短線交易心得
做期貨短線交易和長線交易的策略是不同的，就像高層住宅和鄉(xiāng)村住宅一樣，雖然都是房屋，但建筑風(fēng)格和施工方法是完全不同的。
做任何方式的交易，首先還是要提出自己的交易理念。理念是基礎(chǔ)，系統(tǒng)的分析和交易只有在充分理解理念后才能實現(xiàn)。一旦你對期貨的本質(zhì)有了自己獨(dú)特的理解，那么你的技術(shù)研究、分析和系統(tǒng)交易將為你定下基調(diào)。由于本文討論的是短線交易，因此相關(guān)主題的分析和解釋都是基于短線交易策略。大部分投資者都喜歡做日內(nèi)短線，運(yùn)用方法也很多，我們又該怎么去粗提精，活學(xué)活用呢?下面簡單的介紹一下關(guān)于短線交易的一些心得。
【資料圖】
1. 選擇品種
并不是所有品種都適合日內(nèi)交易。要想在盤中交易中獲利，首先要選好題材。只有波動性和流動性高的品種才能讓交易員迅速獲利。如螺紋、橡膠、白糖、豆油等，都是短線交易的好品種，但每個品種都有自己的特點，尤其是白糖，做好白糖需要相當(dāng)?shù)募记?。該品種選定后，主要對其進(jìn)行研究，根據(jù)其特點制定貿(mào)易策略。
短線交易對盤感要求較高，長時間集中精力盯少數(shù)幾個品種，更容易產(chǎn)生一定的盤感，增加勝算。
投資者在一定的時間所能操作的只有一個品種。操作中的品種必須連續(xù)跟蹤，直到?jīng)]有投機(jī)價值為止。操作時要打開至少3個不同時段的市場窗口:1分鐘窗口是為入市和出市的時機(jī)準(zhǔn)備的;3分鐘窗口是用來監(jiān)測波段情況的，30分鐘或60分鐘的窗口用來跟蹤盤中趨勢。
2. 選擇一個時間框架
盤中短線也分為幾種，有的使用1分鐘圖搶帽子;有的用3分鐘圖做小波段;還有得用15分鐘圖表做日內(nèi)趨勢。你必須先確定自己用多長時間的交易框架。如果你精力充沛，精神承受能力差，選擇一個3分鐘的圖表。如果你不想交易太多，選擇一個15分鐘的圖表。
3. 順勢而為
很多人認(rèn)為短線交易不需要順勢，其實不然啊，在一個好的下跌趨勢中，日內(nèi)下跌的概率要大于上漲的概率，這是顯而易見的。利用這種情況的交易方法，在上漲趨勢中，只做多，逢低買進(jìn)，價格迅速沖高，分時圖上成交量放大就平倉，這是因為價格快速沖高，大量訂單被掃掉了;下跌趨勢，逢高做空，快速斬倉，成交放大進(jìn)行平倉;假如是震蕩盤，可以進(jìn)行高拋低吸操作，做短線的要害是及時離場，必須盈利次數(shù)多于虧損次數(shù)，才能實現(xiàn)總的交易利潤。
（1）當(dāng)某一個大類的品種集體都很弱時，強(qiáng)的那個品種也不要輕易做多;當(dāng)某一個大類的品種集體都很強(qiáng)時，弱的那個品種也不要輕易放空;
（2）對目標(biāo)品種進(jìn)行伏擊時，事先和執(zhí)行之時必須迅速對可能的贏面和輸面進(jìn)行技術(shù)上的綜合判斷和評估，只有在勝概率及盈虧比達(dá)標(biāo)時才進(jìn)行資金布局;
（3）判斷今天的市場是單邊還是震蕩,當(dāng)價格在3分鐘圖表上30分鐘最高價和最低價之間的區(qū)域內(nèi)上下波動為震蕩，突破有可能出現(xiàn)趨勢。
（4）判斷中線趨勢，如果60分鐘圖表上趨勢是上漲，盡量從多頭下手;反之，則從空頭下手。短線高手不必拘泥這一條，對于不熟練的新手來講多空思維的轉(zhuǎn)換反應(yīng)沒有那么快，所以建議只順著60分鐘圖表上的趨勢做。
