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對所有進入這個市場的人來說，沒有一個人是帶著虧錢的目的而來的。但是百分之九十的人都帶著虧損離去，甚至于爆倉而去。成為一個期貨交易的高手，真的那么難嗎？期市之道，真的有如蜀道難，難于上青天嗎？
(資料圖)
在期貨上的成與敗，與一個人的學(xué)歷高低、智商高低、勤奮程度、本金多少都無關(guān)，與之相關(guān)的是一個人的悟性，以及執(zhí)行力。
如果你有足夠的悟性，你與一個期貨高手的距離其實就是一個轉(zhuǎn)身的距離。如果一定用一句話來形容期貨的真諦，我想說一句：期貨是隨波逐流的藝術(shù)?！鞍l(fā)現(xiàn)趨勢，跟隨趨勢?！逼谪浘褪沁@么簡單的事情。還有一句話也很重要，不妨也說說：在萬事俱備時進場，在風(fēng)吹草動時離場。
管住自己的手和心，只做高勝算的交易。在我的生活之中，有兩位朋友：
一個是以日內(nèi)交易為生的上海朋友，已經(jīng)實現(xiàn)了連續(xù)十年的穩(wěn)定盈利，對他來說，從期貨中賺點養(yǎng)家糊口的錢是一件很容易的事情，事實上也是這樣。他的交易系統(tǒng)簡單到我開始都不相信，但是越簡單的系統(tǒng)就越可靠。
另一個是做股票和黃金延遲交易的高手，他的通道分析方法弄得出神入化，在投機市場里摸索了15年，他在投機市場的淡定從容，早就讓市場變成一個對他十分友善的場所。
我從這兩位生活中的朋友身上，學(xué)了很多有價值的東西。影響我最大的，卻是從未謀面的張革老師，他是國內(nèi)做外匯交易的數(shù)一數(shù)二的高手，《杠桿疊加原理》的作者。他們對投機交易的領(lǐng)悟，讓我有醍醐灌頂?shù)母杏X。
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發(fā)現(xiàn)趨勢，跟隨趨勢。第一步，就是如何準確的發(fā)現(xiàn)趨勢。
首先說說，什么是趨勢？價格的波動，要么形成趨勢，要么形成區(qū)間。這就形成所謂的趨勢市和盤整市。在趨勢市之中，趨勢就是一股不可遏止的沖動。不要試圖去阻止它。
對于趨勢的把握，不同境界的人是不同的對待：新手看不懂趨勢；老手喜歡預(yù)測趨勢；高手只是跟隨趨勢。
從時間周期上來看：中長線操作，周線的趨勢代表中長期的大趨勢，它不是莊家可以左右的，而是由基本面決定的。
如果你看不懂美元指數(shù)、原油和倫銅的基本面，就不要做長線的操作。日線可以看一周到一月之內(nèi)的短期趨勢；看得懂它，就可以成為是隔夜的高手。小時線、十五分鐘線和五分鐘線，是日內(nèi)交易的指南針。
如果你是以日內(nèi)交易為主，不用看基本面，你只需要嚴格地執(zhí)行你的交易系統(tǒng)就可以了，當然前提是你得有一套經(jīng)得起時間和行情檢驗的高勝算交易系統(tǒng)，看準趨勢就重倉出擊。
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期貨就是濃縮的人生。對一些人來說，所有的愛與恨、成與敗、歡喜與憂愁都源于此。但對成功的人來說，期貨是一項快樂的工作。期市也是一個對自己友善的場所。
月線和季線，當然可以看更高級別的趨勢，但是對普通人來說，這種時間框架跨度太大，對于自己的操作沒有太大的參考意義。月線以上級別的大趨勢，應(yīng)該是高盛、摩根之類大資金操盤需要考慮的大趨勢?？粗虚L期趨勢，周線足矣。我以為是這樣，不知和平兄弟以為然否？
所有的趨勢，都是基于一定的時間框架而言。離開特定的時間框架談趨勢，就有如空中樓閣、海市蜃樓。
所謂順勢而為，就是《混沌理論》中所說的七個字——想要市場想要的。所謂逆勢而為，就是《混沌理論》中所說的八個字——想要市場不想要的。
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在我所依賴的交易系統(tǒng)要素來看，技術(shù)分析的核心在于兩個方面：第一：各個時間周期的趨勢共振；第二：背離和突破。理解了共振、背離和突破這六個字，就理解了技術(shù)分析的精髓。
有的人一葉障目不森林，他順應(yīng)大周期的趨勢入市，卻在小周期的趨勢中倒下。沒有時間的共振，就決不是順勢。有的人對背離如數(shù)家珍，卻不明白頂背離之上還有頂背離，底背離之下還有底背離。離開突破談背離，背離就一無所用。
