1.期貨交易的不是商品，而是人性
期貨交易的到底是什么？為什么大多數(shù)的投資者仍然不能夠穩(wěn)定獲利？而且不同的人在使用同一套交易系統(tǒng)時的投資結(jié)果卻千差萬別呢？
(資料圖)
絕大多數(shù)投資者的投資失敗并不是應(yīng)為他們?nèi)狈灰字R，而是因為沒有聽從交易知識。一個好的方法最終會落實到使用方法的載體——人，才是決定交易成敗的最重要的因素。
投資其實是一個心靈升華的過程，是一場自己與自己的較量，是人類不斷超越自我，克服人類性格缺點的過程。很多情況下，人性往往對投資結(jié)果起著確定性的作用，其重要性甚至超過知識和經(jīng)驗的合力。
交易中想贏怕輸?shù)男睦?，最終會導(dǎo)致交易的徹底變形。該拿的單子拿不住，該進(jìn)的單子又遲遲下不了決心。所有這些人性的弱點才是影響我們期貨操作成功真正的障礙。
期市的贏家，就是人生的贏家。期市的成敗關(guān)乎品行的成敗。
每一個想要投身于金融行業(yè)的投資者，都必須首先客服自己性格上的弱點，完善自己的品性，才能在金融行業(yè)持久穩(wěn)定地獲利。期貨投資的成功是對完美人性的最高獎勵。
2.期貨交易的本質(zhì)就是以不斷的小額虧損來測試和捕捉大行情
期貨投資是一項你不真正參與時相對簡單，但是你一旦參與其中就相當(dāng)復(fù)雜的金錢游戲。如果你想長久地生存、持續(xù)地獲利，你就必須完全弄懂期貨的本質(zhì)，真正掌握一套適合自己的正確的投資理念和投資方法，那么金融市場就是你的提款機，否則就是吃錢的老虎機。
絕大多數(shù)人做期貨是沒有多大前途的，因為這種魔鬼技能太簡單了，簡單到大多數(shù)人都視而不見的地步。期貨投資是一種原始的低層次的世界，人類總是用高級的眼光來看待低層次的世界。將無比簡單的東西無限復(fù)雜化。這就是絕大多數(shù)人最終不能成功的最主要的原因之一。
不要總期望著要每一次都盈利，而是完全按照一套優(yōu)秀的交易系統(tǒng)緊緊地跟隨市場趨勢，用不斷的小額虧損去測試和捕捉大行情。只要你有勇氣并且不斷地重復(fù)上述操作，你就一定能夠戰(zhàn)勝市場，積累財富。這就是期貨的本質(zhì)。
交易本身就是一個不斷的試錯過程，以較小的虧損換取較大的盈利。期貨就是一種嚴(yán)格控制虧損比例，并緊緊地跟隨市場走勢，用不斷的小額虧損去測試和捕捉大行情的操作管理。
回顧以往的交易，虧損的發(fā)生絕大多數(shù)都是周期混亂、不按交易系統(tǒng)操作、大周期的下單點過早所導(dǎo)致的。所以只要固定周期，完全按照交易系統(tǒng)進(jìn)行操作，只操作M120以內(nèi)的周期，交易的虧損是不可能發(fā)生的。
交易統(tǒng)設(shè)計的要點就是簡單清晰，信號唯一，復(fù)雜的系統(tǒng)是根本不實用的。在高手眼中，即使是簡單的MACD指標(biāo)，同樣可以盈利。只要你完全跟隨MACD操作，并在交易中嚴(yán)格控制盈虧比，做到盈虧比為3:1或者更大，用不斷的小額虧損去測試和捕捉大行情。在投資高手手中，即使是正確率小于50%的系統(tǒng)，照樣賺大錢。
但問題是，即使很多人知道了這個秘密后，卻仍然賺不到錢，這時為什么呢？原因就是因為人類的天性：恐懼、貪婪、自作聰明和急功近利。
投機就像山岳一樣古老，所有市場上的期貨品種K線走勢都相差不大，因為K線走勢的背后是一個一個獨立操作的投資者，千百年來，人性沒有變，K線的走勢也不會變。
人的天性總是在系統(tǒng)出現(xiàn)不斷虧損時感到恐懼，并且由于恐懼不敢緊緊跟隨系統(tǒng)信號進(jìn)行操作，甚至開始懷疑交易系統(tǒng)，終止交易?！謶?！
有的投資者總覺得這樣的賺錢方法太慢，總希望尋找一個更好更快的賺錢方法，就像猴子掰苞米，找到一個放棄一個，他們一輩子都在這種尋找中度過；——貪婪！
還有的——自作聰明！
對于一個已經(jīng)驗證成功的交易系統(tǒng)，最正確的做法就是放棄自我，完全按照系統(tǒng)信號進(jìn)行交易，才能取得最大收益！所以，完全按照同一個指標(biāo)（同一個時間周期），在設(shè)定合理的盈虧比的情況下，不要錯過任何一個信號，用小額的虧損去測試捕捉大行情，這就是交易的本質(zhì)！這也是期貨投資成功的秘密！
3.精準(zhǔn)入場的交易方法
