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金融衍生品
股指期貨：多頭策略勝率更大，滬深３００期指盈虧比仍最佳
A股近期整體走勢(shì)雖震蕩偏弱、交投量能亦有萎縮，但其關(guān)鍵位支撐依舊有效、且微觀價(jià)格結(jié)構(gòu)亦顯示市場(chǎng)情緒并未趨勢(shì)性弱化，技術(shù)面整體維持震蕩偏強(qiáng)格局。目前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面缺乏增量指引、且海外市場(chǎng)宏觀流動(dòng)性負(fù)面擾動(dòng)加重，但國內(nèi)復(fù)蘇大勢(shì)明朗、且有充裕的潛在政策措施。故從定性角度看，積極推漲因素仍將占主導(dǎo)地位，股指多頭策略勝率更大。再從具體分類指數(shù)看，在“宏觀基本面修復(fù)、貨幣政策面無總量寬松“的背景下，分子端盈利因素的正向貢獻(xiàn)將更強(qiáng)、更穩(wěn)定，而符合上述標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)行業(yè)在滬深300指數(shù)構(gòu)成占比最高，其前多仍宜耐心持有。僅供參考