適合自己的就是最好的。有的人喜歡炒單，以秒和分鐘線為時間基準；有的人喜歡日內(nèi)交易，以分鐘線和小時線為時間基準；有的人喜歡隔夜，但拿單不過一周；有的人是基本面分析的高手，一年交易不超過三次。每一個人都有適合自己的時鐘。
所有大級別的反轉(zhuǎn)行情，一定存在的背離。但背離出現(xiàn)的本身，卻并不意味著反轉(zhuǎn)的必然。背離只代表著原有趨勢的轉(zhuǎn)弱，而不是轉(zhuǎn)勢。但是背離的同時如果得到趨勢突破的驗證，就是一個高勝算的交易機會。期貨盈虧的本質(zhì)在于勝算，大的盈利加上小的虧損，就是利潤。
如果不是我主觀臆斷的話，你是屬于基本面分析派人士。我是技術(shù)分析派人士，或者說基本面技術(shù)分析派人士。還是那句話，適合自己的就是最好的，能穩(wěn)定盈利就是王道。
投機交易有三寶：好心態(tài)、好眼光、好技術(shù)。要成為十分之一的高手，至少要擁有這三寶中的兩寶。心態(tài)代表著讓自己內(nèi)心安定的力量；眼光代表著思考力，對宏觀經(jīng)濟和基本觀的趨勢分析和思辨能力；技術(shù)代表著計算力，對具體品種量價時空的判斷能力。
有定力，有思考力，和計算力的人，就是高手。你有幾種力量呢？
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看對做錯，是常有的事。在大級別的趨勢中看對趨勢入場，在小級別的波動中定力不夠被迫止損出局。這關(guān)乎心態(tài)和眼光。我兄弟跟我說過一句話，現(xiàn)在還振聾發(fā)聵：大的行情和趨勢人人都看得懂，但能否做對完全是另外一回事。人性使然。非超人概莫能外。這里說的超人，就是高人。
做到一定的境界后，技術(shù)只是一種工具，而心性的歷練才是方向。悟性和修為，遠比技術(shù)本身重要。
期貨就是濃縮的人生，把人性的貪婪與恐懼放大了十倍和百倍。在這個注定大多數(shù)人虧錢的投機市場，沒有可靠的交易系統(tǒng)不行，但對交易系統(tǒng)本身的執(zhí)行力更為重要。我們最終交易的不是價格，而是信念。
在投機市場成功的人，一定有他成功的獨到之處。在投機市場失敗的人，卻不需要任何的理由。人性使然。高手和低手，其實只有一個轉(zhuǎn)身的距離。但大部份人，窮其一生卻跨越不了。不在于智商，不在于技術(shù)，在于的，只是心性和悟性。
期貨交易的核心，在于你出手的時候有幾分勝算。期貨交易，是一種概率的游戲。在萬事俱備中入場，在風(fēng)吹草動中離場。即使在高勝算的入場之前，一定得有止損保護可能的誤判。
高勝算的交易存在理由是什么？在一些特定的技術(shù)圖形之中，有一些圖形漲跌的趨勢力量很強，慣性很大。而技術(shù)分析的目的，就是培養(yǎng)出一雙火眼金睛，可以在無數(shù)的騙線操作中找出勝率很高的交易機會。
因為，不管是大莊家還是散戶，都只能在低買高賣中賺錢。誰也不可能通過高買低賣來賺錢。莊家可以做出數(shù)不勝數(shù)的騙線，設(shè)計防不勝防的陷阱，但他也只能在低買高賣中才能盈利。
對每個交易本身來說，多與空的區(qū)別不在于價格，而在于信念。同樣的價格，有人看多，有人看空，多與空，總是處在平衡之中。盈利的關(guān)鍵是，你遵循的是什么時間周期的趨勢？以及你是否站在與趨勢相同的方向。
虧損的根源，不外乎三種情況：1、在同一次進場和離場的交易中，混淆了不同的時間周期的趨勢波動。很多情況下是看對做錯。2、出現(xiàn)了趨勢的誤判。這屬于看錯做錯的情況。3、習(xí)慣性裸泳，沒有設(shè)置任何止損的交易。
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《道氏理論》是所有技術(shù)分析的源頭，他提供的更多的是哲學(xué)層面的指導(dǎo)，而不是技術(shù)分析的本身。很多人看得懂，但是參悟不透。我也是一知半解。但是他的大氣度、大胸懷和大視野，卻讓我的人生境界上了一個層次。打個比方，一個有魄力的女人，讓男人心動的是她的胸懷。
如果有百分之百勝算的技術(shù)，我以為那是神，不是人。期貨交易，只是概率的游戲。把交易變成一個簡單的標準的動作?？雌饋砣菀鬃銎饋砗茈y。所謂知易行難，就是如此。
