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??日內(nèi)盤面回顧： 2023年2月24日，今日國(guó)內(nèi)商品期貨主力合約漲跌互現(xiàn)。滬錫跌超2%，純堿、紙漿、玻璃、錳硅、滬鎳、燃料油、棉花、棉紗跌超1%；漲幅方面，低硫燃料油（LU）、紅棗漲超2%，SC原油、棕櫚、蘋果漲超1%。滬深300股指期貨（IF）主力合約跌0.83%，上證50股指期貨（IH）主力合約跌1.28%，中證500股指期貨（IC）主力合約漲0.04%，中證1000股指期貨（IM）主力合約漲0.08%。2年期國(guó)債期貨（TS）主力合約漲0.01%，5年期國(guó)債期貨（TF）主力合約漲0.01%，10年期國(guó)債期貨（T）主力合約漲0.08%。資金流入方面，棕櫚2305流入7.39億，螺紋2305流入5.45億，豆油2305流入4.77億；資金流出方面，中證2303流出16.02億，中證1000 2303流出12.1億，滬鎳2303流出9.73億。日內(nèi)行情多空參半，黑色系方面有點(diǎn)分化，鐵礦螺紋相對(duì)弱勢(shì)一點(diǎn)，基本上前期的空單也都出了，焦煤焦炭今天是來來回回走了好幾趟，整體略偏強(qiáng)為主，玻璃純堿跟所鐵礦螺紋調(diào)整弱一些，化工產(chǎn)品PTA，乙二醇，甲醇這些沖高回落，燃油，紙漿這些相對(duì)弱勢(shì)一些，油脂油料方面，日內(nèi)菜籽油還是弱勢(shì)一點(diǎn)，棕櫚最強(qiáng)勢(shì)，豆油跟隨，目前油脂前面回落調(diào)整暫時(shí)告一段落，關(guān)注壓制是否站穩(wěn)，農(nóng)副產(chǎn)品方面今天蘋果和紅棗走勢(shì)偏強(qiáng)，白糖，豆粕菜粕震蕩為主，生豬調(diào)整走勢(shì)，雞蛋震蕩上行再來看看一些常常關(guān)注產(chǎn)品的分析思 路。
重點(diǎn)數(shù)據(jù)關(guān)注：21:30 美國(guó)1月個(gè)人支出月率21:30 美國(guó)1月核心PCE物價(jià)指數(shù)年率及月率23:00 美國(guó)2月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值23:00 美國(guó)2月一年期通脹率預(yù)期23:00 美國(guó)1月新屋銷售總數(shù)年化23:00 烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基在聯(lián)合國(guó)發(fā)表講話23:15 美聯(lián)儲(chǔ)梅斯特和杰斐遜就通脹發(fā)表講話次日00:30 美聯(lián)儲(chǔ)布拉德就通脹發(fā)表講話次日02:00 美國(guó)至2月24日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)次日02:30 美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒就通脹發(fā)表講話
具體相關(guān)產(chǎn)品操作思路： 棕櫚油2305合約，前20主力持倉(cāng)數(shù)據(jù)來看多頭持倉(cāng)增加27886手，空頭持倉(cāng)增加7038手，當(dāng)日合計(jì)凈多頭持倉(cāng)增加20848手。棕櫚油方面由于印尼出口政策的不定，對(duì)盤面會(huì)有一定的支持，配合國(guó)內(nèi)棕櫚油隨著天氣的轉(zhuǎn)暖，下游對(duì)棕櫚油的消費(fèi)需求開始增加，棕櫚油下方存在更強(qiáng)的支撐。但當(dāng)前由于國(guó)內(nèi)庫(kù)存表現(xiàn)充裕，對(duì)供給變化反應(yīng)的緩沖墊較厚，對(duì)價(jià)格的提振能力有限，棕櫚油在高庫(kù)存背景下上方空間均有限，日內(nèi)行情下午測(cè)試趨勢(shì)線的壓制，暫時(shí)還沒有站穩(wěn)，短期如果行情不能快速下跌，后市恐還有高點(diǎn)，關(guān)注8400-84*0的壓制了，支撐暫時(shí)關(guān)注82*0-8200.
