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硅谷銀行倒閉引發(fā)流動性擔(dān)憂,市場避險情緒升溫

發(fā)布時間:2023-03-12 18:29:56        來源:上甲數(shù)據(jù)


【資料圖】

海外方面,硅谷銀行宣布破產(chǎn)引發(fā)流動性危機擔(dān)憂,美股大幅調(diào)整、美債上行,市場風(fēng)險偏好顯著降溫。硅谷銀行的破產(chǎn)本質(zhì)上是美聯(lián)儲快速加息背景下,持有美債虧損,不足以應(yīng)對流動性變現(xiàn)需求導(dǎo)致的。如果美聯(lián)儲繼續(xù)采取強硬的鷹派措施,不排除進一步引發(fā)流動性危機擔(dān)憂。短期來看,美聯(lián)儲的態(tài)度和操作對全球風(fēng)險市場的影響較大,若美聯(lián)儲妥善處理或阻止風(fēng)險擔(dān)憂蔓延,反之,目前來看海外市場仍然存在較大的不確定性影響風(fēng)偏和北上資金流入。

國內(nèi)方面,2月社融數(shù)據(jù)超預(yù)期,但結(jié)構(gòu)仍待改善,疊加2月CPI不及預(yù)期,經(jīng)濟強復(fù)蘇階段性落空,預(yù)期差修復(fù)。市場層面,新能源汽車降價潮,機構(gòu)重倉股面臨拋壓,疊加海外風(fēng)險因素的干擾,流動性擔(dān)憂升溫,國內(nèi)市場承壓調(diào)整。預(yù)計在經(jīng)濟修復(fù)出現(xiàn)積極信號和海外利率決議會議落地前,市場延續(xù)整固的可能性較大。

投資策略:短期建議觀望為主,等待風(fēng)險因素釋放后市場企穩(wěn),中期低吸。

風(fēng)險提示:以上僅代表個人觀點/僅供參考,不作為投資建議/買賣方向。

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