久期財(cái)經(jīng)訊，1月11日，廣州富力地產(chǎn)股份有限公司(Guangzhou R&F Properties Co.,Ltd.，簡(jiǎn)稱(chēng)“富力地產(chǎn)”，02777.HK)子公司怡略有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”)發(fā)布有關(guān)GZRFPR 7.5 07/11/25、GZRFPR 7.5 07/11/27及GZRFPR 7.5 07/11/28付息的公告。
發(fā)行人宣布，根據(jù)于2022年7月12日就2025年債券修訂并重述的信托契約，截至2023年1月11日(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“付息日”):
(資料圖片僅供參考)
(a)截至付息日，有關(guān)2025年債券的應(yīng)付現(xiàn)金利息總額為42,002,755美元;
(b)截至付息日，與2025年債券有關(guān)的實(shí)物支付利息（payment-in-kind interest）總額為48,464,718美元;
以及(c) 實(shí)物支付利息的支付使截至付息日的2025年票據(jù)未償本金金額從1,292,392,467美元增加到1,340,857,185美元。
根據(jù)于2022年7月12日就2027票據(jù)修訂并重述的信托契約，截至付息日:
(a)截至付息日，與2027年票據(jù)有關(guān)的應(yīng)付現(xiàn)金利息總額為71,619,122美元;
(b)截至付息日，與2027年票據(jù)有關(guān)的應(yīng)付實(shí)物支付利息總額為82,637,449美元;
以及(c) 實(shí)物支付利息的支付使截至付息日的2027年票未償本金金額從2,203,665,299美元增加到2,286,302,748美元。
根據(jù)于2022年7月12日就2028票據(jù)修訂并重述的信托契約，截至付息日:
(a)截至付息日，有關(guān)2028年票據(jù)的應(yīng)付現(xiàn)金利息總額為52,189,431美元;
(b)截至付息日，有關(guān)2028年票據(jù)的應(yīng)付實(shí)物支付利息總額為60,218,574美元;
以及(c)實(shí)物支付利息的支付使截至付息日的2028年票據(jù)未償本金金額從1,605,828,646美元增加到1,666,047,220美元。
關(guān)鍵詞： 中資美元債 ?廣州富力地產(chǎn)股份有限公司
