我有記交易日記的習(xí)慣，所以開戶時(shí)間記得清清楚楚，回首看看，開戶恍如昨日一般，那是2011年9月23日正式期貨開戶，很快就是一名滿十年的期貨人了?；厥资杲灰茁?，真是感慨良多啊：韭菜們，夢想還是要有的，只要努力真的是可以實(shí)現(xiàn)的。
(資料圖片)
2021年1月1日開始，我開始了曬實(shí)盤1000天的行動(dòng)，借著最近空倉的機(jī)會(huì)，把近十年的期貨交易經(jīng)歷和感悟也寫一寫了。
期貨虧的最慘的經(jīng)歷
每個(gè)期貨人從開戶入金開始交易開始，肯定不可避免的面臨虧損這一現(xiàn)實(shí)情況，我同樣也是其中一員了。我記憶中虧得最慘的經(jīng)歷到目前還歷歷在目，想必是永遠(yuǎn)也不可能忘記的吧。
2014年9月14日夜盤，終生不會(huì)忘的的一個(gè)晚上，我持有滬銅多單，快11點(diǎn)的時(shí)候，隨著行情的下跌，看著帳面的虧損金額，心理實(shí)在承受不住，用顫抖的手按下平倉，巨虧7萬多。平倉后，整個(gè)人真的是癱軟在電腦桌上，頭上真的是直冒冷汗啊，以前只在書上看過說人冒冷汗，原來真的是可以冒冷汗的。心里是萬念俱灰啊，想著我確實(shí)是不合適做期貨吧，沒法通過這個(gè)賺錢了，只有接受現(xiàn)實(shí)吧。
當(dāng)然，正如那句話說的一樣，接觸過期貨的人是離不開期貨的吧。盡管我把帳戶資金全部出金了，但帳戶我并沒有銷戶。每天無精打采的工作生活之余腦袋里面還時(shí)不時(shí)會(huì)冒出來期貨的念頭。離開期貨，我開始了解銀行的紙黃金，想著這東西應(yīng)該比期貨風(fēng)險(xiǎn)小吧。11月的一個(gè)晚上，我躺在床上同時(shí)想著紙黃金和期貨時(shí)，腦袋中真的是靈光一現(xiàn)啊，突然間想通了一個(gè)之前一直沒有解決的問題。當(dāng)時(shí)激動(dòng)的爬起來開電腦看行情驗(yàn)證想法的場景也還記憶猶新啊解決了一直沒有解決的問題后，2014年12月1日我離開期貨市場二個(gè)多月后，又重新入金了。
摸索過的交易方法
從2011年開戶入金后，我一直是自己一個(gè)月在摸索進(jìn)行交易，沒有找所謂的任何老師帶或者學(xué)習(xí)，唯一的可能只是通過網(wǎng)絡(luò)上查閱一些免費(fèi)的別人分享的交易知識(shí)?，F(xiàn)在回頭來看，也許這也是幸事一件吧，如果當(dāng)時(shí)找了一些老師帶，說不定也沒有現(xiàn)在的我吧。
套利：跨期套利、跨品種套利，我都試過，但套利我操作的時(shí)間很短，因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)套利的收益相比于單邊太小了，所以在套利這條路上我個(gè)人試錯(cuò)的時(shí)間很短。
炒單：我也試過，結(jié)合K線形態(tài)，各種手?jǐn)?shù)配合都試過，當(dāng)然結(jié)局只有一個(gè)，除了虧損還是虧損，標(biāo)準(zhǔn)的小賺大虧那種，不值得一說。軟件自動(dòng)開平倉，我也試過。
倍投攤平成本：我也試過，沒錯(cuò)，期貨最大的殺招，倍投攤平成本法，我也入過坑，2014年9月14日虧的頭上冒冷汗也是拜倍投攤平成本法所賜，真的是只有經(jīng)歷過才知道它的痛啊。
K線分析：我也試過，分析各種K線形態(tài)，預(yù)判后續(xù)走勢。唯一我沒有試過的是分析基本面吧，可能是自己不具備這方面的資源條件，所以沒有這方面試錯(cuò)過。
不要被小賺大虧迷惑了
期貨人開始交易后，不管是學(xué)習(xí)別人的交易策略，還是驗(yàn)證自己的交易策略，最后肯定要進(jìn)入實(shí)盤交易階段，這時(shí)候就是真金白銀的戰(zhàn)斗了。
投資最大威力武器之一是復(fù)利，穩(wěn)定的盈利率加上復(fù)利效益，資金的上漲速度會(huì)超出你想象。復(fù)利起作用需要時(shí)間因素配合，一年只有200多個(gè)交易日，人一輩子從事交易的時(shí)間只有那些年，這就是為什么理財(cái)投資要越早越好的原因，可以利用的復(fù)利時(shí)間更長。當(dāng)然，沒有穩(wěn)定盈利，也就談不上復(fù)利了，這是另外一個(gè)問題范疇。
期貨交易者大部分可能停留在小賺大虧階段，小賺大虧麻痹作用很大。為什么這么講呢？第一，小賺讓交易者對(duì)自己的策略充滿信心，你看，每次平倉都是有盈利的，說明策略方向沒有問題，只是還需要完善。這就非常有迷惑性了，吸引著交易者繼續(xù)試錯(cuò)交易，完善自己的策略。第二，致命的是一次大虧有可能讓盈利全部回吐或者負(fù)盈利了，這是資金方面的損失，但小賺的信心會(huì)讓部分交易者繼續(xù)重復(fù)。
