講下期貨的止損與不止損的邏輯闡述
【資料圖】
一、期貨為什么永不止損？
1、期貨如果不動用杠桿，是風(fēng)險最低的投資平臺，（只做多）它就是傳統(tǒng)風(fēng)險，只要不是傻子，是人都適合做，想破產(chǎn)，比登天都難。因為中國期貨平臺，商品價格永遠不會歸零。
2、商品的價格是周期循環(huán)的，選一遠期合約，在一個跌破成本的區(qū)域逆勢買進，即便套著也是暫時的，價格早晚會逆轉(zhuǎn)過來，直到掙錢贏利，達不到理想，到期換月，繼續(xù)持有。
3、100萬，只動用10萬做保證金就是（無杠桿）標(biāo)準(zhǔn)的傳統(tǒng)。尿素成本價區(qū)域建倉，跌了套了如果你止損，就等于不懂期貨邏輯，巴菲特說簡直愚昧至極。
1、2、3正是傻瓜投期貨，（遠離技術(shù)）不用杠桿、少用杠桿、輕倉無敵、永不止損的邏輯思維，更是投資以時間換空間，獲取價值投資的底層邏輯。
二、期貨為什必須止損？
1、期貨的風(fēng)險99%只在杠桿，所謂的杠桿就是“自由向平臺借錢”，國內(nèi)期貨最高10倍杠桿。
自由借錢額度舉例說明：
你自有10萬，可向平臺再借（最高）90萬，這樣你本來只能購10萬的貨，結(jié)果變成了能購100萬的貨了。
這樣你自有的10萬就成保證金了，假設(shè)花生100塊/斤
如果，花生上漲10%，你100萬的貨就掙了10萬，等于你自有的10萬本金翻倍成20萬了
假如花生從100塊開始是下跌的：
花生跌到99塊 100萬虧1% 虧1萬
花生跌到98塊 100萬虧1% 虧2萬
……
花生跌到90塊 100萬虧10% 虧10萬
花生跌到89塊 100萬虧11% 虧11萬
虧到10萬 你自有的錢 就歸零了
虧到11萬時，就虧到平臺的錢了，平臺去你家要這1萬，你給嗎？
2、平臺不傻，虧到10萬前就給你強行平倉了，這時，你啥都沒了，將來花生再從90漲回100，與你啥關(guān)系都沒了。
3、如果你感覺形式不好，花生跌到99，你如果采取下面2個措施：
1、全平了，這時只虧1萬；等機會再進，比如跌到91再買回來；
2、部分平，比如平1半，等跌到91補倉。
1、2就是止損，將來花生再漲回來，你的財富有充足再增加的機會。
所以：
期貨不是比某一天誰掙的多，而是比誰在這個市場活的久。
上面的案例（交易費忽略）
花生跌10%
10萬， 不用杠桿最高只會虧1萬
10萬， 用10倍杠桿，10萬虧完歸0
故而，高倍杠桿下，如果你疏忽止損，乃賭徒心理也，很可能讓你瞬間萬劫不復(fù)！
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