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新創(chuàng)建集團(tuán)(00659)發(fā)布公告，有關(guān)以現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)由發(fā)行人CELESTIAL DYNASTY LIMITED發(fā)行及由擔(dān)保人(該公司)無(wú)條件及不可撤回?fù)?dān)保的6.5億美元于2029年到期的4.25%有擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)，收購(gòu)要約已于2022年12月13日下午5時(shí)正(歐洲中部時(shí)間)屆滿。
據(jù)悉，要約人已就有效交回票據(jù)根據(jù)經(jīng)修訂荷蘭式拍賣(mài)程序厘定，以本金額每1000美元為865美元的購(gòu)買(mǎi)價(jià)接納購(gòu)買(mǎi)本金總額共為9230.1萬(wàn)美元的票據(jù)。于該公告日期，最終接納金額占票據(jù)未償還本金總額3.36億美元約27.47%;
于收購(gòu)要約結(jié)算日，要約人將就要約人接納購(gòu)買(mǎi)的所有有效交回票據(jù)支付自緊接有關(guān)票據(jù)上一次利息付款日期(包括該日)起至收購(gòu)要約結(jié)算日(不包括該日)的應(yīng)計(jì)利息付款，付款金額按要約人接納購(gòu)買(mǎi)的有效交回票據(jù)本金額每1000美元為20.423611美元計(jì)算;
收購(gòu)要約結(jié)算后，票據(jù)未償還本金總額為2.44億美元。
關(guān)鍵詞： 新創(chuàng)建集團(tuán) 00659
