導(dǎo)讀：
【資料圖】
要想獲得成功的交易結(jié)果，在學(xué)習(xí)的不同階段，有不同的要素要去注意和把握。今天談?wù)勗谟辛撕侠淼乃枷肜砟睢⒃O(shè)計(jì)了合理的方法之后， 交易執(zhí)行中需要注意和把握的因素。
我們有一句話叫「 三思而后行 」，成熟的行為需要事先謹(jǐn)慎的思考。
其難度在于：【思】和【行】在不同階段的時(shí)間劃分和在劃分后的嚴(yán)格落實(shí)。
極大多數(shù)的工作、生活以及交易中的失誤都是因?yàn)檫@兩者的混淆，再進(jìn)一步卻是因?yàn)閰^(qū)分清楚了而又在不知不覺(jué)中混淆了。
比如說(shuō)，我們認(rèn)定了規(guī)則重于分析這樣的思想理念，我們也設(shè)計(jì)出了 30 / 120 交易系統(tǒng)（或其他交易系統(tǒng)）。這是屬于【思】的行為階段，這個(gè)行為階段必須發(fā)生在交易時(shí)間段之外。一旦進(jìn)入交易時(shí)間段內(nèi)，我們就進(jìn)入了【行】的行為階段，即執(zhí)行之前【思】的結(jié)果 —— 交易規(guī)則。我們不能在交易的時(shí)間段里再去思考交易規(guī)則是否合理這樣的問(wèn)題，如果交易之前還沒(méi)有想清楚，就不應(yīng)該進(jìn)入交易的時(shí)間段內(nèi)。很多人沒(méi)有把這兩個(gè)不同的時(shí)間段區(qū)分清楚，這是難點(diǎn)之一，今天在這里提一下，很多人一看就明白了。
真正的難點(diǎn)在于：即使你明白了上述的區(qū)分，你還是會(huì)在交易中不知不覺(jué)地把【思】和【行】混淆在一起。
比如說(shuō)，用 30 / 120 交易系統(tǒng)交易，你已經(jīng)在交易時(shí)間段外做了大量的統(tǒng)計(jì)工作，證明了這個(gè)交易系統(tǒng)的大概率的有效性，信心滿滿地告訴自己明天的交易就按照這個(gè)交易系統(tǒng)的指示操作?？墒牵魈斓慕灰祝ɑ蛘咄蟮慕灰祝┌l(fā)生問(wèn)題了，盤中不知不覺(jué)地改變了交易行為，即沒(méi)有 100 % 地按照交易系統(tǒng)的指示執(zhí)行操作。
發(fā)生這樣的問(wèn)題的根源在于：人，只要活著，思維是不會(huì)停止的。人的生理機(jī)制不存在一個(gè)思維開(kāi)啟和關(guān)閉的開(kāi)關(guān)。
我們深知，要想獲得成功的交易結(jié)果，就必須無(wú)思考地去執(zhí)行既定的交易策略。而這樣的行為模式卻和人性相悖。所以，交易本身不難，難的是和人性作斗爭(zhēng)。更直白地說(shuō)，就是在交易時(shí)間段里要完完全全地掐斷人性固有的生理和心理機(jī)制，把自己變成一個(gè)機(jī)器。所以很多人把成功的交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)成自動(dòng)化交易程序。
自動(dòng)化交易程序，可以在一定程度上幫助人去克服人性在交易中的問(wèn)題。但是，自動(dòng)化交易程序必須注意一個(gè)技術(shù)問(wèn)題，一旦由于程序、線路、電腦出現(xiàn)問(wèn)題而造成無(wú)法按照交易系統(tǒng)完成任務(wù)，會(huì)造成不同程度的虧損（有的時(shí)候虧損將會(huì)很大）。
一個(gè)真正的頂尖的交易員，猶如一個(gè)頂尖的武學(xué)大師 —— 無(wú)招勝有招。他們沒(méi)有一般人的標(biāo)準(zhǔn)化交易規(guī)則，但是他們的確有規(guī)則。他們的規(guī)則已經(jīng)融化在自己的血液里了，他們不需要程序化交易的幫助。他們進(jìn)出市場(chǎng)之間，處處顯示出一種合理的規(guī)則，具體表現(xiàn)為成功的次數(shù)很高、失敗的次數(shù)很低；成功的單子獲利豐厚、失敗的單子虧損微不足道。
在交易中，如果要排排交易者的操作水平檔次，我的觀點(diǎn)是：
按照有無(wú)規(guī)則來(lái)區(qū)分，從低到高的次序
【無(wú)規(guī)則（分析預(yù)測(cè)）】—【有規(guī)則】—【有較合理的規(guī)則】—【有更合理的規(guī)則】—【看似無(wú)招卻處處有招】。按照操作周期（級(jí)別）大小來(lái)區(qū)分，從低到高的次序
【年】—【季】—【月】—【周】—【日】—【60分鐘】—【30分鐘】—【15分鐘】—【5分鐘】—【1分鐘】—【30秒】—【15秒】—【5秒】—【1秒】。
