久期財(cái)經(jīng)訊，1月3日，恒鼎實(shí)業(yè)國(guó)際發(fā)展有限公司(簡(jiǎn)稱“恒鼎實(shí)業(yè)”，01393.HK)發(fā)布有關(guān)建議債務(wù)重組相關(guān)更新公告。
公告如下：
(相關(guān)資料圖)
延長(zhǎng)重組支持協(xié)議項(xiàng)下的最后完成日期
董事會(huì)宣布，于二零二三年一月三日，本公司、附屬公司擔(dān)保人及指導(dǎo)委員會(huì)訂立重組支持協(xié)議的第四份延期函件，據(jù)此，指導(dǎo)委員會(huì)、本公司與附屬公司擔(dān)保人同意，自二零二二年十二月三十一日起，重組支持協(xié)議的最后完成日期(「重組支持協(xié)議最后完成日期」)及計(jì)劃的「計(jì)劃最后完成日期」已按日期為二零二三年一月三日的第四份延期要求函件中所載條款及條件進(jìn)一步由二零二二年十二月三十一日延至二零二三年三月三十一日(或本公司與指導(dǎo)委員會(huì)可能協(xié)議的有關(guān)較后日期)。
支付零息票債券的本金額
誠(chéng)如該通函所披露，本公司有責(zé)任將零息票債券以本金總額發(fā)行予參與計(jì)劃債權(quán)人，相等于應(yīng)計(jì)利息總額的13/16(「原零息票債券本金額」)，而有關(guān)零息票債券原定到期日為二零二二年十一月三十日。由于原定到期日已失效，而本公司并未實(shí)際發(fā)行零息票債券，故本公司將按以下方式向參與計(jì)劃債權(quán)人分配原零息票債券本金額。
為替代發(fā)行零息票債券及換取指導(dǎo)委員會(huì)同意建議延長(zhǎng)重組支持協(xié)議最后完成日期及計(jì)劃最后完成日期，本公司承諾遵守計(jì)劃的條款，并于重組生效日期以現(xiàn)金向計(jì)劃債權(quán)人支付原零息票債券本金額。
倘發(fā)生任何不可預(yù)見的情況導(dǎo)致本公司無法于重組生效日期以現(xiàn)金向計(jì)劃債權(quán)人支付原零息票債券本金額，本公司進(jìn)一步承諾將按下文所載方式參考其計(jì)劃債權(quán)金額按比例以現(xiàn)金向參與計(jì)劃債權(quán)人支付以下金額(「建議現(xiàn)金支付」)：
(i) 于重組生效日期或之前，金額相等于原零息票債券本金額的25%;
(ii) 于二零二三年四月三十日或之前，金額相等于原零息票債券本金額的50%;及
(iii) 于二零二三年六月三十日或之前，原零息票債券本金額的全部未償還結(jié)余，相等于原零息票債券本金額的25%。
本公司將尋求取得所有計(jì)劃債權(quán)人同意本公司以建議現(xiàn)金支付代替發(fā)行零息票債券(條款誠(chéng)如說明函件中所披露)。
延長(zhǎng)重組支持協(xié)議中的暫停時(shí)間
根據(jù)重組支持協(xié)議，本公司及附屬公司擔(dān)保人同意，就本公司及╱或任何一名或多名附屬公司擔(dān)保人基于限制、時(shí)限、懈怠、延誤或與因票據(jù)或該契約或與之相關(guān)而針對(duì)本公司及╱或任何附屬公司擔(dān)保人的任何索償或訴因(各為「索償」)相關(guān)問題可得的任何辯護(hù)或論點(diǎn)的所有目的而言，時(shí)間應(yīng)由重組支持協(xié)議之日起暫停，直至任何以下日期之較早者為止(「期間」)：
(i) 任何一方(定義見重組支持協(xié)議)送達(dá)說明時(shí)間將重新開始計(jì)算的通告后30天;
(ii) 受托人(定義見重組支持協(xié)議)或任何票據(jù)持有人就任何索償提出訴訟后30天;或
(iii) 重組支持協(xié)議最后完成日期后60天。
為換取指導(dǎo)委員會(huì)同意建議延長(zhǎng)重組支持協(xié)議最后完成日期及計(jì)劃最后完成日期，本公司同意指導(dǎo)委員會(huì)對(duì)重組支持協(xié)議第19.3條進(jìn)行修訂，以便期間將在以下較早者結(jié)束：
(iv) 任何一方(定義見重組支持協(xié)議)送達(dá)說明時(shí)間將重新開始計(jì)算的通告后90天;
(v) 受托人(定義見重組支持協(xié)議)或任何票據(jù)持有人就任何索償提出訴訟后30天;或
(vi) 重組支持協(xié)議最后完成日期后120天。
除上文特別規(guī)定者外，計(jì)劃及重組支持協(xié)議的所有其他條款及條件將維持完全有效。
關(guān)鍵詞： 恒鼎實(shí)業(yè)國(guó)際發(fā)展有限公司
