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對(duì)所有進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)的人來(lái)說(shuō)，沒(méi)有一個(gè)人是帶著虧錢的目的而來(lái)的。但是百分之九十的人都帶著虧損離去，甚至于爆倉(cāng)而去。成為一個(gè)期貨交易的高手，真的那么難嗎？期市之道，真的有如蜀道難，難于上青天嗎？
(資料圖)
在期貨上的成與敗，與一個(gè)人的學(xué)歷高低、智商高低、勤奮程度、本金多少都無(wú)關(guān)，與之相關(guān)的是一個(gè)人的悟性，以及執(zhí)行力。
如果你有足夠的悟性，你與一個(gè)期貨高手的距離其實(shí)就是一個(gè)轉(zhuǎn)身的距離。如果一定用一句話來(lái)形容期貨的真諦，我想說(shuō)一句：期貨是隨波逐流的藝術(shù)?！鞍l(fā)現(xiàn)趨勢(shì)，跟隨趨勢(shì)?！逼谪浘褪沁@么簡(jiǎn)單的事情。還有一句話也很重要，不妨也說(shuō)說(shuō)：在萬(wàn)事俱備時(shí)進(jìn)場(chǎng)，在風(fēng)吹草動(dòng)時(shí)離場(chǎng)。
管住自己的手和心，只做高勝算的交易。在我的生活之中，有兩位朋友：
一個(gè)是以日內(nèi)交易為生的上海朋友，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)十年的穩(wěn)定盈利，對(duì)他來(lái)說(shuō)，從期貨中賺點(diǎn)養(yǎng)家糊口的錢是一件很容易的事情，事實(shí)上也是這樣。他的交易系統(tǒng)簡(jiǎn)單到我開(kāi)始都不相信，但是越簡(jiǎn)單的系統(tǒng)就越可靠。
另一個(gè)是做股票和黃金延遲交易的高手，他的通道分析方法弄得出神入化，在投機(jī)市場(chǎng)里摸索了15年，他在投機(jī)市場(chǎng)的淡定從容，早就讓市場(chǎng)變成一個(gè)對(duì)他十分友善的場(chǎng)所。
我從這兩位生活中的朋友身上，學(xué)了很多有價(jià)值的東西。影響我最大的，卻是從未謀面的張革老師，他是國(guó)內(nèi)做外匯交易的數(shù)一數(shù)二的高手，《杠桿疊加原理》的作者。他們對(duì)投機(jī)交易的領(lǐng)悟，讓我有醍醐灌頂?shù)母杏X(jué)。
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發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)，跟隨趨勢(shì)。第一步，就是如何準(zhǔn)確的發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)。
首先說(shuō)說(shuō)，什么是趨勢(shì)？?jī)r(jià)格的波動(dòng)，要么形成趨勢(shì)，要么形成區(qū)間。這就形成所謂的趨勢(shì)市和盤整市。在趨勢(shì)市之中，趨勢(shì)就是一股不可遏止的沖動(dòng)。不要試圖去阻止它。
對(duì)于趨勢(shì)的把握，不同境界的人是不同的對(duì)待：新手看不懂趨勢(shì)；老手喜歡預(yù)測(cè)趨勢(shì)；高手只是跟隨趨勢(shì)。
從時(shí)間周期上來(lái)看：中長(zhǎng)線操作，周線的趨勢(shì)代表中長(zhǎng)期的大趨勢(shì)，它不是莊家可以左右的，而是由基本面決定的。
如果你看不懂美元指數(shù)、原油和倫銅的基本面，就不要做長(zhǎng)線的操作。日線可以看一周到一月之內(nèi)的短期趨勢(shì)；看得懂它，就可以成為是隔夜的高手。小時(shí)線、十五分鐘線和五分鐘線，是日內(nèi)交易的指南針。
如果你是以日內(nèi)交易為主，不用看基本面，你只需要嚴(yán)格地執(zhí)行你的交易系統(tǒng)就可以了，當(dāng)然前提是你得有一套經(jīng)得起時(shí)間和行情檢驗(yàn)的高勝算交易系統(tǒng)，看準(zhǔn)趨勢(shì)就重倉(cāng)出擊。
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期貨就是濃縮的人生。對(duì)一些人來(lái)說(shuō)，所有的愛(ài)與恨、成與敗、歡喜與憂愁都源于此。但對(duì)成功的人來(lái)說(shuō)，期貨是一項(xiàng)快樂(lè)的工作。期市也是一個(gè)對(duì)自己友善的場(chǎng)所。
