各位期貨交易者同仁，大家好，首先非常感謝上甲平臺邀請，感謝大家的關(guān)注，今天由我來給大家?guī)斫灰左w系建設(shè)的一些要點(diǎn)，希望大家多多支持平臺，感謝信任。
期貨交易是一門集哲學(xué)，統(tǒng)計(jì)學(xué)，概率學(xué)，心理學(xué)等學(xué)問為一體的非線性發(fā)展的學(xué)科，對于交易者而言是一場需要終身努力的修行，是一個不斷去錯的過程，更是一個系統(tǒng)工程，作為交易者，我們一生都在捕捉它的確定性！
那么，一套完整的交易體系有哪幾個板塊構(gòu)成呢？大多數(shù)交易體系由四個板塊構(gòu)成:基本面+技術(shù)+整體資金管理+倉位品種管理+心態(tài)調(diào)控這幾個方面，還有一些具體的風(fēng)控事項(xiàng)，例如系統(tǒng)性風(fēng)險和操作細(xì)節(jié)風(fēng)控。
(資料圖片僅供參考)
首先我們先聊一聊技術(shù)，我個人比較傾向裸K結(jié)合MACD多周期拐點(diǎn)狙擊，意思就是說看大做小，看左用右。首先在大周期的價格回調(diào)到支撐和壓力位附近，這時候大級別的價格在左側(cè)然后把周期切到中小周期上，中周期會體現(xiàn)為向下或者向上加速突破，然后小周期過渡到右側(cè)或假突破回抽配合MACD背離之后再漲或者跌一到兩波開倉（很多人背離就會進(jìn)場，這是大多數(shù)人的意識，所以經(jīng)常會被掃），利用最小級別的止損換取最大級別的波段，這樣盈虧比和勝率都會有保證，大的盈虧比能到及時上百，如果帶上擇時手法，效果會更好！
下面，我們聊一聊資金管理。很多同仁朋友會說:資金管理不就是倉位管理么，這句話不完全對。首先，要想做好資金管理，必須對復(fù)利有一個系統(tǒng)的認(rèn)知，每年盈利20%，持續(xù)五年，然后再平均到每年的盈利率，這樣算出來，可以讓自己對復(fù)利有個清醒的認(rèn)知，擁有更多的耐心，想做好交易，耐心必不可少，也是大多數(shù)交易者最缺少的東西，很多時候會因?yàn)槭袌鰶]行情，策略缺失導(dǎo)致大多數(shù)人忍不住，管不住手虧錢。
第二，我們來聊一聊浮盈加倉的問題，相信這也是大多數(shù)交易者關(guān)心的問題。加倉呢，要穩(wěn)中求進(jìn)，底倉大幅度盈利之后再進(jìn)行加倉，然后再不傷及底倉利潤的前提下，回調(diào)加倉，這樣可以給平均成本開上保本或者整體倉位帶小損，底倉略微有浮盈就大幅度加倉的做法是不可取的，相當(dāng)于原地打滾，莫名其妙的重倉除了手痛快一些，有時候代價是相當(dāng)嚴(yán)重。盡量回調(diào)的時候加，可以增加一些加倉成功的勝率哦~
第三，我們來聊一聊整體資金的管理和品種分配問題，想控制整體資金的風(fēng)險，一定要學(xué)會去杠桿!去杠桿！去杠桿！例如你操作的品種有十倍杠桿，并且你只做一個品種，在賬戶沒有打出來基礎(chǔ)浮盈和安全墊之前，一定要把倉位控制在10%之內(nèi)，這樣無形之中就化解掉了品種的杠桿，還有，如果想要增加品種，例如增加一個20倍杠桿的品種，那么操作兩個品種的評論杠桿是15倍，這時候整體倉位要控制在6%~7%，起步就這樣操作，堅(jiān)持幾個月，如果曲線能往上，再逐步增加倉位，用基礎(chǔ)利潤當(dāng)炮灰發(fā)起進(jìn)攻，千萬不要一開始就重倉，否則很容易出現(xiàn)一單清盤線，兩單出局的情況，尤其是發(fā)型產(chǎn)品的機(jī)構(gòu)交易者，要學(xué)會愛兵如子，靜若處子動若脫兔。
第四，我們來說一下以損定量的問題，就是用固定虧損數(shù)額，來定開倉的手?jǐn)?shù)，比如一個100萬的賬戶，允許回撤10萬，那么我把這十萬可以虧損的錢，分成10分，每次一萬可以做十次，這時候要結(jié)合自己開倉手法來確定可以開多少手，還要結(jié)合自己的勝率確定連續(xù)最大虧損次數(shù)，避免連續(xù)虧損清盤，這里小細(xì)節(jié)哦，不可以盲目的照搬照套，以損定量一定要符合自己的交易體系和風(fēng)格，切記！