當(dāng)然，這樣的劃分只是依據(jù)現(xiàn)有的交易行情系統(tǒng)的簡(jiǎn)便劃分，還可以劃分得更細(xì)。當(dāng)一個(gè)人有能力在一個(gè)相對(duì)小的周期操作交易，一旦失敗發(fā)生，止損是非常小的。但是一旦做成功了，就真正做到了「 有規(guī)則、合理地抄底逃頂 」了。行情時(shí)時(shí)處處有突破（向上或向下），給出一個(gè)交易規(guī)則，就是給出一個(gè)可行動(dòng)的邊界線。有了這樣的邊界線，你就可以忽略那些遠(yuǎn)離邊界線的突破（暫且視作市場(chǎng)的雜音）。如此就簡(jiǎn)化了復(fù)雜多變的上上下下的行情，提高了成功率（即相對(duì)減少了失敗率）。
任何事情都是相對(duì)而言的，上述的理論依據(jù)是針對(duì)沒(méi)有規(guī)則的人來(lái)說(shuō)的。
所以我說(shuō)過(guò)，30 / 120 交易系統(tǒng)只是一個(gè)入門級(jí)的交易系統(tǒng)，它的后面包含著很大的提升空間。我們用30 / 120 交易系統(tǒng)操作時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)，對(duì)于那些波動(dòng)性不大的行情，它的收益率不高，有時(shí)看上去獲利不錯(cuò)，但是如果嚴(yán)格按照此規(guī)則執(zhí)行，會(huì)抹去很多的賬面盈利。還有一些行情還會(huì)發(fā)生從盈利變?yōu)樘潛p。但即便如此，30 / 120交易系統(tǒng)的收益率也已經(jīng)非常不錯(cuò)了。
行情的走勢(shì)，你說(shuō)它有規(guī)律，有的時(shí)候是創(chuàng)新（新高 / 新低）之后即刻拉回（那就是失敗的突破）。你說(shuō)它沒(méi)有規(guī)律，有的時(shí)候創(chuàng)新之后形成了較強(qiáng)的延續(xù)性行情（俗稱為趨勢(shì)或單邊行情）?？此齐s亂無(wú)章的上上下下的行情，一段時(shí)間后，你可以畫(huà)出一個(gè)上升（下降）通道，這似乎是規(guī)律，但是在開(kāi)始時(shí)你卻無(wú)法畫(huà)出這樣的通道，這似乎又沒(méi)有規(guī)律。當(dāng)一個(gè)人看不明白這些有序之中包含的無(wú)序、無(wú)序之中又包含的有序的行情，就只能稱這些行情為「 市場(chǎng)的雜音 」了。究竟是不是市場(chǎng)的雜音，這是由一個(gè)人對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)知程度來(lái)決定的，而人的對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)知程度是「 因人而異 」的。
很多趨勢(shì)跟蹤交易者說(shuō)，他們的盈利來(lái)自于少部分的「 讓利潤(rùn)奔跑 」的操作，或者說(shuō)來(lái)自于少數(shù)的大波動(dòng)行情，或者說(shuō)來(lái)自于少數(shù)的大級(jí)別趨勢(shì)。他們這樣說(shuō)，并非說(shuō)他們的操作，平時(shí)大多數(shù)是虧損的。而是大部分時(shí)間的操作，有了盈利，不久就填補(bǔ)了盤整區(qū)域的虧損，兩者相抵沒(méi)有什么盈利。
那么，是否存在一種交易系統(tǒng) —— 既可以讓利潤(rùn)奔跑、又可以截?cái)嗵潛p；既可以適應(yīng)單邊行情、又可以適應(yīng)盤整行情（即在盤整區(qū)域還可以賺錢）呢？
答案是肯定的。
答案就在本篇文章之中。
很多人的思考方向是設(shè)計(jì)出兩套應(yīng)對(duì)方案，一套應(yīng)對(duì)單邊行情，一套應(yīng)對(duì)盤整行情。這樣的想法，如果不加以思考，你便會(huì)覺(jué)得非常有道理。但是單邊行情轉(zhuǎn)換成盤整行情，你事先是不知道的，等你看出來(lái)的時(shí)候，卻已經(jīng)晚了。所以這樣的思路在一代人又一代人的腦子里重復(fù)出現(xiàn)，自有技術(shù)分析出現(xiàn)的100多年來(lái)，無(wú)論哪一個(gè)所謂的交易大師，沒(méi)有一個(gè)較為完美地解決了這樣的問(wèn)題。
要解決這個(gè)問(wèn)題，你必須立足于用一種方法（一個(gè)系統(tǒng)）來(lái)解決。
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