交易中最困難的地方是什么？絕大部分交易者不假思索，第一個反應(yīng)，肯定就是心態(tài)了，認(rèn)為控制貪婪和恐懼是最難的，認(rèn)為心態(tài)是阻礙交易盈利的最大原因，大部分老交易者也會這認(rèn)為。當(dāng)然，十多年前，我也會這么認(rèn)為。
當(dāng)然，交易中心態(tài)肯定是很重要的，但我認(rèn)為，控制情緒是修煉出交易系統(tǒng)的結(jié)果，是交易進(jìn)步后水到渠成的結(jié)果，如果一開始就以這個目標(biāo)為難點去攻克，根本就沒有學(xué)習(xí)的方向和方法，反而誤入歧途。學(xué)習(xí)交易其實和學(xué)習(xí)其他的技能沒有區(qū)別，也必須遵循學(xué)習(xí)的規(guī)律，一步一步向前，在學(xué)習(xí)交易的過程中，每個不同的階段都有不同的難點，攻克這個難點，才能進(jìn)入下一個階段學(xué)習(xí)。
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回答這個問題，要先明白交易的成長有五個階段，每個階段有什么特點，交易有5個階段，每一個階段的難點和目標(biāo)就是進(jìn)入下一個階段，當(dāng)然了，我認(rèn)為，我在第四階段：
第一階段：不知其不可
由于耳聞了眾多百萬資本大亨的發(fā)家史，你知道“交易”是一個能賺大錢的買賣，而且感覺交易很容易，無非就是敲敲鍵盤，揮手萬千，羽扇綸巾，談笑間檣櫓灰飛煙滅。不幸的是，這就像是你準(zhǔn)備學(xué)開車，“多容易呀，不就是踩踩油門，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)方向盤么？再踩剎車”，但一旦你開始就知道開車不容易。價格不是上就是下，這背后蘊藏著什么內(nèi)幕嗎？“我來破解它吧！”
不幸的是，就像你第一次坐在方向盤前，你很快就發(fā)現(xiàn)你根本不知道應(yīng)該怎么去啟動車，去拐彎？開起來老拐來拐區(qū)，走S路，容易撞到障礙物，更別說倒入車庫了。
剛開始做交易，以為賺大錢是很容易的，像頭牛一樣猛沖猛干。你開始不停地交易、不停地承擔(dān)著眾多的風(fēng)險，發(fā)現(xiàn)交易不容易，有時你一進(jìn)場，市場就反向運行，于是你又反手做單?！翱?！怎么又反向了”，你再反手...再反手...再反手...、、、
我剛開始做交易的時候，因為錢少，在單位上班，靠工資嘛，錢少，而且上班掙錢挺辛苦的，所以會比較謹(jǐn)慎，也就是比較摳，但即便如此，開倉頻率也高，有時一天開了十幾次，砍倉倒很堅決，剛有了點盈利，很快就虧損，不斷地虧損，曲線不斷下滑，我記得好像就一個月的時間，或者兩個月的時間，我就虧了50%，那個心疼啊，那是我?guī)讉€月的工資。不過因為人窮錢少，所以很謹(jǐn)慎，很快就知道自己不行，需要學(xué)習(xí)，不能再這樣盲干，就很快步入了第二階段。
剛開始交易，就遇到挫折，是好事，許多人一開始如果遇到好的行情，很快賺了大錢，反而為后來的悲劇埋下了伏筆，因為他們覺得自己牛逼哄哄的，自己簡直就是諸葛亮，已經(jīng)輕松地掌握了圣杯，告訴自己：“交易太簡單了”，然后你開始“隨心所欲”了，重倉來回殺，一旦行情的走勢出現(xiàn)了變化，有單邊轉(zhuǎn)為震蕩，或由震蕩轉(zhuǎn)為單邊，重倉來回啥，出現(xiàn)虧損時，會嘗試加倍去做，就像輸了一塊下次，就賭兩塊，有時，你僥幸地贏了回來，但更多的時間卻是損手爛腳，當(dāng)錢虧完了，就再注入資金，或借錢，等等，完全忘記了自己是一個交易的新手。
這一階段我感覺難點是在于虧的疼痛，明白自己是一個SB，克制住自己的賭性，拿少量資金學(xué)習(xí)。虧的肉痛不難，難的是靜下心真正開始學(xué)習(xí)，很多人虧的肉痛，遠(yuǎn)離了交易，這未嘗不是好事，還有很多人始終抱著發(fā)大財?shù)脑竿o不下心學(xué)習(xí)，最后淪為失敗的賭徒，把自己逼上了絕路。
第二階段：知其不可