月線和季線，當(dāng)然可以看更高級(jí)別的趨勢(shì)，但是對(duì)普通人來(lái)說(shuō)，這種時(shí)間框架跨度太大，對(duì)于自己的操作沒(méi)有太大的參考意義。月線以上級(jí)別的大趨勢(shì)，應(yīng)該是高盛、摩根之類大資金操盤需要考慮的大趨勢(shì)?？粗虚L(zhǎng)期趨勢(shì)，周線足矣。我以為是這樣，不知和平兄弟以為然否？
所有的趨勢(shì)，都是基于一定的時(shí)間框架而言。離開(kāi)特定的時(shí)間框架談趨勢(shì)，就有如空中樓閣、海市蜃樓。
所謂順勢(shì)而為，就是《混沌理論》中所說(shuō)的七個(gè)字——想要市場(chǎng)想要的。所謂逆勢(shì)而為，就是《混沌理論》中所說(shuō)的八個(gè)字——想要市場(chǎng)不想要的。
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在我所依賴的交易系統(tǒng)要素來(lái)看，技術(shù)分析的核心在于兩個(gè)方面：第一：各個(gè)時(shí)間周期的趨勢(shì)共振；第二：背離和突破。理解了共振、背離和突破這六個(gè)字，就理解了技術(shù)分析的精髓。
有的人一葉障目不森林，他順應(yīng)大周期的趨勢(shì)入市，卻在小周期的趨勢(shì)中倒下。沒(méi)有時(shí)間的共振，就決不是順勢(shì)。有的人對(duì)背離如數(shù)家珍，卻不明白頂背離之上還有頂背離，底背離之下還有底背離。離開(kāi)突破談背離，背離就一無(wú)所用。
適合自己的就是最好的。有的人喜歡炒單，以秒和分鐘線為時(shí)間基準(zhǔn)；有的人喜歡日內(nèi)交易，以分鐘線和小時(shí)線為時(shí)間基準(zhǔn)；有的人喜歡隔夜，但拿單不過(guò)一周；有的人是基本面分析的高手，一年交易不超過(guò)三次。每一個(gè)人都有適合自己的時(shí)鐘。
所有大級(jí)別的反轉(zhuǎn)行情，一定存在的背離。但背離出現(xiàn)的本身，卻并不意味著反轉(zhuǎn)的必然。背離只代表著原有趨勢(shì)的轉(zhuǎn)弱，而不是轉(zhuǎn)勢(shì)。但是背離的同時(shí)如果得到趨勢(shì)突破的驗(yàn)證，就是一個(gè)高勝算的交易機(jī)會(huì)。期貨盈虧的本質(zhì)在于勝算，大的盈利加上小的虧損，就是利潤(rùn)。
如果不是我主觀臆斷的話，你是屬于基本面分析派人士。我是技術(shù)分析派人士，或者說(shuō)基本面技術(shù)分析派人士。還是那句話，適合自己的就是最好的，能穩(wěn)定盈利就是王道。
投機(jī)交易有三寶：好心態(tài)、好眼光、好技術(shù)。要成為十分之一的高手，至少要擁有這三寶中的兩寶。心態(tài)代表著讓自己內(nèi)心安定的力量；眼光代表著思考力，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和基本觀的趨勢(shì)分析和思辨能力；技術(shù)代表著計(jì)算力，對(duì)具體品種量?jī)r(jià)時(shí)空的判斷能力。
有定力，有思考力，和計(jì)算力的人，就是高手。你有幾種力量呢？
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看對(duì)做錯(cuò)，是常有的事。在大級(jí)別的趨勢(shì)中看對(duì)趨勢(shì)入場(chǎng)，在小級(jí)別的波動(dòng)中定力不夠被迫止損出局。這關(guān)乎心態(tài)和眼光。我兄弟跟我說(shuō)過(guò)一句話，現(xiàn)在還振聾發(fā)聵：大的行情和趨勢(shì)人人都看得懂，但能否做對(duì)完全是另外一回事。人性使然。非超人概莫能外。這里說(shuō)的超人，就是高人。
做到一定的境界后，技術(shù)只是一種工具，而心性的歷練才是方向。悟性和修為，遠(yuǎn)比技術(shù)本身重要。
期貨就是濃縮的人生，把人性的貪婪與恐懼放大了十倍和百倍。在這個(gè)注定大多數(shù)人虧錢的投機(jī)市場(chǎng)，沒(méi)有可靠的交易系統(tǒng)不行，但對(duì)交易系統(tǒng)本身的執(zhí)行力更為重要。我們最終交易的不是價(jià)格，而是信念。
