日內(nèi)盤面回顧：
2023年3月17日，今日商品期貨主力合約多數(shù)上漲，尿素、PTA漲超3%，短纖漲超2%，硅鐵、錳硅漲超1%。跌幅方面，燃料油、蘋果、紙漿跌近2%，液化石油氣（LPG）、豆二跌超1%。滬深300股指期貨（IF）主力合約漲0.41%，上證50股指期貨（IH）主力合約漲0.04%，中證500股指期貨（IC）主力合約漲0.60%，中證1000股指期貨（IM）主力合約漲0.72%。2年期國債期貨（TS）主力合約持平，5年期國債期貨（TF）主力合約漲0.01%，10年期國債期貨（T）主力合約跌0.01%。國內(nèi)期貨主力合約資金流入方面，滬深2304流入64.14億，上證2304流入45.49億，中證2304流入35.48億；資金流出方面，滬銅2304流出12.32億，原油2304流出5.36億，菜油2305流出3.64億。日內(nèi)行情看似強(qiáng)勢，多數(shù)產(chǎn)品都是殺跌之后的反抽動(dòng)作，黑色系還是螺紋鐵礦帶隊(duì)，焦煤焦炭還是相對溫和一點(diǎn)，玻璃純堿終于玻璃回歸弱勢調(diào)整下去了，純堿也是震蕩反彈，化工方面整體弱，燃油，乙二醇，LPG，紙漿，PVC，瀝青等弱勢一些，強(qiáng)勢的就是我們一直關(guān)注的PTA，今天的反彈算是比較厲害了，尿素反彈也不錯(cuò)，油脂油料方面昨晚來個(gè)急跌反抽，菜籽油的殺跌反抽力度最大，給了很多人心靈一個(gè)重創(chuàng)，棕櫚也是關(guān)注的7650反彈在意料之中，豆油沒重點(diǎn)關(guān)注還是跟風(fēng)，農(nóng)產(chǎn)品方面紅棗，生豬，雞蛋收紅震蕩為主，蘋果還是稍微偏弱運(yùn)行。再來看看一些常常關(guān)注產(chǎn)品的分析思路。
【資料圖】
重點(diǎn)數(shù)據(jù)關(guān)注：
21:15 美國2月工業(yè)產(chǎn)出月率
22:00 美國3月一年期通脹率預(yù)期
22:00 美國3月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值
22:00 美國2月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率
次日01:00 美國至3月17日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)
具體相關(guān)產(chǎn)品操作思路：
棕櫚油2305合約，前20主力持倉數(shù)據(jù)來看多頭持倉減少12102手，空頭持倉減少17984手，當(dāng)日合計(jì)凈多頭持倉增加5882手。馬來棕櫚油庫存雖然去庫快于預(yù)期，但是目前庫存仍然偏高，考慮到3月起馬棕的季節(jié)性增產(chǎn)期即將到來，并且印度也在考慮提高棕櫚油進(jìn)口關(guān)稅，這都會(huì)限制馬棕的去庫幅度，印尼開始實(shí)施B35計(jì)劃，會(huì)增加印尼國內(nèi)棕櫚油消費(fèi)。還有外媒稱限制哈薩克斯坦葵花籽油出口，將對油脂行業(yè)不利，短期行情可能存在多空交織，前期我們關(guān)注的76*0附近支撐開始反彈，多單逐步減倉止盈，暫時(shí)支撐保持有效，上方繼續(xù)關(guān)注79*0-80*0的壓制。
純堿2305合約，前20主力持倉數(shù)據(jù)來看多頭持倉減少2319手，空頭持倉建曬12082手，當(dāng)日合計(jì)凈多頭持倉增加9733手。當(dāng)前純堿供需情況變化不大。下游玻璃需求有所好轉(zhuǎn)，周內(nèi)庫存大幅去化，后期需關(guān)注輕堿需求的改善及光伏玻璃投產(chǎn)的進(jìn)程。短期受宏觀外圍市場的影響，預(yù)估純堿價(jià)格仍將寬幅震蕩。昨日我們關(guān)注行情的2780的支撐，最低觸及2783開始反彈，行情最高觸及2855一線，多單也有一些利潤，暫時(shí)預(yù)計(jì)還是保持支撐不變，上方壓制關(guān)注2880-28*0一線。
PTA2305合約，前20主力持倉數(shù)據(jù)來看多頭持倉增加46734手，空頭持倉減少16166手，當(dāng)日合計(jì)凈多頭持倉增加62900手。PTA基本面變化不大，期現(xiàn)基差繼續(xù)走強(qiáng)。PX/石腦油價(jià)差擴(kuò)張，PTA加工費(fèi)環(huán)比回落，成本支撐力度要看油價(jià)能否企穩(wěn)。外部風(fēng)險(xiǎn)事件緩和，PTA盤面日內(nèi)大幅反彈，關(guān)注油價(jià)走勢及外部風(fēng)險(xiǎn)，昨日我們關(guān)注的行情5480反彈，沒想到力度這么大，最高觸及5730一線，暫時(shí)這個(gè)產(chǎn)品還是保持低多思路不變，支撐關(guān)注5630-56*0一線，上方壓制關(guān)注58*0-59*0一線。
螺紋2305合約，前20主力持倉數(shù)據(jù)來看多頭持倉增加15538手，空頭持倉減少28857手，當(dāng)日合計(jì)凈多頭持倉增加13319手。據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)，本期鋼材增產(chǎn)放緩，螺紋產(chǎn)量基本與上周持平，螺紋表需由增轉(zhuǎn)降，但仍高于近三年同期水平。鋼材庫存繼續(xù)去化，低庫存強(qiáng)需求繼續(xù)支撐鋼材市場。展望后市，鋼材基本面不弱，但鋼廠利潤擴(kuò)張后可能引發(fā)供應(yīng)端放量，另外成本端煤炭價(jià)格重心下移，短期鋼價(jià)有調(diào)整需求。目前，情緒仍有待釋放，但需要的時(shí)間不會(huì)太長，價(jià)格回落的幅度不會(huì)太大，另外降準(zhǔn)消息可能對盤面偏好刺激，短期我們關(guān)注的4170的支撐沒有破位就開啟反彈，短期還是關(guān)注震蕩走勢，上方關(guān)注44*0-44*0的壓制，下方支撐上移42*0附近。
鐵礦2305合約，前20主力持倉數(shù)據(jù)來看多頭持倉減少4019手，空頭持倉減少4427手，當(dāng)日合計(jì)凈多頭持倉增加408手。近期發(fā)改委監(jiān)管趨嚴(yán)，認(rèn)為在供需基本面沒有發(fā)生較大改變的情況下，鐵礦石價(jià)格短期大幅上漲有受到來自個(gè)別國際機(jī)構(gòu)的炒作影響。會(huì)同有關(guān)部門積極研究采取供給保障、需求調(diào)節(jié)、市場監(jiān)管等措施，遏制鐵礦石價(jià)格不合理上漲，促進(jìn)鐵礦石市場平穩(wěn)運(yùn)行。臨近旺季鋼廠對鐵礦主動(dòng)補(bǔ)庫意愿將增強(qiáng)，終端向成材再向爐料端價(jià)格的正向反饋持續(xù)，多空糾結(jié)情況下，關(guān)注行情震蕩修復(fù)。日內(nèi)走勢殺跌反彈之后震蕩，暫時(shí)我們還是關(guān)注區(qū)間震蕩92*-89*區(qū)間運(yùn)行。
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