純堿2305合約，前20主力持倉(cāng)數(shù)據(jù)來看多頭持倉(cāng)減少38755手，空頭持倉(cāng)減少16375手，當(dāng)日合計(jì)凈空頭持倉(cāng)增加22020手。個(gè)別企業(yè)檢修或負(fù)荷波動(dòng)，帶動(dòng)純堿開工率小幅下降，隨著裝置的恢復(fù)，預(yù)計(jì)短期開工重心有所抬升。當(dāng)前純堿廠家盈利情況較好，訂單相對(duì)表現(xiàn)尚可。需求方面，地產(chǎn)整體提振市場(chǎng)情緒，原本計(jì)劃冷修的產(chǎn)線開始推遲，而點(diǎn)火復(fù)產(chǎn)計(jì)劃有所增加，將給純堿需求帶來增量。另外，后續(xù)光伏的點(diǎn)火計(jì)劃依舊較多，光伏玻璃對(duì)純堿的需求增量預(yù)期延續(xù)。近期訂單支撐，產(chǎn)銷趨向平衡，純堿庫(kù)存繼續(xù)下降，純堿產(chǎn)業(yè)鏈低庫(kù)存狀態(tài)短期有望延續(xù)，周五夜盤我們就關(guān)注小區(qū)間28*0-29*0一線即可。
乙二醇2305合約，前20主力持倉(cāng)數(shù)據(jù)來看多頭持倉(cāng)減少3968手，空頭持倉(cāng)減少10489手，當(dāng)日合計(jì)凈多頭持倉(cāng)增加6521手。目前衛(wèi)星重啟、盛虹降負(fù)，一體化檢修增加，但煤制后續(xù)有重啟計(jì)劃，邊際供應(yīng)改善放緩，終端開工恢復(fù)至正常，提貨偏弱，港口庫(kù)存去化偏慢，整體來看EG預(yù)期去庫(kù)盤面小幅反彈，短期新裝置投產(chǎn)及煤制重啟意愿增強(qiáng)，平衡預(yù)期有所轉(zhuǎn)弱，短期預(yù)計(jì)區(qū)間震蕩，暫時(shí)關(guān)注42*0-44*0的區(qū)間運(yùn)行。 螺紋2305合約，前20主力持倉(cāng)數(shù)據(jù)來看多頭持倉(cāng)增加54783手，空頭持倉(cāng)增加27495手，當(dāng)日合計(jì)凈多頭持倉(cāng)增加27288手。內(nèi)蒙古煤礦事故一度支撐黑色系全線走高，但隨著市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)弱，期價(jià)普遍高位回調(diào)。另外本期螺紋鋼周度產(chǎn)量繼續(xù)增加，產(chǎn)能利用率提升至62%附近，而庫(kù)存量增幅放緩，終端需求繼續(xù)釋放。暫時(shí)來看行情還是一個(gè)震蕩格局，支撐我們繼續(xù)關(guān)注4170-41*0一線，上方壓制先看4250-42*0，這是晚上的小區(qū)間
鐵礦2305合約，前20主力持倉(cāng)數(shù)據(jù)來看多頭持倉(cāng)減少11356手，空頭持倉(cāng)減少9628手，當(dāng)日合計(jì)凈空頭持倉(cāng)增加1728手。鐵礦石發(fā)運(yùn)仍處季節(jié)性淡季，短期或暫難有明顯增量，但從發(fā)運(yùn)量季節(jié)性走勢(shì)來看，發(fā)運(yùn)量季節(jié)性回升或已不遠(yuǎn)，下游用鋼需求持續(xù)釋放，鋼廠盈利率狀態(tài)有所改善，鐵水產(chǎn)量尚未見頂，鐵礦石剛需延續(xù)增加。但鋼廠提產(chǎn)動(dòng)力仍顯不足，按需采購(gòu)為主。短期行情震蕩偏弱，下方支撐我們關(guān)注892-88*一線，上方壓制關(guān)注91*-921不變。
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