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中國(guó)鐵建(01186)發(fā)布公告，該公司面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行不超過人民幣200億元(含200億元)公司債券(以下簡(jiǎn)稱“本次債券”)已于2021年10月28日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2021〕3414號(hào)”注冊(cè)生效。
本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中，中國(guó)鐵建股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券(第二期)(以下簡(jiǎn)稱“本期債券”)為該批文向下第七期發(fā)行，本期債券規(guī)模為不超過人民幣20億元(含人民幣20億元)，每張面值為100元，發(fā)行價(jià)格為100元/張。
本期債券分為兩個(gè)品種，品種一以每3個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種一的期限延長(zhǎng)1個(gè)周期(即延長(zhǎng)3年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券;品種二以每5個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種二的期限延長(zhǎng)1個(gè)周期(即延長(zhǎng)5年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。本期債券品種一簡(jiǎn)稱：鐵建YK03，債券代碼：138800。品種二簡(jiǎn)稱：鐵建YK04，債券代碼：138801。