選擇入場點在期貨投資中很關(guān)鍵，沒有好的開始，怎能奢望有好的結(jié)果。入場點的優(yōu)劣直接影響止損位的大小。如果入場點不佳，將會導(dǎo)致止損過大，致使總的盈虧比降低。
入場點的優(yōu)劣還會極大的影響投資者的交易心態(tài)。期貨投資的兩個環(huán)節(jié)：一個是自我，一個是市場。使自己踏準(zhǔn)市場的節(jié)奏很重要。拋去技術(shù)單講心態(tài)，這是一種沒有經(jīng)過實戰(zhàn)考驗的簡單思維。
正確的入場點基本可以保證你入場就有盈利。期價在較短的時間內(nèi)迅速脫離你的開倉成本區(qū)，這樣你才能心安理得的看待回調(diào)。因為回調(diào)不會觸及你的入場點，你的心態(tài)自然會很好。
由此可見，入場點的選擇在整個投資市場上是多么重要，它直接決定了交易投資的成敗。
成功的期貨交易周姑娘最重要的因素是什么？是一流的投資策略、良好的交易心態(tài)、準(zhǔn)確入市時機、適時平倉出局、優(yōu)良的資金管理。五者缺一不可！
在入場點的選擇上，最優(yōu)策略是順勢回檔入市和良好整理后的突破入市；其次是順勢追市；最差的策略是逆勢追市。
一、轉(zhuǎn)勢拐點交易法：
這是長線趨勢改變的第一個入場點，是第一類的交易大機會，是我們建立長線初次倉位的最佳時機。
二、中繼經(jīng)典形態(tài)盤整入場點：
在一段長線行情中，往往包含著一次甚至多次的中繼盤整行情。而對中繼盤整行情的突破，是長線的最佳加倉點和波段最好的起始建倉點。
三、小型盤整入場點
該入場點是長線和波段中途的加倉點和短線的第一次開倉點。
四、趨勢中的小幅回調(diào)（或反彈）入場點
還有一類比較弱勢的小幅回調(diào)（反彈），它們的回調(diào)（或反彈）不會導(dǎo)致MA5、MA10的金、死叉。對于這類行情的關(guān)鍵入場點是長線、波段和短線中途的極佳加倉點。
4.賺大錢的關(guān)鍵，長線交易，順勢加倉。
一個真正的投資高手，在交易中，只選擇低風(fēng)險對高收益的機會。而且他們交易次數(shù)很少，往往一年才交易十幾次。
要想在期貨投資中成功，首先是要保存自己的實力，先保證自己不被市場所消滅。在此基礎(chǔ)上，再賺取利潤以求發(fā)展。最后才是追求和謀取暴利。這就要求我們在投資中做好兩件事：一是減少交易次數(shù)，頻繁交易是初學(xué)者虧損的最大原因。二是采用合理的資金管理以減少虧損和追求資金的最大收益。而長線交易可以有效的減少交易數(shù)量，順勢加倉可以保證小虧損大盈利。
有人總是忽視資金管理在期貨投資中的巨大作用。華爾街短線高手比爾威廉姆斯說過：在你學(xué)會使用合理的資金管理之前，你不過是一個微不足道的小小投機客，你永遠(yuǎn)都抓不住商品交易的魔戒，一會兒在這里賺錢，一會兒又在那里虧錢，永遠(yuǎn)都不會賺到錢。只有你徹底掌握了資金管理的訣竅后，你才會成為真正的大贏家，建立起龐大的財富。
而乘勝追擊式順勢加倉法正是高手秘而不宣的復(fù)利交易法。長線交易、順勢加倉，是期貨賺大錢的關(guān)鍵。這是幾乎所有投資大師都正在使用的交易方法。
短線交易只能是高手，長線交易才能成為大師。做中長線的目的是防止無謂的損失。
期貨投資并不在于交易哪個品種，而在于你是否有獲利的能力。
5.穩(wěn)定盈利的關(guān)鍵是必須建立一套適合自己的交易系統(tǒng)。
在投資市場上打拼過幾年的投資者都會逐漸懂得：要在期貨市場上賺一次錢很容易，難的是能夠長時間持續(xù)穩(wěn)定地賺錢。往往要經(jīng)過幾次巨幅虧損后才幡然醒悟，要想在投資市場獲利，就必須學(xué)習(xí)和掌握投資的基本知識和基本技能。
交易理論有很多種，包括波浪理論、道氏理論、混沌理論、江恩理論、K線理論。在經(jīng)過深入細(xì)致的學(xué)習(xí)分析后，我發(fā)現(xiàn)所有這些理論都存在一個很大的缺陷，就是這些理論始終無法解決交易中非常關(guān)鍵的精確交易定位問題，對價格的走向沒有一個準(zhǔn)確而客觀的判斷，致使交易者無法對操作精確量化。例如。。。。（與我的研究結(jié)果是完全一致的！）
