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久期財經(jīng)訊，1月17日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司(China Fortune Land Development Co., Ltd.，簡稱“華夏幸?！保?00340.SH)發(fā)布關(guān)于債務(wù)逾期、債務(wù)重組進(jìn)展等事項的公告。
截至2022年12月31日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司” 或“華夏幸福”)累計未能如期償還債務(wù)金額合計為人民幣517.05億元(不含利息，公司金融債務(wù)在簽署《債務(wù)重組協(xié)議》后將按照重組協(xié)議約定的到期日執(zhí)行，相應(yīng)債務(wù)金額在調(diào)整后的到期日前將從未能如期償還債務(wù)金額中予以剔除);
截至2022年12月31日，公司《華夏幸福債務(wù)重組計劃》中金融債務(wù)已簽約實現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計為1,388.08億元;
2023年1月16日，公司境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD. (以下簡稱“美元債券發(fā)行人”)在中國境外發(fā)行的美元債券(目前存續(xù)總額為 49.6億美元)持有人已完成前述美元債券協(xié)議安排重組方案的表決。投贊成票的債權(quán)人持有美元債券面值占參與投票債權(quán)人持有美元債券總面值的97.90%;
自公司前次披露訴訟、仲裁情況后至2022年12月31日期間，公司新增發(fā)生的訴訟、仲裁事項涉案金額合計為21.97億元，目前案件尚在進(jìn)展過程中，案件的最終結(jié)果存在不確定性，尚無法判斷對公司本期利潤或以后期間利潤的影響。
受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、信用環(huán)境疊加多輪疫情影響，2020年第四季度以來公司面臨流動性階段性風(fēng)險，公司融資業(yè)務(wù)受到較大影響，公司業(yè)務(wù)正常開展也受到一定影響。在上述背景下，公司金融債務(wù)發(fā)生未能如期償還的情況，并發(fā)生相關(guān)訴訟、仲裁案件。為化解公司債務(wù)風(fēng)險，加快促進(jìn)公司有序經(jīng)營，公司在省市政府及專班的指導(dǎo)和支持下積極推進(jìn)《華夏幸福債務(wù)重組計劃》(以下簡稱“《債務(wù)重組計劃》”)及相關(guān)事項落地實施工作。
關(guān)鍵詞： 中資美元債 華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司
