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油價飆升和波動加劇導(dǎo)致許多對沖基金和投機者拋售多頭或看漲頭寸。洲際交易所（ICE）的數(shù)據(jù)顯示，在截至3月8日的一周內(nèi)，對沖基金和基金經(jīng)理在六種最重要的石油相關(guān)期貨和期權(quán)合約中，累計拋售了相當(dāng)于1.42億桶的石油。拋售主要緣于投資者放棄現(xiàn)有的看漲多頭頭寸，達到1.14億桶，而不是新增新的看跌空頭頭寸。根據(jù)ICE歐洲期貨交易所和商品期貨交易委員會公布的記錄，當(dāng)周的拋售量是自2013年3月以來的469周中第11高的，處于98%的百分位。 具體而言，基金經(jīng)理共賣出了9700萬桶布倫特原油、2300萬桶歐洲柴油、1300萬桶美國汽油和1100萬桶美國柴油，只買進了紐約商品交易所和ICE的200萬桶WTI原油。薩克索銀行（Saxo Bank）的大宗商品策略主管漢森（Ole Hansen）表示，布倫特、WTI、RBOB汽油、取暖油、汽油和歐洲天然氣這六種能源期貨的未平倉組合在3月11日達到五年半低點，因為“波動性上升迫使投資經(jīng)理減少風(fēng)險敞口，代表個人觀點/僅供參考，不作為投資建議。
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