在期貨市場暴利盈利的人都有幾點(diǎn)共性。
期貨大佬徐長波的經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)。這位大佬管理者數(shù)十億資金，每天的盈虧動輒數(shù)千萬上億元，2016年的利潤有三四億元，讓人艷羨不已。但文章的最后，他寫道：
徐先生十幾年如一日地研究和完善自己的期貨交易系統(tǒng)（每天凌晨一點(diǎn)至四點(diǎn)，就是他緊張工作的時間，自做期貨以來，已經(jīng)二十年不斷），在外人看來，一定枯燥乏味。每年制定和選擇好參數(shù)系統(tǒng)后，即嚴(yán)格、刻板地執(zhí)行。
(資料圖片)
讓我感慨的不是徐先生的什么方法，而是他在每天凌晨一點(diǎn)到四點(diǎn)這個常人睡覺的時間段研究和完善自己的交易系統(tǒng)。僅就這一點(diǎn)，絕非常人所能為！或許你要說，為什么這個時間去工作，平時呢？我告訴你，這種人平時更忙！
據(jù)說是一位從事期貨行業(yè)25年的高手，公司上下圍繞著期現(xiàn)市場賺了四十多億元。2月份的時候，他曾發(fā)微博介紹了金融民工的苦逼一天：
早上7:00起床，7:30出門，車上看公司郵件和國內(nèi)外主要市場簡報(bào)，包括匯市股市期市和產(chǎn)地天氣貼水以及運(yùn)費(fèi)等等，看工廠隔夜生產(chǎn)庫存更新；
8:30到達(dá)辦公室做開盤前準(zhǔn)備，和其它交易員交流期貨和現(xiàn)貨市場，根據(jù)現(xiàn)有頭寸和工廠情況制定不同頭寸的應(yīng)對策略。
9:00開盤，正式交易，交易期間除非急事基本不接電話，但還要看包括微博資訊在內(nèi)的各類信息，隨時關(guān)注股市，匯率和盤面波動并做出相關(guān)交易，基本每一筆交易需要鎖定內(nèi)外盤和匯率；
10:15茶歇，上廁所，回來和其它交易員聊天，關(guān)注現(xiàn)貨開市情況，準(zhǔn)備現(xiàn)貨基差報(bào)盤；
10:30恢復(fù)交易直至11:30；
11:30到12:45，回復(fù)各方面的電話，郵件，審核批復(fù)工廠的各項(xiàng)申請，審閱最新更新的國內(nèi)外合并頭寸；
12:45-13:30午飯；
13:30恢復(fù)交易；
15:00結(jié)束交易，和國外剛上班的交易員交流國內(nèi)外情況，和研究員交流供需狀況；和工廠總經(jīng)理電話會議布置生產(chǎn)，物流和銷售等事宜；
17:30匯總國內(nèi)外期現(xiàn)貨頭寸和財(cái)物計(jì)算和爭論當(dāng)日整個中國區(qū)的盈虧，包括純交易的盈虧，并審核其它交易員的頭寸和盈虧。
18：00下班回家洗澡吃飯；
21:00-23:30交易夜盤，親自給國內(nèi)和國外經(jīng)紀(jì)公司下單，并鎖定匯率，而且還要買入國外大豆現(xiàn)貨貼水。
23:30-24:30關(guān)注并略微交易一部分美盤同時和還醒著的村民聊行情。
凌晨1點(diǎn)左右吃安眠藥睡覺。
看看這個時間表，從早上7點(diǎn)起床到凌晨1點(diǎn)睡覺，躺在床上的時間只有6個小時，其它的18個小時幾乎全都在為交易思考。也正因?yàn)殚L期從事高緊張的腦力勞動，所以有了嚴(yán)重的神經(jīng)衰弱，以至于每天要吃安眠藥才能睡著。