在投機(jī)市場(chǎng)成功的人，一定有他成功的獨(dú)到之處。在投機(jī)市場(chǎng)失敗的人，卻不需要任何的理由。人性使然。高手和低手，其實(shí)只有一個(gè)轉(zhuǎn)身的距離。但大部份人，窮其一生卻跨越不了。不在于智商，不在于技術(shù)，在于的，只是心性和悟性。
期貨交易的核心，在于你出手的時(shí)候有幾分勝算。期貨交易，是一種概率的游戲。在萬(wàn)事俱備中入場(chǎng)，在風(fēng)吹草動(dòng)中離場(chǎng)。即使在高勝算的入場(chǎng)之前，一定得有止損保護(hù)可能的誤判。
高勝算的交易存在理由是什么？在一些特定的技術(shù)圖形之中，有一些圖形漲跌的趨勢(shì)力量很強(qiáng)，慣性很大。而技術(shù)分析的目的，就是培養(yǎng)出一雙火眼金睛，可以在無(wú)數(shù)的騙線操作中找出勝率很高的交易機(jī)會(huì)。
因?yàn)椋还苁谴笄f家還是散戶，都只能在低買高賣中賺錢。誰(shuí)也不可能通過(guò)高買低賣來(lái)賺錢。莊家可以做出數(shù)不勝數(shù)的騙線，設(shè)計(jì)防不勝防的陷阱，但他也只能在低買高賣中才能盈利。
對(duì)每個(gè)交易本身來(lái)說(shuō)，多與空的區(qū)別不在于價(jià)格，而在于信念。同樣的價(jià)格，有人看多，有人看空，多與空，總是處在平衡之中。盈利的關(guān)鍵是，你遵循的是什么時(shí)間周期的趨勢(shì)？以及你是否站在與趨勢(shì)相同的方向。
虧損的根源，不外乎三種情況：1、在同一次進(jìn)場(chǎng)和離場(chǎng)的交易中，混淆了不同的時(shí)間周期的趨勢(shì)波動(dòng)。很多情況下是看對(duì)做錯(cuò)。2、出現(xiàn)了趨勢(shì)的誤判。這屬于看錯(cuò)做錯(cuò)的情況。3、習(xí)慣性裸泳，沒(méi)有設(shè)置任何止損的交易。
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《道氏理論》是所有技術(shù)分析的源頭，他提供的更多的是哲學(xué)層面的指導(dǎo)，而不是技術(shù)分析的本身。很多人看得懂，但是參悟不透。我也是一知半解。但是他的大氣度、大胸懷和大視野，卻讓我的人生境界上了一個(gè)層次。打個(gè)比方，一個(gè)有魄力的女人，讓男人心動(dòng)的是她的胸懷。
如果有百分之百勝算的技術(shù)，我以為那是神，不是人。期貨交易，只是概率的游戲。把交易變成一個(gè)簡(jiǎn)單的標(biāo)準(zhǔn)的動(dòng)作。看起來(lái)容易做起來(lái)很難。所謂知易行難，就是如此。
打下簡(jiǎn)單的比方，均線之上不做空，均線之下不做多。這個(gè)道理人人都懂。但是大部份人就沒(méi)有這份耐心?？磳?duì)方向，卻在不正確的點(diǎn)位入場(chǎng)，因而被趨勢(shì)的慣性所擊倒。
譬如螺紋鋼，從3600漲到5000，很多人在4200點(diǎn)做空，爆倉(cāng)出局，現(xiàn)在又重新回到3600，4200的空單持倉(cāng)拿以現(xiàn)在，要賺多少？不要與趨勢(shì)為敵，不要去預(yù)測(cè)市場(chǎng)，不要試圖表現(xiàn)得比市場(chǎng)更聰明。
我怕誤導(dǎo)你，因?yàn)槲也荒転槟阗~戶的盈虧承擔(dān)任何的責(zé)任。這兩個(gè)都是很妖的品種，新手最好不要求去碰。近期消息面，顯然都是利空。但利空之中，我以為是螺紋鋼居最。螺紋鋼，面臨國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩和國(guó)外反傾銷的雙重打壓，短期顯然仍在跌勢(shì)之中。期望短期之內(nèi)轉(zhuǎn)勢(shì)，恐怕太難。
白糖不怎么跟外盤，但也要跟糖市的基本面。你急切需要反思的不是這一單會(huì)盈虧多少，而是你的交易系統(tǒng)的大問(wèn)題？如果你連抄底摸頂?shù)膲牧?xí)慣都無(wú)法克服，你離高手就遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止一個(gè)轉(zhuǎn)身的距離？在我以為，做多至少要等七日均線走平，抄底才抄得有點(diǎn)技術(shù)含量。
