一.市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)
(資料圖)
1.1A股
昨日，A股出現(xiàn)了如預(yù)期之中的反彈，指數(shù)表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，成交量已經(jīng)連續(xù)18天上萬億，說明市場(chǎng)其實(shí)還是不缺資金的。今天是周線以及月線級(jí)別的收官，目前各大指數(shù)都是在還是處在發(fā)彈周期中，在疊加周五的拋壓相對(duì)要小點(diǎn)，所以反彈還會(huì)持續(xù)。
今天的行情明顯的呈現(xiàn)出二八分化，雖然指數(shù)比較火熱這一輪，但是市場(chǎng)中位數(shù)只上漲了0.1%，賺錢效應(yīng)不明顯。以中國(guó)平安為代表的權(quán)重股的拉升，造成市場(chǎng)中小盤股失血，尤其是人工智能方向的游戲傳媒應(yīng)用端、還有光模塊等跌幅都是靠前的，還有芯片半導(dǎo)體、算力、服務(wù)器等前期漲幅比較大的板塊調(diào)整力度比較大，我此前一直強(qiáng)調(diào)的是對(duì)于科技股的方向不要追高，只能低吸。
對(duì)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)這個(gè)方向來說，按照歷史的經(jīng)驗(yàn)，這個(gè)方向大概率的還會(huì)有回調(diào)企穩(wěn)之后的二波拉升的機(jī)會(huì)。從市場(chǎng)資金的角度來看，這兩天新能源跟醫(yī)藥都或多或少的有拉起來，對(duì)于新能源的來說還是業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)，基本上一季度的業(yè)績(jī)都是不錯(cuò)的，目前也是處于比較低估的位置，所以可以關(guān)注起來了。而醫(yī)藥目前也是處于低估值的狀態(tài)，也跟最近流傳的XBB.1.16.新冠病毒有關(guān)系。
這至少說明資金是恐高的。昨天的市場(chǎng)表現(xiàn)相當(dāng)?shù)母盍?，只要是公布的業(yè)績(jī)虧損或者是下滑的，不管三七二十一，先跌為敬，今天跌幅超過9個(gè)點(diǎn)的接近百只，20厘米跌停的有九個(gè)，還是比較恐怖的。
1.2 ETF
今天關(guān)于醫(yī)藥的ETF全面爆發(fā)起來，可能跟國(guó)內(nèi)報(bào)道的相關(guān)事件有關(guān)系，但我覺得醫(yī)藥經(jīng)過長(zhǎng)期的下行通道之后，有望迎來反彈；強(qiáng)勢(shì)的TMT繼續(xù)全面回調(diào)，最近比較火爆的游戲ETF以及傳媒ETF都出現(xiàn)了比較大的調(diào)整。而已經(jīng)調(diào)整了的芯片半導(dǎo)體ETF、科創(chuàng)板ETF、還有通信ETF，目前來看，會(huì)存在技術(shù)性的反彈。對(duì)于我的ETF組合來說，已經(jīng)是在定投新能源跟醫(yī)藥ETF了，不過進(jìn)攻還是得看數(shù)字經(jīng)濟(jì)方向相關(guān)的ETF。
二.要聞精選
1、阿根廷將用人民幣結(jié)算中國(guó)進(jìn)口商品
【點(diǎn)評(píng)】目前全球已經(jīng)卷起了一股去美元化的風(fēng)景，各國(guó)已經(jīng)不愿意成為美國(guó)收割的對(duì)象；而中國(guó)作為全球貿(mào)易大國(guó)，也加快了人民幣的國(guó)際化進(jìn)程，這也是未來必然的事情。而一季報(bào)顯示，比較多的數(shù)字貨幣的公司業(yè)績(jī)整體增速還是比較好的。
可以關(guān)注：高偉達(dá)、四方精創(chuàng)、新國(guó)都等
2、美光、三星將不再降價(jià)銷售DRAM芯片
【點(diǎn)評(píng)】：芯片半導(dǎo)體作為限制高科技發(fā)展的卡脖子技術(shù)，已經(jīng)愈發(fā)的重要。但是鑒于行業(yè)的發(fā)展周期，22年幾乎全年處于下行周期，經(jīng)歷了充分的調(diào)整，未來有可能隨著人工智能的火爆而加大去庫(kù)存的進(jìn)程。目前存儲(chǔ)芯片的價(jià)格有望止跌反彈，也有可能意味著拐點(diǎn)的到來。
可以關(guān)注：兆易創(chuàng)新、佰維存儲(chǔ)、東芯股份、同有科技等
3、比亞迪：一季度凈利潤(rùn)41.3億元，同比增加410.89%
【點(diǎn)評(píng)】：這對(duì)于比亞迪來說是一份靚眼的財(cái)報(bào)，也意味著國(guó)內(nèi)的新能源車依然還是在加速上行。一季度比亞迪累計(jì)出口乘用車3.87萬輛，目前已經(jīng)是作為比亞迪新的增長(zhǎng)點(diǎn)，足跡已經(jīng)遍布全球51個(gè)國(guó)家跟地區(qū)。
關(guān)注新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。
三.操作建議
3.1 A股、轉(zhuǎn)債打新提示
3.1.1新股申購(gòu)
今日無新股申購(gòu)。
3.1.2轉(zhuǎn)債申購(gòu)
今日無可轉(zhuǎn)債申購(gòu)。
3.2后續(xù)操作
3.2.1 A股
從目前宏觀角度出發(fā)，市場(chǎng)是不存在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的。這一輪的殺跌始終都帶有一點(diǎn)非理性，當(dāng)然很大的程度上可能還是業(yè)績(jī)不太理想，影響了股價(jià)的表現(xiàn)。但是在我看來只要上市公司是盈利的，就算是年報(bào)以及一季報(bào)稍微下滑一點(diǎn)點(diǎn)，我覺得都是比較正常的，等年報(bào)季報(bào)公布完之后，我覺得這個(gè)方向應(yīng)該會(huì)有錯(cuò)殺的板塊或者是個(gè)股走出來。
尤其是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的半導(dǎo)體方向，對(duì)于半導(dǎo)體的業(yè)績(jī)不好應(yīng)該是市場(chǎng)的共識(shí)，景氣度拐點(diǎn)還沒到，再加上經(jīng)歷了一年的下行周期以及全球消費(fèi)電子的疲軟，所以業(yè)績(jī)下滑虧損應(yīng)該是正常的，如果在后續(xù)拐點(diǎn)出現(xiàn)之后業(yè)績(jī)還是虧損，那就有些不正常。所以對(duì)于這個(gè)方向，我還會(huì)持續(xù)的重點(diǎn)關(guān)注。
就目前市場(chǎng)公布的業(yè)績(jī)來看，新能源、數(shù)字貨幣、軍工、醫(yī)美等業(yè)績(jī)都相對(duì)比較穩(wěn)定，在接下來的行情中或多或少都會(huì)展現(xiàn)出機(jī)會(huì)，可以關(guān)注起來。還有數(shù)字經(jīng)濟(jì)依然是市場(chǎng)的主線，只是炒作到目前這個(gè)位置，只能做低吸的策略，后續(xù)一定還會(huì)有反復(fù)的機(jī)會(huì)，畢竟資金介入比較深。
3.2.2 ETF
可以重點(diǎn)關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)方向的的AI+方向，包括游戲ETF、傳媒ETF等；AI算力方向，芯片半導(dǎo)體ETF、通信ETF；還可以關(guān)注科創(chuàng)板ETF、新能源方向的有關(guān)ETF等等，都應(yīng)該在接下來的二季度行情中有機(jī)會(huì)走出來。
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