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中梁控股(02772)發(fā)布公告，有關(guān)境外債務整體解決方案進展。公司一直積極與其專業(yè)顧問評估當前的財務和經(jīng)營狀況，以期制定尊重所有持份者權(quán)利的整體解決方案，并隨著預期境內(nèi)經(jīng)營環(huán)境逐步改善，解決流動資金問題并穩(wěn)定集團的業(yè)務和資產(chǎn)。
公司一直與其所發(fā)行境外優(yōu)先票據(jù)及其他境外債務的若干持有人進行溝通與建設(shè)性接洽，力求就公司本金總額約為11.8億美元的境外債務制定整體解決方案。
受公司獨立非執(zhí)行董事的委托，一家獨立國際財務顧問公司已獲委任，負責獨立評估集團的資本結(jié)構(gòu)、流動資金狀況及經(jīng)營狀況，并分析集團的現(xiàn)狀。截至本公告日期，該獨立國際財務顧問公司已為公司編制以下報告的工作初稿，而評估分析工作仍在持續(xù)進行中：獨立業(yè)務審閱，通過分析總體市場環(huán)境和未來趨勢，集團的歷史和運營模式，集團的財務狀況，評估集團的財務狀況和業(yè)績;清算情景分析，根據(jù)假設(shè)性清算情景評估公司境外債務的估計回收率;及現(xiàn)金流量預測分析，評論集團的現(xiàn)金流量預測。
公司預期將繼續(xù)與境外債權(quán)人進行積極和建設(shè)性的對話，以在切實可行的范圍內(nèi)盡快落實整體解決方案的條款。為此，公司正與部分境外債權(quán)人簽訂保密協(xié)議，以促進其評估整體解決方案，及集團的財務和運營狀況。
根據(jù)未經(jīng)審核綜合管理賬目，截至2022年12月31日，集團的有息負債總額已壓縮至約人民幣272億元(單位下同)(其中境內(nèi)有息負債約為186億元，而境外有息負債約為86億元)，顯著低于2021年12月31日和2022年6月30日分別約402億元和307億元。
礙于當前市況，集團的資金流動性受到限制。根據(jù)未經(jīng)審核綜合管理賬目，集團的現(xiàn)金及銀行結(jié)余合計約為170億元。在目前地方政府政策的嚴格要求下，集團絕大部份的現(xiàn)金都在項目層面的指定銀行賬戶中接受嚴格的預售現(xiàn)金監(jiān)管，以確保在建物業(yè)的竣工。
