在和一些交易員交流的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)他們很多并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的系統(tǒng)技術(shù)，很多人也并沒(méi)有因?yàn)橥ㄟ^(guò)學(xué)習(xí)而走上穩(wěn)定盈利之路。有些人堅(jiān)持了很久最終卻放棄了；有些人不做交易了，還會(huì)閑聊找回當(dāng)初的交易回憶；有些人在成功的門(mén)口掙扎，就是邁不進(jìn)那扇門(mén)。其實(shí)很多人的技術(shù)和紀(jì)律是很好的，并不需要什么老師的教導(dǎo)，只是需要一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的老手的一點(diǎn)點(diǎn)撥。我不知道做這件事會(huì)對(duì)多少人有益，但是至少能提供一些思路，希望大家在交易的路上，少走彎路。
(資料圖片)
在講解我的系統(tǒng)之前，先說(shuō)一下市場(chǎng)中的主流交易系統(tǒng)和指標(biāo)。
1、均線系統(tǒng)，一般會(huì)加上MACD或是KDJ指標(biāo)。
我們先說(shuō)下這套系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)：趨勢(shì)行情里，價(jià)格按照均線順序排列，操作簡(jiǎn)單盈利空間大。MACD和KDJ背離真實(shí)的情況可以很好的抓住趨勢(shì)反轉(zhuǎn)的頂部和底部。而這套系統(tǒng)的劣勢(shì)也是很?chē)?yán)重的，震蕩行情里均線失效，MACD和KDJ假背離的情況變成了逆勢(shì)操作，單邊行情里的逆勢(shì)操作大家應(yīng)該知道危險(xiǎn)程度。所以這套系統(tǒng)在我接觸交易的第一天就PASS掉了。
2、BOLL系統(tǒng)，一般也是加上一個(gè)指標(biāo)KDJ或RSI，有人也配合MACD。
這套系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)就是把所有的價(jià)格都包含在boll軌道里，對(duì)付震蕩行情非常的管用。基本是上軌道做空，下軌道做多即可。但是劣勢(shì)也是明顯的，入場(chǎng)點(diǎn)位不準(zhǔn)確，趨勢(shì)行情里有回調(diào)到中軌道和上下軌道兩種情況，操作起來(lái)不好把握。
3、波浪系統(tǒng)和基于波浪的道氏系統(tǒng)。
波浪系統(tǒng)能很好的把握趨勢(shì)的整體結(jié)構(gòu)，比較宏觀和直觀。道氏對(duì)結(jié)構(gòu)有很好的定義，對(duì)走勢(shì)的結(jié)構(gòu)認(rèn)識(shí)比較清晰。但是波段的缺點(diǎn)是波浪的演化太多，基于5浪基礎(chǔ)上，有9浪13浪15浪等等的演化，道氏理論在趨勢(shì)行情里非常好用，震蕩行情里定義結(jié)構(gòu)就不夠準(zhǔn)確。
4、K線和K線組合系統(tǒng)。
這類(lèi)系統(tǒng)拋開(kāi)了指標(biāo)的困擾，重視K線形態(tài)和組合。最熟悉的影線、十字星、實(shí)體線等等。組合就是大家熟悉的頭肩底，頭肩頂?shù)刃螒B(tài)。這種系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)是對(duì)趨勢(shì)結(jié)構(gòu)能夠很好的把握，一個(gè)正確的信號(hào)基本能給出一個(gè)段比較大的空間。但是缺點(diǎn)也是明顯的，準(zhǔn)確率不高。
5、阻力、支撐、趨勢(shì)線系統(tǒng)，這個(gè)系統(tǒng)可以說(shuō)是線性系統(tǒng)。
交易的依據(jù)主要是靠著各種趨勢(shì)線的畫(huà)法，來(lái)找市場(chǎng)里的阻力位和支撐位和趨勢(shì)結(jié)構(gòu)位置。優(yōu)點(diǎn)是，對(duì)行情的整體把握性很強(qiáng)，缺點(diǎn)是趨勢(shì)線隨著價(jià)格的變化要隨時(shí)調(diào)整，對(duì)行情的標(biāo)定性不強(qiáng)。
6、網(wǎng)格系統(tǒng)。
這個(gè)系統(tǒng)用的人比較少，但是卻是很多外國(guó)投資公司計(jì)算機(jī)交易的模板。網(wǎng)格系統(tǒng)是將盤(pán)面網(wǎng)格化，也就是對(duì)價(jià)格進(jìn)行量化交易。這個(gè)說(shuō)起來(lái)比較復(fù)雜，簡(jiǎn)單的說(shuō)就是把一個(gè)價(jià)格空間，做均分處理。一段行情的大小分為3格，5格，8格，12格。把價(jià)格均等空間化，然后按照網(wǎng)格持有和進(jìn)場(chǎng)操作。優(yōu)點(diǎn)就是對(duì)利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn)量化操作，盈利穩(wěn)定。缺點(diǎn)是對(duì)行情的整體方向性把握不強(qiáng)。
以上基本是一些主流的交易系統(tǒng)，還有一些其他系統(tǒng)，比如說(shuō)是周期共振，指標(biāo)共振，123結(jié)構(gòu)等等，那些就不說(shuō)了。主流交易系統(tǒng)之所以會(huì)得到大多數(shù)投資者的認(rèn)可，是因?yàn)槊總€(gè)系統(tǒng)都有運(yùn)用的很成功的交易者。但同樣的系統(tǒng)和同樣的方法并不是適合所有人，交易系統(tǒng)并不是交易的全部，交易除了系統(tǒng)之外還涉及到風(fēng)險(xiǎn)管理、倉(cāng)位管理、執(zhí)行力等方面的問(wèn)題。
而且以上這些系統(tǒng)，并不是十全十美的，我們看到系統(tǒng)優(yōu)點(diǎn)的同時(shí)，也看到了系統(tǒng)的缺點(diǎn)。使用這些系統(tǒng)的成功者可以說(shuō)是少之又少，不僅僅是系統(tǒng)本身的問(wèn)題，也要求交易者有較高的分析能力和應(yīng)變能力，我們把以上這些系統(tǒng)定義為復(fù)雜交易系統(tǒng)。那么有沒(méi)有即簡(jiǎn)單又實(shí)用的交易系統(tǒng)呢？不用費(fèi)盡腦汁的計(jì)算分析行情走勢(shì)就能掌握市場(chǎng)的動(dòng)向。下面我就給大家分享我的交易系統(tǒng)，雖然不適合所有人，但希望能對(duì)大家有所啟發(fā)。
個(gè)人觀點(diǎn) 僅供參考 不作為投資建議
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