只有技術(shù)指標(biāo)符合交易精確定位的要求，因為技術(shù)指標(biāo)的優(yōu)點是顯而易見的，它有明確的開平倉交易信號。于是我就將研究重點放在技術(shù)指標(biāo)上，經(jīng)過深入的研究后發(fā)現(xiàn)，似乎每個指標(biāo)都可以大幅盈利，這使我欣喜萬分，似乎終于找到了期貨交易的秘密。但最終的交易結(jié)果卻徹底粉碎了我的發(fā)財夢，在實際交易時仍舊虧損累累。
事后我對行情走勢進(jìn)行了大量的復(fù)盤和模擬，令人奇怪的是：在模擬交易中即使使用相當(dāng)簡單的均線系統(tǒng)，收益也會和實際完全不同，總盈利相當(dāng)大。但是在實際交易中為什么卻產(chǎn)生如此大的虧損？對此我在很長的時間內(nèi)百思不得其解，最后我突然發(fā)現(xiàn)：自己在實際交易中雖然自覺地運用了技術(shù)指標(biāo)，卻由于不懂得交易的一致性和連貫性原則，導(dǎo)致投資失敗。比如，使我常常在交易時感到非常困惑和矛盾，使原本應(yīng)該很舒適的交易變得異常艱難。
由于思路和交易理念的極度不清晰，在操作周期上也極其混亂，操作中經(jīng)常轉(zhuǎn)變交易周期。在很多時候，經(jīng)常出現(xiàn)按照日線指標(biāo)入場，卻以30分鐘指標(biāo)出場等多種情況。這種指標(biāo)系統(tǒng)的不一致，交易長短周期的不一致，致使操作極其混亂，缺乏交易的一致性和連貫性，是最終導(dǎo)致交易巨額虧損的最根本的原因。
經(jīng)過長時間的深思我終于明白了，要想在投資市場上持久長期穩(wěn)定地獲利，就必須規(guī)范自己的操作程序，建立一套適合自己的交易系統(tǒng)。
對于金融投資行業(yè)來講，沒有適合自己的交易系統(tǒng)就根本無法戰(zhàn)勝市場，無法做到長期穩(wěn)定持續(xù)地獲利。而這正是大部分投資者徘徊于天堂于地獄之間的根本原因。
在交易方法沒有上升為系統(tǒng)交易前，沒有人能實現(xiàn)穩(wěn)定盈利的目標(biāo)。系統(tǒng)交易是交易的最高境界，因為它完全排除了人為的主觀看法，是徹底將投資者從一名觀眾轉(zhuǎn)變?yōu)檠輪T的關(guān)鍵。
金融交易說白了就是一種概率游戲，如果沒有固定的交易系統(tǒng)，只憑感覺或者消息進(jìn)行開平倉，就不能保證概率的一致性，也就很難做到長期穩(wěn)定地盈利。堅守程序，就是堅守以往大多數(shù)相同的情形和結(jié)果。穩(wěn)定盈利要靠系統(tǒng)程序來保證。
對于有了一套完整的交易系統(tǒng)的人來說，如果出現(xiàn)了嚴(yán)重虧損，那么就和他們沒有完全按照系統(tǒng)指示的信號操作。很多人把這種情況籠統(tǒng)地歸咎于缺乏紀(jì)律和執(zhí)行力不佳，總是在加強執(zhí)行力上下工夫，但是最終效果卻始終不太明顯。其實執(zhí)行力除了和習(xí)慣有關(guān)外，還和一個人的性格有關(guān)。符合自己性格的系統(tǒng)執(zhí)行起來就相對容易，而不符合自己性格的交易系統(tǒng)執(zhí)行起來就相當(dāng)困難。由此可見，交易系統(tǒng)必須和自己的性格相適應(yīng)。因此，我們不但要有一套穩(wěn)定盈利的交易系統(tǒng)，而且該系統(tǒng)還要適合自己的性格。
交易的一致性，其重要性在于它遵循著通常的情況，站在最大盈利的可能性上。投資講究的是“一個指標(biāo)，一個理念，最終形成自己的絕招”。不要因為系統(tǒng)存在多次的連續(xù)虧損就輕易放棄一個良好的系統(tǒng)。
成功的交易除了擁有一套適合自己的交易系統(tǒng)之外，還必須有與之相適應(yīng)的交易紀(jì)律。交易者在擁有自己的系統(tǒng)后，預(yù)測行情的漲跌已經(jīng)不重要了，重要的是對交易系統(tǒng)的信心和紀(jì)律。投資的主體是人，系統(tǒng)只是人手中的槍。能否成功，主要看投資者是否具有駕馭系統(tǒng)、遵守系統(tǒng)紀(jì)律的能力。
知識和能力是兩個不同的范疇。知識屬于認(rèn)知領(lǐng)域，而能力則屬于實踐領(lǐng)域。只有將知識轉(zhuǎn)化為能力的投資者，才是一個真正能夠在交易市場上獲利的合格的投資者。
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