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萬(wàn)科企業(yè)(02202)公布，公司于2021 年1月22日發(fā)行的萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司2021年面向合格投資者公開發(fā)行住房租賃專項(xiàng)公司債券(第一期)(品種一)(以下簡(jiǎn)稱“21萬(wàn)科01”)至2023年1月22日將期滿2年。公司決定對(duì)“21萬(wàn)科01”債券行使發(fā)行人贖回選擇權(quán)，對(duì)贖回登記日登記在冊(cè)的“21萬(wàn)科01”債券全部贖回。贖回價(jià)格為人民幣103.38元/張(含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息且當(dāng)期利息含稅)。
本次贖回債券享有2022年1月22日至2023年1月21日期間的利息，票面年利率為3.38%。每10張債券(面值為人民幣1000元)派發(fā)利息為人民幣33.80元(含稅)。
自 2023 年 1 月 30 日(2023 年 1 月 22 日為休息日，順延至其后的第 1 個(gè)交易日)起，“21 萬(wàn)科 01”在深圳證券交易所摘牌。
公司將于2023年1月30日(2023年1月22日為休息日，順延至其后的第1個(gè)交易日)全部贖回“21萬(wàn)科01”存續(xù)本金及應(yīng)計(jì)利息。本期債券贖回金額為19億元，同時(shí)兌付利息金額為 6422萬(wàn)元。
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