問題是，此人是來寶集團(tuán)中國區(qū)的總裁王迅，是一個打工者。每年賺著幾百萬的工資獎金，從事的是比民工還要辛苦的腦力勞動，而且，一年200多個交易日，幾乎每天如此……
這讓我想起了農(nóng)民投資家傅海棠先生的作息時間：幾乎每天都接近凌晨一點(diǎn)才睡覺，早上七點(diǎn)之前就起床了。不過他還好，午飯后和晚飯后還會小瞇一會兒。
除了睡覺，傅海棠先生的其它時間，要么在思考，要么在看資料，要么在交易，跟那位賺了四十多億的王迅沒什么區(qū)別。只不過，他是自己到去年為止賺了10億，而那位賺40億的大佬，是為公司打工。徐長波自己在期貨市場的利潤也已經(jīng)超過10億元。
有一種說法，睡眠越少的人，智商越高。愛因斯坦、特斯拉這些天才，每天就只睡幾個小時。所以，看看前述三位期貨大佬的作息時間，我們是不是可以得出結(jié)論：凡是期市賺大錢的人，大都是天才？
智商，王迅也許確實(shí)智商高，但他學(xué)的專業(yè)本是英語；傅海棠是沒有讀過高中的人，似乎算不算智商特別高，做期貨也是先虧損了近10年時間。徐長波更早（1983年起）從事汽車運(yùn)輸業(yè)務(wù)，做期貨也只是最近20年的事情。
所以，說到底，天才，其實(shí)不過是比別人更勤奮的一群人而已。
勤奮，是期貨大佬的第一位的要素。一天二十四小時，真正能在期貨市場熬下來賺大錢的人，幾乎沒有一個不是非常非常勤奮的！
可是，很多小交易員，年薪也許幾萬元，也是有著跟王迅一樣的作息時間表。一些從事內(nèi)外盤套利或投機(jī)的人，更是天天晚上要熬到三四點(diǎn)鐘才睡覺，早上9點(diǎn)又要開始新的一天戰(zhàn)斗了。他們?yōu)槭裁礇]有成為大佬呢？
有以下幾個原因。
第一，時間還不夠，沒熬到頭，還沒熬出來。你以為鋼鐵是怎樣煉成的？是需要高溫煅燒“一段時間”的。任何一個人，在期貨市場這個吃人的地方，必須要熬5-10年才會成才，才有希望脫穎而出。傅海棠虧損9年之后才一舉成功，徐長波先虧6年后平6年，歷經(jīng)12年磨礪才找到了盈利之途。另一位期貨市場的大佬林軍曾在2008年之后迅速賺到了10億元以上，而在此之前，他從事期貨投資曾有13年時間沒有賺到大錢。
看看，要能耐得住煎熬，耐得住常人難以忍受的考驗(yàn)，而且，時間要長。沒有5-10年的虧損，根本無法誕生出一位期貨投資大師。我認(rèn)識的優(yōu)秀期貨投資家，能入道3-5年就開始盈利的只有那么幾個人，比如李永順、周俊等。而且還多數(shù)是后起之秀，他們的專業(yè)與金融相關(guān)。
但是，在期貨投資這條道路上，能堅(jiān)持5年以上的會有幾個人呢？5年，中國期市投資者的平均生存周期是不足2年。能熬到10年的，基本已經(jīng)成精了。他們最后能冒出來，也是完全正常的。
第二，經(jīng)歷還不夠。即便你在一個圈子里熬了十年，并不意味著你就能出類拔萃，修車20年的人，還是一個修車匠；理發(fā)20年的人，也還是理發(fā)師。在期貨圈子里混10年，如果還只是零打碎敲做雜事，而沒有深入到期貨投資的本質(zhì)去，沒有足夠的悟性，不善于做總結(jié)，那最終也就是一個期貨市場研究者或者普通工作者而已。
《心經(jīng)》里面有般若波羅蜜多咒：揭諦揭諦，波羅揭諦，波羅僧揭諦，菩提薩婆訶。一般的翻譯是“渡過彼岸、渡過彼岸，只有渡過彼岸，才會證得菩提”。也有翻譯成這樣的：經(jīng)歷啊，經(jīng)歷，有了那些經(jīng)歷，方證得菩提。沒錯，在成佛的道路上，本就應(yīng)有很多的磨礪，艱難困苦玉汝于成，沒有豐富的經(jīng)歷，就根本不可能獲得成功。