（5）分析多空人氣，從成交量和持倉量的變化中可以分析出多空的人氣強(qiáng)弱情況。放大量價格卻不跌，可能就要止跌了，放大量而價格卻漲不上去了，短線就可能漲到頭了。上漲過程和下跌過程中量的要求是不同的，上漲過程需要持續(xù)均勻放量，3分鐘K線圖中均勻的放量，說明漲勢還將繼續(xù)，如果出現(xiàn)大幅減量或者出現(xiàn)一個非常大的量，上漲就可能告一段落了。下跌就不同，下跌只要在下破一些關(guān)鍵位置的時候放量，下跌趨勢就還會繼續(xù)。價格在漲到某個價位時不漲了，持倉卻一直在增加，買賣掛單的價格一個比一個低，說明價格有可能要跌。增倉滯漲，是非常好的拋空時機(jī)，或者說增倉滯跌，容易反彈。
（6）尋找關(guān)鍵點位，畫出圖表中的壓力、支撐、趨勢線等，在價格達(dá)到或是突破這些關(guān)鍵點位時迅速采取行動。
5.尋找合適的進(jìn)場時機(jī)
一天時間之內(nèi)，做短線交易最好的兩段時間，一段是剛開盤，這時成交量大，如果出方向，幅度就會較大，特別是做空的時候，常常是開盤的一波殺跌，就將一天的跌幅完成了一大半。所以這時候如果能夠把握住，則能夠有較大的盈利，其次是下午開盤后，成交比較大，也容易出現(xiàn)較大幅度的價差，當(dāng)然這并不是一概而論。只不過一天之中，確實能夠找到幾次適合短線交易的機(jī)會，把握好了，就能夠取得成功。而且這樣不會特別累。交易成本也較低。
6.資金管理——用多少錢開倉?
日內(nèi)交易一般可以比隔夜交易使用的資金數(shù)額稍大一點，但卻不是像很多賭性大發(fā)的交易者所說的滿倉殺進(jìn)。日內(nèi)交易同樣需要資金管理，而且不同的品種資金的管理原則也不能一樣。
不同的進(jìn)場點會導(dǎo)致你設(shè)置的止損位置不一樣，還有就是不同的品種波動的幅度不一樣。如果用統(tǒng)一的開倉資金勢必會使得在某個品種上賺的錢還不夠在另外一個品種上虧的錢多。如果把虧損設(shè)置在一個固定范圍之內(nèi)那就不一樣了，只要你能保持2：1原則，這筆交易值得區(qū)嘗試，其獲利的目標(biāo)至少要是止損的2倍，這樣哪怕交易員三次交易中只有1次正確，也能夠打平(計算上手續(xù)費(fèi)是虧錢的)，如果能夠做到正確率50%，就賺錢了。如果這樣，你想陷入長期虧損都很困難。
7.及時離場
不要被套住后就不動了，套住后不動，賺錢了就跑是短線交易的大忌，即使一段時間做對的次數(shù)多，賺了許多錢，但是只要一次套住不出來，就可能全部虧損掉。
日內(nèi)交易的贏利模式是利用多次的小贏利達(dá)到累計財富的目的。所以既然選擇了日內(nèi)，就要時時刻刻提醒自己不要貪婪，賺了錢要懂得走人。贏利必須達(dá)到止損的2倍，這是一個離場原則。當(dāng)行情可疑時，出場要果斷，沒到止損也出來，絕對不可拖泥帶水。做日內(nèi)必須要切記一點，有利潤就走!
8.保持好狀態(tài)
做短線要求眼明手快，頭腦清醒，只有保持好狀態(tài)，才能在緊張的交易中取勝，充足睡眠、良好的鍛煉以及良好的心情都是取勝的基礎(chǔ)。
短線靠的是天生的一種本性，靠的是你的感覺，對盤面的盤感，更多的來自于自身原始的能力，而中長線需要的是理性的分析，交易計劃的制定和執(zhí)行。
9.最后的一點，最重要的一點，不管是做短線，還是做中長線，都需要反復(fù)強(qiáng)調(diào)并牢記：執(zhí)行!執(zhí)行!執(zhí)行。
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