【資料圖】
有時候可能別人的一句話，就能點醒道破困擾您多時的問題。分析技術(shù)只是交易的工具，而交易的邏輯思考方式才是交易的根本智慧。首先解決交易市場的選擇問題。第一個原則是“不熟悉的市場不做”，即所參與的市場之技術(shù)走勢必須能夠納入到他的技術(shù)分析框架范圍內(nèi)。第二個原則是“不活躍的市場不做”，因為越是流動性差的市場其價格運動越容易被人為操縱，冒然參與這種市場無異于自投羅網(wǎng)。他其次解決交易品種的選擇問題。交易品種以流動性好、價格變動活躍、走勢真實自然者為佳。以股票為例，大型機構(gòu)投資者往往選擇藍籌股，姑且不論這樣做是否明智，原因之一就是出于進出方便的考慮。期貨交易中，個人交易者應(yīng)該選擇“主力合約”，即成交量和持倉量均為最大的那一款合約進行交易，其他合約應(yīng)一概回避。因為只有眾多交易者廣泛參與的品種其價格走勢才是真實自然的，才不容易被人為操縱，交易技術(shù)也才有用武之地。交易大師最后解決進出場的時機問題。理論上講，如果交易技術(shù)精確地解決了進出場時機的選擇問題，資金管理和自我管理就是完全不必要的。這就像一個武功無限高強的劍客可以殺死所有對手是一個道理。但事實上不存在武功無限高強的劍客，再怎么強大的人都會遭遇實力相當(dāng)?shù)膶κ?。同理，再偉大的交易家其交易技術(shù)也是有局限和彈性的。舉例來說，交易技術(shù)可以清楚地告訴交易家某個品種將大幅暴漲或大幅暴跌，但時間上可能很快，也可能拖得很久，久到足以讓所有等待的人都失去耐心和信心。在路徑選擇上，大級別的趨勢可能是單邊的、一氣呵成的，也可能是一波三折的“下降通道型”或“上升通道型”的。如果不做好資金管理一味重倉交易，哪怕看對了大方向，也會在一個小小的價格回撤運動中被消滅。在存在杠桿效應(yīng)的保證金交易中重倉交易或盲目地以利潤順勢加碼，爆倉出局的概率是100%。交易大師擁有一般人所難以掌握的精深的交易技術(shù)，其核心機密是：一、將大周期K線圖與小周期K線圖聯(lián)合起來作戰(zhàn)。二、在同一張K線圖上，他注意三個要點：1、K線與K線的形態(tài)與位置關(guān)系；2、K線與均線的形態(tài)與位置關(guān)系；3、均線與均線的形態(tài)與位置關(guān)系。永遠順著中長期趨勢的方向交易，但如果是保證金交易，亦不會對短期的逆向波動放松警惕。不僅能正確分析長期、中期和短期趨勢的方向，更能清楚地感知隱藏在趨勢背后更加本質(zhì)的東西：多空力量強弱之對比及其彼此之間的消長變化。只在“所有條件都對其有利”的時機出戰(zhàn)，其他時間則只是觀察和等待。不認為自己比交易系統(tǒng)更高明，所以信賴交易系統(tǒng)甚于信賴自己的感覺。與常人最大之不同是無貪無懼，無驕無餒，當(dāng)進則進，當(dāng)退則退，沒有畏首畏尾、患得患失之類的情感羈絆。不但擁有出色的自我管理能力，也有一套合理的資金管理方案。這套方案的一般模型是：將總資金分成三份，第一份叫做“交易帳戶外生活備用金”，這個賬戶的資金永不投入交易使用，且用于存儲交易之外的其他收入和交易利潤的不斷導(dǎo)出（出金）。第二份叫做“市場外交易備用金”，它存放在和交易帳戶關(guān)聯(lián)的銀行帳戶上，雖然可以方便地轉(zhuǎn)入市場，但除非非常必要，否則不參與日常交易（如果資金不足這一份可以取消）。第三份才是“市場內(nèi)交易資金”。這部分資金又分為四份，第一份叫做“先鋒部隊”，專門用來試探性建倉。當(dāng)“先鋒部隊”受挫且小周期交易系統(tǒng)發(fā)出反向的交易信號，要么直接止損平倉，要么用另外四分之一的資金反向同數(shù)量開倉與原有頭寸對鎖，這樣無論價格如何波動，交易損失將被鎖定為兩個相反頭寸之間的差價。然后靜觀多空搏殺的結(jié)果，當(dāng)勝負已分、趨勢明朗的時候，用最后四分之二的資金對正確的頭寸順勢加碼。
成功的期貨投資人一定是個有故事的人1.期貨投資界存在各種盈利模式，有基本面分析，技術(shù)面分析，有兩者相結(jié)合；有震蕩模式，也有趨勢模式；有主觀交易，也有客觀交易。各種盈利模式正如江湖武林中少林、峨嵋、武當(dāng)、華山、崆峒等武功派別，各有優(yōu)勢，不存在哪種更好哪種更壞的問題.每個投資者應(yīng)該找到適合自己的投資模式，而不是盲從的人云亦云。另外每個盈利模式都有自身存在的缺陷和軟肋，不用刻意的去優(yōu)化這種缺點，但是一定要有風(fēng)險控制來防止各種模式的黑天鵝事件。2.高拋低吸做短差對于絕大多數(shù)人來說是一種投資誤區(qū)（對于少數(shù)盤感極好的人例外）。這個正是投資市場給人的一個誘導(dǎo)假象，把人的貪婪和恐懼發(fā)揮的淋漓盡致。實際上這是一件非常困難的事情，如果看清楚了這一點而理性對待投資市場，那期貨之路也會少了許多挫折。3.獨立思考能力是做好期貨投資的必要條件。如果你有機會接觸行業(yè)內(nèi)眾多期貨成功人士，你會發(fā)現(xiàn)這一點是絕對的共性，思維能力都是非常強的。如果自己沒有任何主張，人云亦云，到處打探各種消息，最后只會成為別人的饕餮盛宴！箴言：不是所有的技術(shù)方法或公式在應(yīng)對所有情況時都百分百正確，我們應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際情況，客觀的去制定適當(dāng)?shù)拇胧?，并且留足可操作的空間。
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