這其中，最重要的經(jīng)歷便是要有那么幾次爆倉過程。期貨爆過倉，猶如士兵打過槍，都是成長途中不可缺少的經(jīng)歷。普通人爆倉一次，徹底歇菜，絕大多數(shù)就此退出市場了。有的人會堅(jiān)持兩次。極少人會堅(jiān)持三次。即便有人堅(jiān)持了三次，也還會有第四次，因?yàn)椴豢偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)之故。
那些最出色的期貨投資家，能在早期虧損的經(jīng)歷中迅速頓悟，明白虧損的原因和爆倉的根由，然后有針對性地總結(jié)出規(guī)律，由此形成自己的獨(dú)特的投資交易系統(tǒng)。這就是——
第三，還沒有形成自己的交易系統(tǒng)。每一個在股市中、期市中賺到10億元以上的人，其實(shí)都是有自己獨(dú)成一家的投資系統(tǒng)的。這種投資系統(tǒng)的核心是包括如下幾點(diǎn)：
1、進(jìn)場的理由。
2、持倉的理由。
3、出場的理由。
其中，最重要的是進(jìn)場的理由。優(yōu)秀的投資家是可以解決如下問題的：
1、為什么要進(jìn)場？理由是否足夠充分？理由是否讓人激動？
2、投入多少資金？占我資金的比重多少？
3、預(yù)期我能賺多少？預(yù)期誰會來接單？
4、我的最大風(fēng)險(xiǎn)是多少？
5、萬一預(yù)期沒有達(dá)到，我的止損計(jì)劃是怎樣的？
要解決上述問題，是需要有一套自己的完整的東西的。就是我們所說的“理論體系”。這種東西，往往來自于實(shí)踐，且以學(xué)識為基礎(chǔ)。理論的根底往往是現(xiàn)成的，不需要自己再去獨(dú)創(chuàng)，但自己得悟透理論，結(jié)合實(shí)踐，形成自己的東西。
值得注意的是，我此前曾反復(fù)主張沒有精力的人長時間只做一個股票。很多人卻聽不進(jìn)去。但是，在期貨市場，我們卻能發(fā)現(xiàn)很多大佬級人物十幾年如一日只在單一品種上下功夫。我熟悉的人中，有持有滬銅空單4年的人，這四年就只有滬銅的空單在手。有的人長期只做棉花，有的是滬膠天王，有的是農(nóng)產(chǎn)品之王。河南一位投資家長期只做強(qiáng)麥，黑龍江的另一位則長期只做玉米和大豆，這些人的身價(jià)都過了10億元。
品種上如此，方法上也是如此。前文提及的徐長波，經(jīng)過長期摸索，用技術(shù)分析做交易系統(tǒng)，持續(xù)8年以上盈利；市場派出身的付愛民也回歸了交易系統(tǒng)派，以系統(tǒng)交易替代人工；傅海棠研究透徹基本面，常年只開多單，輕易不做空單；王迅則十幾年如一日做期現(xiàn)套保，輕易不開單邊倉；套利胡子魏丁等幾位高手常年只做套利交易；前文提到的周俊則堅(jiān)持在境外市場做期權(quán)交易……沒有任何一位大佬是各路通吃的！相比之下，股市中的投資者，有幾人能有此種心態(tài)！
第四，決斷力，還是決斷力！我是從投資股票出身，然后進(jìn)入證券研究分析，再后全身心在投資實(shí)踐領(lǐng)域的。幾個輪回下來，深刻感受到研究和投資的巨大差異。有一種感覺，市面上所有的投資類書籍，幾乎都是技術(shù)層面上的，最多解決一點(diǎn)點(diǎn)理論層次上的東西——但是，幾乎沒有一本書會詳細(xì)談及資金分配等決策層面上的，而這才是盈利的最關(guān)鍵因素。
