久期財經(jīng)訊，2月27日，香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區(qū)政府(特區(qū)政府)代表身分于今日公布，重開在機構(gòu)債券發(fā)行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發(fā)行編號15GB3403)，作10年期債券供投標(biāo)。該批重開債券將于2023年3月8日(星期三)進行投標(biāo)，并于2023年3月9日(星期四)交收。
透過是次重開債券，將有額外15億港元的未到期15年期債券(發(fā)行編號15GB3403)供投標(biāo)。該批債券將于2034年3月7日期滿，利率為年息2.02厘，每半年派息一次。該批債券于2023年2月27日的指示價格為 83.92，年收益率則為3.860%。
(相關(guān)資料圖)
特區(qū)政府
機構(gòu)債券發(fā)行計劃
投標(biāo)資料
機構(gòu)債券發(fā)行計劃下重開的15年期政府債券投標(biāo)資料如下：
發(fā)行編號: 15GB3403(重開)
股份代號:4237(HKGB 2.02 3403)
投標(biāo)日期和時間:2023年3月8日(星期三)上午9時30分至10時30分
發(fā)行和交收日期:2023年3月9日(星期四)
發(fā)行總額: 15億港元
年期: 10年
剩余年期: 約11年
到期日: 2034年3月7日
利息: 年息2.02厘，每半年派息一次
利息支付日期:
2023年9月7日
2024年3月7日
2024年9月9日
2025年3月7日
2025年9月8日
2026年3月9日
2026年9月7日
2027年3月8日
2027年9月7日
2028年3月7日
2028年9月7日
2029年3月7日
2029年9月7日
2030年3月7日
2030年9月9日
2031年3月7日
2031年9月8日
2032年3月8日
2032年9月7日
2033年3月7日
2033年9月7日
2034年3月7日
投標(biāo)形式: 競爭性投標(biāo)
投標(biāo)數(shù)額: 每項競爭性投標(biāo)必須以5萬港元或其整數(shù)倍數(shù)為單位。任何投標(biāo)申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。成功投得債券的人士于債券發(fā)行日(2023年3月9日)，均須就每5萬港元的最低投標(biāo)額繳付5.53港元的累計利息。
(由于四舍五入關(guān)系，超過5萬港元的投標(biāo)額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標(biāo)額計算出來的利息數(shù)字略有出入)。
其他詳情:請參閱載于香港政府債券網(wǎng)站(https://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄，或向第一市場交易商查詢。
預(yù)期開始在香港聯(lián)合交易所有限公司買賣的日期: 是次投標(biāo)所得的債券數(shù)額可完全與現(xiàn)時在香港聯(lián)合交易所上市，股份代號為4237(即發(fā)行編號15GB3403)的政府債券互換。
關(guān)鍵詞： 中華人民共和國(香港特區(qū)政府)