在這個階段，你意識到你還是一個不合格的交易員，“我還缺少真正可以盈利的技術(shù)?！?/p>
于是你開始在圖表里設(shè)置各種“交易系統(tǒng)”，讀了一堆電子書，到處瀏覽網(wǎng)頁，這時，你開始探索一套自己的“必殺技”，天天、周周地從這個方法到那個方法地試，不過，你卻從未花足夠多的時間去檢驗這個系統(tǒng)是否真正可行，每次你得到一個新的指標(biāo)你就會欣喜若狂，“這個指標(biāo)完全不同呀！”
你玩“均線”、什么“菲波納奇線”、什么“支撐阻力線”、MACD、KDJ、布林帶...弄了幾百種指標(biāo)，夢想著你的“魔法系統(tǒng)”今天就可以誕生，你成了一個“抄底摸頂”的“大師”，用你的指標(biāo)去找市場反轉(zhuǎn)的精確點位。盡管你發(fā)現(xiàn)你還在輸錢，但你還是堅持不懈地“找找找”，因為你堅信你的做法是正確的。
你開始跑去聊天室、論壇、貼吧，你看到有些交易員可以賺到錢，你很想知道“那為什么不是我？”，你會問很多很多問題，有些問題你事后想起來覺得還有點笨。你很快成為了一個懷疑論者，“那些能盈利的家伙都是騙子”，他們不可能賺那么多，因為你也已經(jīng)“學(xué)了”幾乎所有指標(biāo)，但是你卻做不到，“嗯，他們是騙子，是托兒”。不過，他們天天在那里，而且?guī)粼谠鲩L，而你卻還在經(jīng)歷失敗。
這個階段可能會持續(xù)數(shù)年，事實上，在現(xiàn)實中的交談中發(fā)現(xiàn)，這個階段會至少持續(xù)1年，一般情況下接近3年的時間。經(jīng)過無數(shù)的打擊，通常你在這個階段是最容易放棄“交易”的。大約60%的新手在前3個月就退出交易了，他們放棄了，不過不失為好事，另外剩下的20%在堅持了一年后，在理所當(dāng)然的暴倉下也繳械投降了。
可能會令你驚奇的是最后剩下的20%的人會堅持3年之久，他們會想“我已經(jīng)在游泳中學(xué)會游泳了”，不過，就算經(jīng)歷了3年，也只有5-10%的人能真正地堅持下來，而且他們開始持續(xù)地賺錢了。
這一階段我認(rèn)為應(yīng)該是最最痛苦的階段，有家庭的壓力，生活的壓力，同齡人比較的壓力，但最大痛苦來源于在希望、失望、絕望、再希望中輪回。每次悟到一點東西，以為找到了規(guī)律，然后接下去在實戰(zhàn)中被吊打。不知道這種日子什么時候是個頭，也不知道自己到底能不能成功，支撐自己繼續(xù)走下去的動力，除了探索的樂趣外，其實是自己無路可走。
不甘于平庸，但除了交易，沒有其他行業(yè)職位能激發(fā)熱情（賭徒的必然）。這個階段的資金曲線是震蕩下跌。這一階段的難點，我認(rèn)為是在于領(lǐng)悟各種交易方法的缺陷，領(lǐng)悟到他們?yōu)楹尾荒苡脑?，?yīng)該做什么樣的改進(jìn)，而且這些方法必須經(jīng)過自己在歷史行情中的驗證，檢驗成功率和盈虧比，而不是盲目地投入實戰(zhàn)，這樣你就步入了第三個階段了。
第三階段：頓悟
當(dāng)你嘗試了許多方法后，仍然無法盈利，不斷虧損，你會不斷地去思考，中間會有許多的頓悟，但是不同的時間內(nèi)，會有不同的頓悟，頓悟有很多的，不過在真頓悟出現(xiàn)前，會有很多次的假頓悟，導(dǎo)致你一直在希望----絕望---希望--絕望 之間徘徊，走不出怪圈，深陷泥潭。例如，當(dāng)你用均線，發(fā)現(xiàn)經(jīng)常不能盈利，在震蕩中老虧損，于是你悟到“震蕩中不能用均線，趨勢中才能用均線”，這個道理是對的，并沒有錯，但如何判斷下一步是震蕩，還是趨勢呢？你可能又會引入另一個工具，例如KDJ來判斷行情是震蕩，還是趨勢，然后和均線結(jié)合用、、、
其實這個階段，我認(rèn)為我最大的頓悟，就是任何一個信號，不能只看成功的樣本，這帶有極大的欺騙性，書都是這樣誤導(dǎo)讀者的，也要看大量的失敗樣本，都必須有統(tǒng)計上的概率優(yōu)勢，即要統(tǒng)計歷史上該信號的成功率，成功率要高，如果成功率不高，則盈虧比必要高，確保能夠盈利，也就是考慮成功率和盈虧比兩個因素，復(fù)盤歷史上的行情，確保這個信號在歷史上 是能夠盈利的，而且是穩(wěn)定盈利的，必須要先做一個歷史上的統(tǒng)計，否則這個信號直接丟棄，扔掉，就是騙人的。