前述大佬為什么會爆倉？當(dāng)然是因?yàn)橘Y金分配不合理。倉位過重、過于集中，一旦市場逆轉(zhuǎn)，就很容易迅速虧光。等他們明白了道理東山再起，控制風(fēng)險(xiǎn)就成了第一要務(wù)。
但是，如果你一成倉，永遠(yuǎn)賺不了大錢。關(guān)鍵時刻，必須重倉！于是，問題就來了，何時重倉呢？傅海棠說，去年他曾有一天在出擊棉花漲停板后，賬面上一分錢也沒有了，是徹底滿倉！2008年，林軍在滬銅上暴賺數(shù)億元，得益于當(dāng)時在銅上放了巨量空單，倉位一度達(dá)到97%，僅此一役，利潤10倍！
但是，此前3年的2005年，林軍卻曾經(jīng)在銅上被爆倉過。
你看，大佬的區(qū)別就在這里。曾經(jīng)讓他爆虧過的，卻恰恰成為他日后暴賺的品種。世間幾人能夠？！
那么，面對機(jī)會，有無魄力在關(guān)鍵時刻下重手，就成了小投資者與大佬的唯一差別。大佬們是研究在先、研究透徹之后，敢于在關(guān)鍵時刻重倉出擊，且最終一戰(zhàn)功成的。而普通散戶則研究做得不透，根本談不上是否重倉。而絕大多數(shù)散戶的重倉，最后都以爆倉告終。即便有些大腕投入巨資重倉，一旦失敗，就往往難以在市場上立足。結(jié)果，現(xiàn)在生存的大佬，無一不是重倉成功者。他們是幸存的幸運(yùn)兒。
大佬們能生存下來，可不只是關(guān)鍵時刻的重倉，而是關(guān)鍵時刻的決斷，尤其是面對虧損時的決斷——
我遇到過一位大佬，在外盤上做空銅，曾一夜之間虧損9000萬美元，結(jié)果人就癱瘓掉了，最后數(shù)十天躺在床上起不來。我還遇到一位大佬，日虧損2億元而面不改色照舊喝茶的。2015年，傅海棠先生的近億元資金遭受幾度虧損，最后只剩下1500萬本金，正是靠著這點(diǎn)資金，他在2016年才能實(shí)現(xiàn)60倍的收益。
但是，在前面幾次虧損的時候，面對幾千萬的損失，他必須做出決斷：斬倉，還是不斬倉？斬倉了，損失成真，白花花的銀子就白花花地不見了。不斬倉？也許最后就是爆倉。怎么辦？
斬！你覺得這樣的口號才是有力氣的么？那是自己辛苦賺來的血汗錢，不是一句口號能應(yīng)付的。最重要的是，很多時候，也許就在“再堅(jiān)持那么一下下”的時候，就可以反敗為勝。是堅(jiān)持，還是放棄？這個決斷，不正是“生，還是死”的問題嗎？
誰有決斷力，誰才能生存。但是前提要求，決斷力恰好是對的。而決斷力對與錯，取決的是你的研究力。
再這樣想來，大佬是幸運(yùn)兒還是必然呢？
上面說了那么多，你會發(fā)現(xiàn)期貨市場中能賺10億元的人，幾乎都有一種共性。要勤奮，要有經(jīng)歷，要爆倉過，要善于總結(jié)，要善于形成自己的交易系統(tǒng)，要有極強(qiáng)的決斷力。還有么？
當(dāng)然還有，要有超強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、有效學(xué)習(xí)的能力。
中國所有的商學(xué)院都沒有開設(shè)“投資課程”。這就意味著對于所有大佬們來說，投資這件事情其實(shí)都是半路出家改行的。大學(xué)里的課程也好，社會上的實(shí)踐也罷，其實(shí)都是提供朦朧的基礎(chǔ)知識，而投資的核心是資金運(yùn)用，這需要在實(shí)踐中去學(xué)習(xí)。