打下簡單的比方，均線之上不做空，均線之下不做多。這個道理人人都懂。但是大部份人就沒有這份耐心?？磳Ψ较?，卻在不正確的點位入場，因而被趨勢的慣性所擊倒。
譬如螺紋鋼，從3600漲到5000，很多人在4200點做空，爆倉出局，現(xiàn)在又重新回到3600，4200的空單持倉拿以現(xiàn)在，要賺多少？不要與趨勢為敵，不要去預(yù)測市場，不要試圖表現(xiàn)得比市場更聰明。
我怕誤導(dǎo)你，因為我不能為你賬戶的盈虧承擔任何的責(zé)任。這兩個都是很妖的品種，新手最好不要求去碰。近期消息面，顯然都是利空。但利空之中，我以為是螺紋鋼居最。螺紋鋼，面臨國內(nèi)產(chǎn)能過剩和國外反傾銷的雙重打壓，短期顯然仍在跌勢之中。期望短期之內(nèi)轉(zhuǎn)勢，恐怕太難。
白糖不怎么跟外盤，但也要跟糖市的基本面。你急切需要反思的不是這一單會盈虧多少，而是你的交易系統(tǒng)的大問題？如果你連抄底摸頂?shù)膲牧?xí)慣都無法克服，你離高手就遠遠不止一個轉(zhuǎn)身的距離？在我以為，做多至少要等七日均線走平，抄底才抄得有點技術(shù)含量。
說了半天大道理，再說點有技術(shù)含量的。我以為技術(shù)分析的時間架構(gòu)，可以按以下方式來處理：以周線劃定波動區(qū)間；以日線判斷交易趨勢；以小時線和分鐘線選擇進場點和離場點。上面是隔夜的時間架構(gòu)。
如果做日內(nèi)，就修訂為：以日線劃定波動區(qū)間；以60分鐘結(jié)合15分鐘判斷交易趨勢；以5分鐘線選擇進場點和離場點。交易的依據(jù)，從技術(shù)面分析來看，主要參考：均線排列、趨勢通道、背離和突破、量價配合。
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均線會說話；趨勢總是在一定的時間框架之內(nèi)明確無誤地顯現(xiàn)，只是我們?nèi)鄙侔l(fā)現(xiàn)。背離并且有趨勢突破的驗證，就是勝算很高的交易機會?？偸窃诔山涣慨惓７糯蟮臅r候入場，但要站在強大趨勢的一面。
趨勢理論是違背高買低賣原則的？我以為大錯特錯也？在上升趨勢之中，回落到上升趨勢線附近，看多做多。在上檔壓力位置可以平倉但不宜做空。在下降趨勢之中，上漲到下降趨勢線附近，看空做空。在下檔支撐位置可以平倉但不宜做多。順勢交易，為什么會是違背原則呢？選擇走勢流暢的品種，順著趨勢強大的方向開單。看不清趨勢的時候，換一個時間周期去找趨勢。改變你本身的結(jié)構(gòu)，直到與市場的結(jié)構(gòu)高度一致。
趨勢總是在一定的時間框架之內(nèi)客觀地存在。尋找并確定趨勢方向，從長周期往短周期找。周線找不出趨勢，往日線找。日線找不出趨勢，往小時線找；小時線找不出趨勢，往分鐘線找。
趨勢總是客觀存在，只是缺少發(fā)現(xiàn)。我們不能改變趨勢，但我們可以發(fā)現(xiàn)趨勢，并且順應(yīng)趨勢。
就技術(shù)本身來說，明明白白的虧損，有時候比糊里糊涂的賺錢要好。
隨意性和情緒化，是交易的兩大致命的因素。
勝算的多少，在于趨勢慣性的大小。選擇強大的趨勢慣性形成的時候入場，勝算就會提高。
期貨是隨波逐流的藝術(shù)。隨波是被動的選擇，我們總要站在與趨勢為友的方向；逐流是主動的選擇，我們可以選擇流暢的品種和強大的慣性。
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先知一步，黃金萬兩。我以為，預(yù)測市場是神仙能做的，跟隨市場是凡人可做的。
交易系統(tǒng)越簡單越好，簡單的東西用到極致，就是高手。千百次地將簡單的事情做好，以致成為融入本我的優(yōu)秀習(xí)慣。拋棄自我，超脫人性，回歸自然。
在我的技術(shù)學(xué)習(xí)之體會中，有幾個最有價值的東西：1、所有的技術(shù)指標中，寶塔是最不容易騙線的指標，RSI是唯一可以單獨建立交易系統(tǒng)的指標。2、突破與趨勢的相互驗證，不同時間周期的相互共振，是提高勝算的法寶。3、均線系統(tǒng)是讓我們辨別方向最可簡單可靠的尺子。
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