金融行業(yè)，可以說是浮屠人生，你或許可以時常聽聞哪個朋友又一夜暴富了，但是也會同樣聽聞哪個朋友面臨破產(chǎn)還債突然崩潰等消息，而在期貨交易生涯中，這些事情則更加現(xiàn)實得讓人懷疑人生。曾經(jīng)的那些交易員同事，失去聯(lián)系的，已不知去向，有的轉(zhuǎn)行做了分析師，有的轉(zhuǎn)行做了喊單，有的做了業(yè)務(wù)員，有的跨行了，還在做交易的寥寥無幾。期貨交易就是娛樂盤，是因為深知要想在期貨市場活下去，如何賺大錢，賺快錢是非常不易的事情，因為風(fēng)險和收益是成正比的，要想賺的大，虧得也就大，要想賺的快，必然虧得也就快!所以不如放棄這些執(zhí)念，不要去攀比賺多轉(zhuǎn)少，只要你能活得久，對期貨市場的理解就會越發(fā)深刻，而隨著交易經(jīng)驗的增加，和時間的累積，必定能有很大的收獲。
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進入金融投資這個行業(yè)，轉(zhuǎn)眼已經(jīng)過了十幾年了。朋友圈子里，一夜暴富、突 然崩潰等沉沉浮浮的事例經(jīng)歷或見識得太多了。當(dāng)年一些行為瘋狂的同行，有的躲債而遠(yuǎn)遁他方，有的深陷牢獄，更多的可能是轉(zhuǎn)換行業(yè)、不知下落了?，F(xiàn)在還經(jīng)常保持聯(lián)絡(luò)的，大多是舉止行為比較穩(wěn)健的人，生存得還不錯。到了接近四十而不惑這個年紀(jì)，對如何能掙大錢、掙快錢已經(jīng)不再感興趣了，關(guān)注的是尋求一條能夠在市場中長期穩(wěn)定地生存下去的方法。不比誰掙得多，要比誰活得長。在這個市場中能夠長期堅持下來的，最終必會取得好的結(jié)果。
“期貨市場，濃縮人生”。這句話不是舶來品，而是只具有短短十幾年發(fā)展歷史的期貨業(yè)同仁創(chuàng)造的、具有“自主知識產(chǎn)權(quán)”的中國投資格言。
期貨交易是個高杠桿的交易行為。股票交易，三個跌停板最多只會賠掉本金的30%，而期貨交易，三個漲停板或三個跌停板，都有可能讓期貨投資者賠掉全部本金。在期貨市場上，大家做了很多次交易，絕大多數(shù)都至少有一次是賺錢的，但絕大多數(shù)都很難保持穩(wěn)定贏利。根據(jù)芝加哥期貨市場一份十多年前的研究報告，95%的期貨帳戶會在六個月內(nèi)結(jié)束。
期貨市場被稱作一個人生放大器。一個人的所有美德和缺陷，會在期貨市場中得到十倍以上的放大。她會讓一個具有良好美德的人，在一生中賺到平常要干幾十輩子的錢。同時，也可以讓一個具有品德缺陷的人，在極短的時間內(nèi)，賠掉其一輩子的財產(chǎn)。
達(dá)爾文的適者生存理論，在期貨市場上體現(xiàn)得最為強烈。據(jù)我觀察，所有最后能活下來的人，品德、修養(yǎng)都有值得人們稱道的地方，而活不下來的人，都帶有各種行為或心理的陰暗成分。
在這個世界上，有沒有什么交易方法能夠保持穩(wěn)定長期的回報呢？
在我所學(xué)的系統(tǒng)工程專業(yè)諸多繁雜課程中，有一門課程我認(rèn)為是最具有思想性、最影響我一生的，那就是：計算機模擬與仿真。它通過對各種行為活動進行理解和抽象，總結(jié)對該行為的抽象描述形式，稱為數(shù)學(xué)模型。對這種數(shù)學(xué)模型，用計算機進行推演，以分析研究未來可能的發(fā)展情況。目前在氣象預(yù)報、生態(tài)研究、交通管理、戰(zhàn)爭對抗等復(fù)雜領(lǐng)域的研究中，大多數(shù)使用這種分析方法。
這個學(xué)科能夠產(chǎn)生極為深邃的思想。在大多數(shù)復(fù)雜環(huán)境下，我能比別人看得遠(yuǎn)、看得準(zhǔn)，就是源自于思想方法的真正科學(xué)性。計算機模擬與仿真的方法，才是描述現(xiàn)實世界的真正數(shù)學(xué)工具，而我們通常所用的方程函數(shù)等數(shù)學(xué)工具，確實太過簡單和初級。
我們可以根據(jù)每個人的交易思想，對其策略抽象出數(shù)學(xué)描述，再運用實際或虛擬數(shù)據(jù)，用計算機進行交易模擬，就可以判斷其優(yōu)劣。
拉瑞．威廉姆斯在其《短線交易秘訣》一書中，引用比爾．米汗的話：“交易獲利主要有兩種方式：持有小倉位抓到大波段漲幅，或者持有大倉位賺取小差價”。這兩種策略，對應(yīng)于目前期貨交易實際中運用的“小倉位做波段”和“大倉位炒單”兩種方式。這是兩種被實踐驗證可用的交易策略。當(dāng)然，如果能夠做到大倉位波段操作，那將是極其驚人的回報。但可惜的是，上帝不喜歡這樣，而總是有貪婪的人類卻試圖這樣。
我們在對交易策略的仿真研究中，發(fā)現(xiàn)了許多極有價值的操作策略，能夠在低風(fēng)險的情況下，操作大額資金達(dá)到50%至100%以上的年回報。
我們通過這些方法，對一些原來有缺陷的交易策略進行了改進，取得了良好的效果。我有幾個好友，基本面分析非常準(zhǔn)確，但長期績效卻極不穩(wěn)定，經(jīng)常大賠大賺一無所得。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，單量太大是最根本的問題。將單量減小到原來的1/3時，他的交易策略反而能夠帶來非常優(yōu)秀的回報。
輕倉少量，久賭必贏。
所以說到底期貨交易高手心得總結(jié)是什么?別告訴是輕倉波段或者大倉位短線，而是：不要攀比賺多賺少，只要你能活得久!如何活得久?輕倉交易，讓自己活下去!那為什么活下去?活下去才能交易更多，才能對期貨交易有更深的理解。最后，這篇文章對于交易高手或許不太適用，但是相信看后，因為都是這么經(jīng)歷過來的!
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