接下來，我們來聊一聊心態(tài)管理和一些交易體系中的具體事項(xiàng)，先說心態(tài):因?yàn)槭袌鲇衅洳淮_定性，大規(guī)模和小規(guī)模雖然開倉手?jǐn)?shù)不同，但比例大多相同（這里針對內(nèi)行)，那么在開倉的同時心理表現(xiàn)幾乎一致，可是為什么有的人執(zhí)行到位，有的人就會南轅北轍，因?yàn)楦髯詼仞B(yǎng)心性和調(diào)整心態(tài)的方式很重要，實(shí)戰(zhàn)次數(shù)也很重要，好的交易員是用資金喂出來了！想要有好的心態(tài)，一定要學(xué)會時常的自我激勵，時常的自我鞭策，吾日三省吾身的習(xí)慣要養(yǎng)成，不知下問虛心求教的態(tài)度要養(yǎng)成，前車之鑒的眼光要養(yǎng)成，合理的分配心力，節(jié)奏才會有，不能一下子把力氣抽干，要學(xué)會合理分配精氣神和執(zhí)行力，多做一些有益身心健康的事，多和穩(wěn)定盈利的交易者打交道，圈子很重要！
好，現(xiàn)在我們來說一說實(shí)戰(zhàn)當(dāng)中的注意事項(xiàng)，給大家做一下總結(jié)。期貨交易是非常殘酷又非常有趣的事，想要生存，時刻要牢記:紀(jì)律，止損，順勢！時刻要調(diào)整:頻率，倉位，心態(tài)，體力。單單要包含:趨勢，位置，買賣點(diǎn)，基本面強(qiáng)弱，擇時。單單要保持:交易手法一致性，品種適配性，時間可持續(xù)性（勇于二三次進(jìn)場，不畏懼合理掃單，緩慢加倉，謹(jǐn)慎反手）。
最后，還有一些交易當(dāng)中的注意事項(xiàng):
1.要注重基本面淡旺季周期和合約屬性，注重大級別方向，要保持周期，品種，勝率，盈虧比，倉位，擇時，強(qiáng)弱，交易動作之間的協(xié)調(diào)，新手可以鎖定一個品種，處理一個品種，再切換下一個品種，注意尾盤弱勢隔夜風(fēng)險，關(guān)注品種流動性。
2.技術(shù)手法失效小細(xì)節(jié):操作周期匹配不同，行情啟動方式不會相同，每天四個小時的盤面和六個小時的盤面，同樣的周期配比，拐點(diǎn)上也會有略微不同，不同倍數(shù)的周期配比，啟動方式也不會相同，主要體現(xiàn)在入場周期采取左側(cè)或者右側(cè)入場方式上（回踩/突破/區(qū)間)，次要的是確認(rèn)方式相同（結(jié)構(gòu))。
3.資金推進(jìn)過程:前期用最小籌碼積累浮盈，根據(jù)浮盈大小決定后期倉位比重，正常勝率50%，盈虧比大于1比1.1就能穩(wěn)定盈利，如果利潤虧掉，必須縮小到最小籌碼繼續(xù)積累浮盈，熬過回撤期，循環(huán)往復(fù)，不可以盲目擴(kuò)大資金使用率，學(xué)會用時間成本代替資金成本度過回撤期，做到進(jìn)退有度，長短結(jié)合，攻防有序。
4.引導(dǎo)如何建立交易體系（程序員的福利:
.排除法（排除解決不了的問題，先從容易思考的問題下手，由易到難，由小到大，從一個周期開始觀察，統(tǒng)計(jì)測試，過濾，成型，逐步增加周期，固定一種手法，逐漸延伸多個周期，多個手法，這樣共振效果就出來了）。
.歸納法（從正向，反向，橫向，縱向，多角度思考當(dāng)下應(yīng)用的數(shù)據(jù)，指標(biāo)，形態(tài)，畫線工具，進(jìn)行勝率，盈虧比，收益率，有效性的測試，最終策略定型，解決流通性不足和弱勢風(fēng)險關(guān)注資金熱度）。
.堅(jiān)持和舍得重要性:確定我是什么風(fēng)格的交易者，樹立終極目標(biāo)，付諸行動。
正所謂:但行好事，莫問前程；天道無親，常與善人，共勉!!!!
關(guān)鍵詞：