小賺大虧造成的實(shí)際結(jié)果就是虧的起資金，虧不起時(shí)間啊。比較常見的說法是如果在期貨交易市場上有過三五年實(shí)盤交易還不能形成自己穩(wěn)定盈利策略的話，放棄是比較好的選擇。留給你的交易時(shí)間越來越少，你虧的起資金，虧不起交易時(shí)間啊。虧損的資金如何回到起點(diǎn)，需要多少的收益率才能回到起點(diǎn)？與其做個(gè)三賠先生：賠時(shí)間、賠精力、賠金錢，不如找個(gè)自己能賺錢行當(dāng)做吧。
不要浪費(fèi)每一個(gè)交易日
投身期貨交易想賺錢的你，天天想著賺錢，有沒有冷靜算過下面二個(gè)帳嗎？
1.你還有多少個(gè)交易日可進(jìn)行交易？你是準(zhǔn)備做交易做到60歲還是70歲？70歲大腦和手腳會(huì)不會(huì)不聽使喚下不了單了？下單也是下錯(cuò)了呢？好吧，姑且就按做到70歲來計(jì)算：一年200個(gè)交易日，你離70歲還有多少年就能算出來你還有多少個(gè)交易日可用來交易了。比如說一個(gè)47歲的交易者理論上還有23*200交易日，但是實(shí)際上他有可能肯定不想做到那個(gè)年紀(jì)，他是不是想提前賺到錢去到處玩了。
2.在60歲或70歲或者更早前你想賺到多少錢？你現(xiàn)在有多少本金？用這些本金開始投資，用屬于你的交易日賺到目標(biāo)，你就能算出來你明天這個(gè)交易日需要賺到多少錢了。比如：用400萬，在55歲的時(shí)候變成1000萬，我們不考慮復(fù)利因素，簡單計(jì)算一下，就是600萬/（8*200）=3750。
也就是，明天這個(gè)交易日你需要賺到3750才能夠平均數(shù)，如果明天這個(gè)交易日你沒有賺到，這3750就需要加到后面的交易日去實(shí)現(xiàn)，后面每個(gè)交易日需要賺到的就需要更多。這么算一算，你還敢浪費(fèi)明天和每天的交易日機(jī)會(huì)嗎 ？
投資先熟悉盈虧不對(duì)等原理
什么是盈虧不對(duì)等？不懂不要緊，咱們先上二道數(shù)學(xué)計(jì)算題。
題目一，請問：100虧到50，要在100的基礎(chǔ)上虧多少比例？答案是50%。
題目二，請問：從50賺回100，要在50的基礎(chǔ)上賺多少比例？答案是100%。
好了，這就是盈虧不對(duì)等，做金融交易是想讓100變成101，而任何一種金融交易標(biāo)的物的交易漲跌規(guī)則都是按照前一結(jié)算價(jià)的百分比例來計(jì)算的。
金融交易是來錢快的手段，比啥實(shí)體店啊、網(wǎng)絡(luò)店啊等等領(lǐng)先一大截，這是不爭的事實(shí)，當(dāng)然，這也是建立在一將功成萬骨枯的基礎(chǔ)之上的。
規(guī)則解讀一，盈虧不對(duì)等是由全世界約定俗成的報(bào)價(jià)規(guī)則造成的。目前這種報(bào)價(jià)規(guī)則以金額大小對(duì)等為準(zhǔn)，即數(shù)學(xué)上采用的加減法，比如股票是加10%或減10%，而不是采取乘除法，即×1.1或除1.1；導(dǎo)致的直接結(jié)果是，如果今天跌停板了，明天是無法漲到原來的價(jià)格的；反之則不然，如果今天漲停板了，明天是可以跌破原來的價(jià)格的。
規(guī)則解讀二，因?yàn)橛澆粚?duì)等，重倉導(dǎo)致的爆倉和盈利翻倍甚至翻幾倍都是不對(duì)等的！爆倉，或者說穿倉，則資金歸零，相當(dāng)于除以無窮大，但是再怎么翻倍，都不可能乘以無窮大，所以明顯的不對(duì)等。
規(guī)則解讀三，資金的杠桿越大，這種不對(duì)等對(duì)交易者越不利。比如10倍的高杠桿，那么有利波動(dòng)10%即翻倍，也就是乘以2；不利波動(dòng)5%即虧50%，也就是除以2。乘以2和除以2，在資金波動(dòng)上來說是對(duì)等的（或者資金增長曲線來說），但要達(dá)到這種對(duì)等，要求的有利變動(dòng)和不利變動(dòng)的幅度顯然差距很大；杠桿越大，這種差距越明顯。所以，高杠桿從數(shù)學(xué)角度來講是陷阱，并不是什么機(jī)會(huì)。
所以，愛惜本金吧，穩(wěn)健生財(cái)，靠復(fù)利威力才是正道。單靠我肯定比別人更聰明更厲害的想法更強(qiáng)烈一些是無法從交易市場上賺到錢的。同時(shí)認(rèn)清自己也比較現(xiàn)實(shí)，每年的高三學(xué)生能夠考上清北的只有那么些人，考不上清北不代表沒有其他學(xué)校上。同樣，能夠在金融交易市場上賺錢的肯定更少，假如你做不到，認(rèn)識(shí)現(xiàn)實(shí)比較有意義。
希望每位期貨投機(jī)人都能賺錢，都能享受交易，享受人生吧。
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