說(shuō)了半天大道理，再說(shuō)點(diǎn)有技術(shù)含量的。我以為技術(shù)分析的時(shí)間架構(gòu)，可以按以下方式來(lái)處理：以周線劃定波動(dòng)區(qū)間；以日線判斷交易趨勢(shì)；以小時(shí)線和分鐘線選擇進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)和離場(chǎng)點(diǎn)。上面是隔夜的時(shí)間架構(gòu)。
如果做日內(nèi)，就修訂為：以日線劃定波動(dòng)區(qū)間；以60分鐘結(jié)合15分鐘判斷交易趨勢(shì)；以5分鐘線選擇進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)和離場(chǎng)點(diǎn)。交易的依據(jù)，從技術(shù)面分析來(lái)看，主要參考：均線排列、趨勢(shì)通道、背離和突破、量?jī)r(jià)配合。
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均線會(huì)說(shuō)話；趨勢(shì)總是在一定的時(shí)間框架之內(nèi)明確無(wú)誤地顯現(xiàn)，只是我們?nèi)鄙侔l(fā)現(xiàn)。背離并且有趨勢(shì)突破的驗(yàn)證，就是勝算很高的交易機(jī)會(huì)?？偸窃诔山涣慨惓７糯蟮臅r(shí)候入場(chǎng)，但要站在強(qiáng)大趨勢(shì)的一面。
趨勢(shì)理論是違背高買低賣原則的？我以為大錯(cuò)特錯(cuò)也？在上升趨勢(shì)之中，回落到上升趨勢(shì)線附近，看多做多。在上檔壓力位置可以平倉(cāng)但不宜做空。在下降趨勢(shì)之中，上漲到下降趨勢(shì)線附近，看空做空。在下檔支撐位置可以平倉(cāng)但不宜做多。順勢(shì)交易，為什么會(huì)是違背原則呢？選擇走勢(shì)流暢的品種，順著趨勢(shì)強(qiáng)大的方向開(kāi)單?？床磺遐厔?shì)的時(shí)候，換一個(gè)時(shí)間周期去找趨勢(shì)。改變你本身的結(jié)構(gòu)，直到與市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)高度一致。
趨勢(shì)總是在一定的時(shí)間框架之內(nèi)客觀地存在。尋找并確定趨勢(shì)方向，從長(zhǎng)周期往短周期找。周線找不出趨勢(shì)，往日線找。日線找不出趨勢(shì)，往小時(shí)線找；小時(shí)線找不出趨勢(shì)，往分鐘線找。
趨勢(shì)總是客觀存在，只是缺少發(fā)現(xiàn)。我們不能改變趨勢(shì)，但我們可以發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)，并且順應(yīng)趨勢(shì)。
就技術(shù)本身來(lái)說(shuō)，明明白白的虧損，有時(shí)候比糊里糊涂的賺錢要好。
隨意性和情緒化，是交易的兩大致命的因素。
勝算的多少，在于趨勢(shì)慣性的大小。選擇強(qiáng)大的趨勢(shì)慣性形成的時(shí)候入場(chǎng)，勝算就會(huì)提高。
期貨是隨波逐流的藝術(shù)。隨波是被動(dòng)的選擇，我們總要站在與趨勢(shì)為友的方向；逐流是主動(dòng)的選擇，我們可以選擇流暢的品種和強(qiáng)大的慣性。
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先知一步，黃金萬(wàn)兩。我以為，預(yù)測(cè)市場(chǎng)是神仙能做的，跟隨市場(chǎng)是凡人可做的。
交易系統(tǒng)越簡(jiǎn)單越好，簡(jiǎn)單的東西用到極致，就是高手。千百次地將簡(jiǎn)單的事情做好，以致成為融入本我的優(yōu)秀習(xí)慣。拋棄自我，超脫人性，回歸自然。
在我的技術(shù)學(xué)習(xí)之體會(huì)中，有幾個(gè)最有價(jià)值的東西：1、所有的技術(shù)指標(biāo)中，寶塔是最不容易騙線的指標(biāo)，RSI是唯一可以單獨(dú)建立交易系統(tǒng)的指標(biāo)。2、突破與趨勢(shì)的相互驗(yàn)證，不同時(shí)間周期的相互共振，是提高勝算的法寶。3、均線系統(tǒng)是讓我們辨別方向最可簡(jiǎn)單可靠的尺子。
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