更進(jìn)一步，除了資格考試外，中國所有學(xué)校都不會教具體的投資品種的常識。你做玉米也好，做小麥也罷，搞銅，做膠，戰(zhàn)棉花，所有這些品種的基礎(chǔ)知識，都是需要自己學(xué)習(xí)的！如果沒有非常強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，如果不能在短時間內(nèi)消化掉幾乎完全是陌生領(lǐng)域的知識，怎么可能賺錢呢？大佬們大量的時間，就用在學(xué)習(xí)上。
傅海棠老是說自己是農(nóng)民，結(jié)果我跟他出去一趟，談起外盤，他對什么蒲式耳、英鎊、英畝、泰銖等等概念了如指掌，一些專業(yè)研究員搞不懂的名詞他都能隨手拈來。一路調(diào)研，別人要做筆記，他只用耳朵聽，結(jié)果到了座談會，他口里蹦出一串串的數(shù)字，從全國的到區(qū)域的甚至到公司的，都裝在腦子里，一點(diǎn)也不亞于一位專業(yè)分析師。最近一段時間，他已經(jīng)在深入學(xué)習(xí)期權(quán)知識了！這樣的人，你能用農(nóng)民這個標(biāo)簽么？
前文說到的王迅的日常作息，看看他基礎(chǔ)的英語學(xué)習(xí)底子，即便后來學(xué)了經(jīng)濟(jì)知識，但后來接觸的那些信息，學(xué)校里都沒有教，一切都是自己現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用。這期間為了學(xué)習(xí)，需要下多大氣力？
還有徐長波，常人會說，一個搞汽車運(yùn)輸?shù)模趺淳妥隽似谪浤?？怎么就研究交易系統(tǒng)做程序了呢？這些完全外行的知識，怎么就被他們掌握了呢？
還有林軍，從金融投資而到收藏品投資，完全不搭界的兩個領(lǐng)域，跨度十萬八千里，怎么就可以得心應(yīng)手了呢？
所以，投資家賺錢，是不是幾乎天注定的？三分靠運(yùn)氣，七分靠打拼，人家那么努力地學(xué)習(xí)、努力地實(shí)踐，一次一次在失敗中站起來不言敗重新再來，人家犧牲了無數(shù)休息的時間在思考，人家少了那么多陪家人的時間，人家?guī)缀鯖]有什么有效娛樂的時間，幾乎為交易而生，為投資而存在，人家再不賺錢，天下還有公理么？
更重要的是，如今的投資家，無論多么有本事，無論賺多少錢，對社會并無危害，在他們老去，所有的資財(cái)都還是回歸社會，很多投資大佬賺錢后搞企業(yè)，養(yǎng)活了眾多員工。還有的大佬早已開始對外捐助。甚至有賺到數(shù)千萬就開始捐助數(shù)百萬的投資大家。他們賺錢，靠的是自己的拼搏和努力。但賺了錢，卻早早就開始回報(bào)社會。這樣的大佬，真心值得我們給予無數(shù)的掌聲。
這樣的生活，你想過嗎？
當(dāng)然我也知道，我這篇文字，能看到底的畢竟不多。因?yàn)榻^大多數(shù)人還沒有那個要賺10億元的夢想。沒有夢想，就沒有希望。如果你有夢想，看到結(jié)尾，記得做個記號。萬一，一萬個人里面有一個人明白過來，也變成了10億元俱樂部里的大佬呢？“茍富貴，勿相忘”，記得那時候給我說一聲，交流一下你賺錢的心路歷程，我好分享給大家。
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