第四階段：知其可為
你的交易系統(tǒng)告訴你什么，你就做什么，你接受虧損就像你接受盈利一樣，你現(xiàn)在會讓你的盈利單放飛了，接受“虧損”和知道你的交易系統(tǒng)將會帶來比損失更多的盈利，當(dāng)出現(xiàn)虧損單時，你隨手就平倉了，“這只不過是給我的帳戶帶來些微的陣痛而已”。
大多數(shù)時間，你處于盈虧平衡的拉鋸狀態(tài)，今天贏明天輸，有時這個星期贏10%，然后下個星期輸10%，通常你都是處于盈虧平衡狀態(tài)，而不會虧大錢，賬戶停滯不前。這時你知道你總的來說應(yīng)該算還行。你仍然在繼續(xù)研究和思考你的交易，但在這個過程中，你的盈利已經(jīng)持續(xù)地多于虧損。
在這個階段，資金曲線經(jīng)過幾次來回震蕩，回撤可控，然后過一段時間后，賬戶就又起來了，然后過了一段時間，賬戶又再次停滯不前，來回震蕩，不過整體上是盈利的，此時經(jīng)過了較長的時間檢驗，你有了自信，你明白了，自己具備盈利的能力。
這個階段的難點在于制定和完善適合自己性格的交易規(guī)則，在盈虧比、概率和交易次數(shù)上取得平衡，打磨出適合自己性格的交易系統(tǒng)。另外，這個階段，當(dāng)賬戶停滯不前，一直不前的時候，賺、虧、賺、虧，賬戶停滯不前，自己也會有所痛苦，雖然明白這是交易系統(tǒng)的必然階段，但是還是會有痛苦，就會想，有沒有其他方法，能夠去改善這種局面，能不能對系統(tǒng)做一下改善，不過明白，這種改善的方向并非是放棄系統(tǒng)，而是在系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，希望再加入一些元素，能夠回避或減少這種停滯不前的局面，再讓回撤小一些。
第二階段是修煉內(nèi)功，第三階段是內(nèi)功初成，第四階段是內(nèi)外兼修，內(nèi)功、招式、人三者合一。
第五階段：行云流水，機(jī)械操作
就像開車，每天你坐進(jìn)你的座位，啟動、踩油門、拐彎、剎車，游刃有余，甚至不加思考，成為了條件式反射。交易類似，你達(dá)到了一種“行云流水”的水平，無論是機(jī)械交易系統(tǒng)還是主觀交易系統(tǒng)，最后的結(jié)果最好是機(jī)械操作，因為只有在機(jī)械化操作的時候，排除主觀參與，才能做到心如止水。
“交易”現(xiàn)在變得不那么令人興奮了，事實上，你還覺得有點兒悶，就象世間的其他事情一樣，你就算做得很好，你也得繼續(xù)做下去，“開始有點悶了，不過，這是給自己打工，真的，就是這樣?！蹦愫蛶讉€志同道合的人討論市場，這時已經(jīng)變成了純粹的技術(shù)探討，沒有驚喜，沒有憂愁，你不會受到影響，只是會借鑒好的觀點和邏輯。
你成了交易世界的小明星，每個人都想聽一聽你要說什么，你從他們的問題中看到了多年前的自己，你發(fā)表你的建議，不過，你知道講了也沒什么用，“他們還是小孩”，但他們中有人會成為你的，有些人會快些，有些人慢些。當(dāng)然，大多數(shù)的他們無法進(jìn)入第二個階段，但肯定會有的。
控制心態(tài)是交易的修煉，貫穿交易每個階段的始終，但是我認(rèn)為，修煉心態(tài)是需要努力的，但是修煉的重點不在心態(tài)，因為就算你很懂心理學(xué)，很懂自我暗示，如果沒有一套交易規(guī)則配合，以及對交易理念的徹底領(lǐng)悟，則控制情緒是在沙子上建立的房子，過了一段時間，就堅持不下去了，例如，我們經(jīng)常告訴自己，要鍛煉身體，在前幾日，聽了誰誰身體太弱而去世的消息，我們在打雞血的情況下，還能堅持，但是時間一長，根本就堅持不下去，這和我們上學(xué)時類似，一時來了激情，好好學(xué)習(xí)，激情過后，一地雞毛?？刂魄榫w是交易系統(tǒng)成熟后水到渠成的結(jié)果，而不是原因。
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