一.市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)
(資料圖)
1.1A股
A股三大指數(shù)表現(xiàn)反復(fù)，截至收盤，滬指跌0.54%，深成指跌0.29%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.21%。滬深兩市成交額連續(xù)第四個(gè)交易日突破一萬億元。北向資金全天凈流入7.42億元，滬股通凈流入14.25億元，深股通凈流出6.83億元。
盤面上看，個(gè)股跌多于漲，其中逾3000只股份錄得下跌。板塊方面，消費(fèi)電子、通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)設(shè)備等板塊漲幅居前；保險(xiǎn)、白酒、工業(yè)金屬等板塊跌幅居前。行業(yè)方面：通信、計(jì)算機(jī)和電子漲幅居前，食品飲料、商貿(mào)零售和建筑裝飾跌幅居前。
1.2 ETF
ETF方面，AI算力板塊逆勢(shì)走俏，國(guó)泰基金通信ETF、新華基金云50ETF分別漲4.96%、4.82%。數(shù)據(jù)安全板塊走強(qiáng)，嘉實(shí)基金信息安全ETF漲2.99%。金融IT板塊表現(xiàn)活躍，華夏基金互聯(lián)網(wǎng)金融ETF漲2.94%。汽車板塊延續(xù)漲勢(shì)，華泰柏瑞基金智能駕駛ETF漲2.48%。
二.要聞精選
1、工信部研究出臺(tái)推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見
【點(diǎn)評(píng)】6月15日，2023工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)在江蘇省蘇州市召開。工信部副部長(zhǎng)在會(huì)上表示，要堅(jiān)持戰(zhàn)略引導(dǎo)，優(yōu)化完善新時(shí)期工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展政策體系，研究出臺(tái)推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，著力破解制約工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模推廣的痛點(diǎn)難點(diǎn)，加快構(gòu)建技術(shù)體系、標(biāo)準(zhǔn)體系、產(chǎn)品體系，化“點(diǎn)”為珠、串珠成鏈。
相關(guān)個(gè)股：匯川技術(shù)、東方國(guó)信、佳訊飛鴻、上海鋼聯(lián)、朗新科技、中控技術(shù)
2、機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)到28年先進(jìn)封裝市場(chǎng)市值達(dá)786億美元
【點(diǎn)評(píng)】市調(diào)機(jī)構(gòu)Yole Intelligence數(shù)據(jù)顯示，從2022年到2028年，先進(jìn)封裝市場(chǎng)復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到10.6%，市值達(dá)到786億美元。相比之下，從2022年至2028年，傳統(tǒng)封裝市場(chǎng)預(yù)計(jì)復(fù)合年增長(zhǎng)率較慢，為3.2%，到2028年底，市值為575億美元?？傮w而言，封裝市場(chǎng)預(yù)計(jì)將以6.9%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，市值達(dá)到1360億美元。
相關(guān)個(gè)股：通富微電、華天科技、長(zhǎng)電科技、晶方科技
3、高通提出云邊一體的混合AI路徑，對(duì)AI規(guī)模化擴(kuò)展至關(guān)重要
【點(diǎn)評(píng)】：高通技術(shù)公司發(fā)布白皮書《混合AI是AI的未來》，深入闡述混合AI架構(gòu)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，終端側(cè)AI將如何賦能生成式AI實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘮U(kuò)展，以及公司如何憑借終端側(cè)AI領(lǐng)導(dǎo)力、全球化規(guī)模和生態(tài)系統(tǒng)賦能，讓混合AI成為現(xiàn)實(shí)。高通指出，隨著強(qiáng)大的生成式AI模型不斷縮小，以及終端側(cè)處理能力的持續(xù)提升，混合AI的潛力將會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。參數(shù)超過10億的AI模型已經(jīng)能夠在手機(jī)上運(yùn)行，不久的將來，擁有100億或更高參數(shù)的模型將能夠在終端上運(yùn)行?；旌螦I策略適用于幾乎所有生成式AI應(yīng)用和終端領(lǐng)域，對(duì)推動(dòng)生成式AI規(guī)模化擴(kuò)展，滿足全球企業(yè)與消費(fèi)者需求至關(guān)重要。
三.操作建議
3.1 A股及可轉(zhuǎn)債打新提示
3.1.1新股申購(gòu)
今日有1只新股申購(gòu)，為：豪恩汽電。
豪恩汽電301488：公司主營(yíng)汽車智能駕駛感知系統(tǒng)研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售。產(chǎn)品主要是車載攝像頭系統(tǒng)（占比最大）、視頻行駛記錄系統(tǒng)，以及超聲波雷達(dá)系統(tǒng)。預(yù)計(jì)2023年1-6月營(yíng)業(yè)收入4.9億元至5.3億元，同比上年變動(dòng)-2.04%至5.96%，凈利潤(rùn)盈利4600萬元至5100萬元，同比上年變動(dòng)-9.78%至0.14%。IPO估值處在合理范圍之中，可參與申購(gòu)。
3.1.2轉(zhuǎn)債申購(gòu)
今日有1只新債申購(gòu)，為李子轉(zhuǎn)債。
3.2后續(xù)操作
3.2.1 A股
在海外經(jīng)濟(jì)緩衰退、中國(guó)經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇的基準(zhǔn)判斷下，公司對(duì)2023下半年A股市場(chǎng)持中性偏積極看法，指數(shù)相比當(dāng)前位置仍具備一定上行空間。當(dāng)下來看：1）中國(guó)增長(zhǎng)復(fù)蘇有望延續(xù)，政策支持依然關(guān)鍵。2）上市公司盈利下半年有望繼續(xù)改善。
行業(yè)配置：短期成長(zhǎng)為主線，中期看消費(fèi)，建議關(guān)注三條主線：
1）順應(yīng)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新趨勢(shì)的偏成長(zhǎng)領(lǐng)域，尤其是人工智能和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等科技成長(zhǎng)賽道，下半年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈有望具備周期反轉(zhuǎn)與技術(shù)共振的機(jī)會(huì)；軟件端繼續(xù)關(guān)注人工智能有望率先實(shí)現(xiàn)行業(yè)賦能的傳媒互聯(lián)網(wǎng)、辦公軟件等。
2）需求好轉(zhuǎn)或者庫存和產(chǎn)能等供給格局改善，具備較大業(yè)績(jī)彈性的領(lǐng)域，例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網(wǎng)設(shè)備和航海裝備等。
3）股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域，低估值國(guó)央企在政策催化下仍有修復(fù)空間。
3.2.2 ETF
央行在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)近期邊際走弱的背景下，加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)，下調(diào)政策利率，從而引導(dǎo)市場(chǎng)融資成本進(jìn)一步降低，全力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，對(duì)于促進(jìn)充分就業(yè)，穩(wěn)定房地產(chǎn)銷售，提振市場(chǎng)信心具有積極作用。
從統(tǒng)計(jì)局最新發(fā)布的5月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看，相較4月份，部分指標(biāo)已經(jīng)呈現(xiàn)出邊際環(huán)比改善的跡象，權(quán)益市場(chǎng)的底部區(qū)域更加明顯，建議關(guān)注受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的順周期行業(yè)的ETF。
【內(nèi)容提供】：華寶證券投資顧問王俊堯
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