集團有限公司 可換股票據(jù)
