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麗新發(fā)展(00488)發(fā)布公告，于2022年12月23日(星期五)下午四時(shí)正(即最后接納時(shí)間)，已接獲合共103份有效申請(qǐng)，涉及合共3.04億股供股股份，占供股項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)的供股股份總數(shù)約62.8%。
根據(jù)不可撤回承諾，麗新制衣及林博士已認(rèn)購(gòu)或促使認(rèn)購(gòu)分別向麗新制衣(或麗新制衣附屬公司，視乎情況而定)及林博士暫定配發(fā)的合共約2.58億股及32.53萬(wàn)股供股股份。余下1.8億股未認(rèn)購(gòu)供股股份(占供股項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)的供股股份總數(shù)約37.2%)將根據(jù)補(bǔ)償安排處置。
根據(jù)上市規(guī)則第7.21(1)(b)條，公司將作出安排，透過(guò)向獨(dú)立承配人提呈發(fā)售未認(rèn)購(gòu)供股股份的方式出售未認(rèn)購(gòu)供股股份，利益歸相關(guān)不行動(dòng)股東及不合資格股東所有。
公司已委任配售代理，于最后接納時(shí)間后按盡力基準(zhǔn)向獨(dú)立承配人配售未認(rèn)購(gòu)供股股份，而配售所變現(xiàn)金額較該等供股股份的認(rèn)購(gòu)價(jià);及配售代理開(kāi)支(包括任何其他相關(guān)成本及開(kāi)支)總額的任何溢價(jià)(凈收益)將按下文所載方式支付予相關(guān)不行動(dòng)股東及不合資格股東。
配售代理將按盡力基準(zhǔn)在不遲于2023年1月4日下午4時(shí)正促使收購(gòu)方以不低于認(rèn)購(gòu)價(jià)的價(jià)格認(rèn)購(gòu)所有(或盡可能最多的)該等未認(rèn)購(gòu)供股股份。根據(jù)包銷協(xié)議的條款，補(bǔ)償安排項(xiàng)下的任何未出售未認(rèn)購(gòu)供股股份將由包銷商承購(gòu)。
凈收益(如有，但向下調(diào)整至最接近的港仙)將按比例支付予相關(guān)不行動(dòng)股東及不合資格股東，詳情載列如下：
(a)就不行動(dòng)股東而言，并未悉數(shù)有效申請(qǐng)未繳股款權(quán)利的相關(guān)合資格股東(或未繳股款權(quán)利失效時(shí)持有任何未繳股款權(quán)利的人士)，并參考其并未有效申請(qǐng)未繳股款權(quán)利的股份，如未繳股款權(quán)利于失效時(shí)由暫定配額通知書代表，則支付予姓名及地址列于暫定配額通知書的人士;及如未繳股款權(quán)利于失效時(shí)以香港中央結(jié)算(代理人)有限公司的名義登記，則支付予作為該等未繳股款權(quán)利于中央結(jié)算系統(tǒng)的持有人的實(shí)益持有人(透過(guò)彼等各自的中央結(jié)算系統(tǒng)參與者);及
(b)就不合資格股東而言，于記錄日期姓名及地址列于公司股東名冊(cè)的相關(guān)不合資格股東，并參考彼等于記錄日期于公司的持股量。
建議按以下方式處理應(yīng)付予上述任何不行動(dòng)股東及不合資格股東的凈收益：如金額超過(guò)100港元，則全數(shù)將支付予彼等;或如金額等于或少于100港元，則該款項(xiàng)將撥歸公司所有。
