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雖然去年四季度以來，國家出臺了諸多房地產(chǎn)利好政策，但從房地產(chǎn)利好政策的推出到各地具體落實再到房地產(chǎn)行業(yè)的出現(xiàn)實際改善，是需要一定時間的，市場的信心恢復(fù)也需要一定時間。從房地產(chǎn)的相關(guān)數(shù)據(jù)可以看出，年初以來房地產(chǎn)行業(yè)較去年確實有了明顯改善，但房企的拿地?zé)崆槿暂^低，拿地總額明顯收窄。拿地情況不佳那么新開工數(shù)據(jù)就很難有明顯改善，而新開工又與鋼材下游需求緊密相關(guān)。所以今年地產(chǎn)端的需求難言樂觀。
前期鐵礦石價格的上漲，主要源自于鋼材的補庫和市場對于未來的樂觀預(yù)期，即盤面兌現(xiàn)了部分未來的強預(yù)期。從近期下游需求來看，確實是在逐步恢復(fù)，但需求的啟動速度相對于前期的強預(yù)期，需求復(fù)蘇的節(jié)奏又略顯緩慢。
從宏觀和微觀兩個角度來看，今年節(jié)后下游需求恢復(fù)速度一般，不及市場前期預(yù)期，具體需關(guān)注后續(xù)需求釋放的可持續(xù)性。臨近兩會，若在會議上國家繼續(xù)出臺房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)刺激政策，黑色產(chǎn)業(yè)鏈將繼續(xù)偏強運行。若沒有較大力度的政策出臺，那么一旦下游需求恢復(fù)不及預(yù)期，礦價將承壓下行。投資者可關(guān)注5-9正套價差回落之后的進場機會。
以上觀點僅供參考。
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