01什么是系統(tǒng)
交易系統(tǒng)這一概念來源于人類長期的社會實踐，簡單的講：就是把一套成熟的交易方法編寫成程序然后存入計算機，用計算機發(fā)出的指令指導(dǎo)我們?nèi)ネ瓿擅恳还P交易。系統(tǒng)是人們由局部間的聯(lián)系認(rèn)識到事物整體的一種科學(xué)觀。系統(tǒng)化即是將這種意識上的認(rèn)識，以一種有序直觀的方式把它表現(xiàn)和實施出來。
要在金融市場上長期生存并能保持穩(wěn)定的獲利，必須在充分認(rèn)識市場的基礎(chǔ)上，去建立起一個有效的系統(tǒng)化手段，以此來幫助排除價格和情緒對交易所產(chǎn)生的各種干擾因素，確保每次的交易是低風(fēng)險高回報的。
(資料圖片)
交易系統(tǒng)的建立是人性化的，而系統(tǒng)的執(zhí)行從某種意義上來說是非人性化的。緊跟計算機的交易指令，是一種機械的、單調(diào)的、枯燥的、寂寞的工作，需要交易者具有極大的耐心和意志。長時間地持有巨大的單量，長時間地經(jīng)受市場劇烈的波動，交易者的情緒往往要承受極大的壓力，這需要交易者運用堅強的意志，去壓抑自己強烈的平倉了結(jié)欲望，真正做到機械地、堅定不移地、百分之百地、不折不扣地執(zhí)行計算機發(fā)出的每個指令。
?02交易系統(tǒng)的原則
價格瞬息變化，用復(fù)雜去描述復(fù)雜只能適得其反，而且也不利于投資者即時做出快速有效的反應(yīng)。用機械化，條理化，一切數(shù)據(jù)都要量化的原則，精確而且高效的交易系統(tǒng)去描述市場，才能不被市場表面的大量隨機因素所蒙蔽。
好的交易系統(tǒng)是經(jīng)過實踐證明了的能夠長期穩(wěn)定盈利的體系，它是完整的，連貫的，前后一致的；差的交易系統(tǒng)是不完整的，間斷的，前后矛盾的，他們的交易行為是雜亂的，看不出這一筆交易與前一筆交易有什么聯(lián)系，整個交易過程看上去東一榔頭西一棒槌，因而不可能穩(wěn)定地盈利。 當(dāng)交易產(chǎn)生相當(dāng)盈利時，也是投資人最容易產(chǎn)生心理動搖時期。這時，投資人容易產(chǎn)生強烈的平倉欲望，而不愿等待交易系統(tǒng)給出平倉信號，但是從整體而言，百分之百客觀的系統(tǒng)平倉方法，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于個人主觀決定的平倉點。
系統(tǒng)可以幫助投資人克服心理動搖，堅持已有的持倉而不被強烈的市場波動震蕩出局，直至獲得更大的盈利。
用系統(tǒng)操作就是定在什么位置買賣，就在什么位置買賣，一點誤差都沒有，否則就絕不入市。不關(guān)心所謂的基本面，技術(shù)面，小道消息，用系統(tǒng)操作的理論是：無論是什么原因影響到價格的變化，都最終要通過盤面反映出來，交易系統(tǒng)只對盤面負(fù)責(zé)。
03交易系統(tǒng)的優(yōu)缺點
1.用交易系統(tǒng)操作的長處：
◆消除人的情緒
◆明確的進(jìn)出場點
◆一致性交易成為可能
◆讓利潤充分增長，讓損失減到最低 2.用交易系統(tǒng)操作的短處：
◆只能跟隨在趨勢之后
◆無趨勢時容易造成虧損 法國文藝復(fù)興后期的代表人物蒙田說過：“人最難做的是始終如一，而最易做的是變幻無常。做個一成不變的人是一件了不起的大事?！?/strong>在交易時，交易者一定要按照系統(tǒng)信號去進(jìn)行交易。如果連續(xù)遭受挫折，也不應(yīng)對系統(tǒng)的有效性產(chǎn)生任何懷疑，并且應(yīng)堅定不移地執(zhí)行新的交易信號。
任何系統(tǒng)都不是絕對完美的，我們不是神，假如一個交易者能夠準(zhǔn)確把握入市和離場的時機，投資不就輕而易舉了嗎？事實上，世界上最成功的投資人也做不到這一點。我們所能做到的就是把握市場的大勢，在市場逆轉(zhuǎn)之前，獲利出局。 沒有失敗的交易信號是不可信的，沒有任何“噪音”的交易系統(tǒng)也是不可信的。在交易時出現(xiàn)虧損是無可厚非的，但錯過行情卻是不可原諒的致命錯誤！成功的交易者就是在面對連續(xù)失敗后，還對后續(xù)信號充滿信心并果斷執(zhí)行。
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