決策過程︰獲得行情圖表，以便了解行情趨勢(shì)和近期價(jià)格動(dòng)向。
預(yù)測(cè)未來價(jià)格動(dòng)向。有兩種主要的分析方法︰基本面分析和技術(shù)面分析。對(duì)這兩種分析方法的評(píng)價(jià)仍有分歧，但幾乎所有成功的交易者都會(huì)強(qiáng)調(diào)技術(shù)分析。原因是獲得準(zhǔn)確的基本面數(shù)據(jù)很困難，通常公布的都是估計(jì)數(shù)字;另外，即使有了當(dāng)前的準(zhǔn)確的基本面數(shù)據(jù)，要準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來的供求仍是不可能的。
下單過程︰交易者已在期貨公司開設(shè)了可以交易期貨的賬戶，并存有規(guī)定金額之上的資金。
(資料圖片僅供參考)
下買賣單。下止損單。
如果此后期貨價(jià)格一直未觸及止損位，交易者要注意在該期貨合約到期前擇機(jī)平掉倉位，以結(jié)束一輪交易。
一、贏家和輸家的區(qū)別
職業(yè)交易者視交易為一門生意，它可以賺大錢，但并非可以輕易地賺大錢。
成功的交易者有一個(gè)計(jì)劃，并且按該計(jì)劃行事;而失敗的交易者的計(jì)劃總是變來變?nèi)ィ蛘哒f，其決策理由總是變來變?nèi)ァ?/p>
贏家有兩個(gè)共同的心理特征︰耐心和紀(jì)律性---耐心等待交易信號(hào)，嚴(yán)格按計(jì)劃行事。
二、怎樣學(xué)習(xí)正確的交易?
向成功的交易者學(xué)習(xí)。
從自己的成功交易和失敗交易中學(xué)習(xí)。
上述途徑都能使你學(xué)到些東西，但都無法必然使你學(xué)會(huì)正確地交易。
贏家要素︰智力、心理、實(shí)踐、紀(jì)律、資金、自我了解、情緒控制。
三、一個(gè)成功交易計(jì)劃的要素
第一， 資金。
投入的資金量和成功的可能性之間有直接的關(guān)系，大多數(shù)職業(yè)交易者都同意，至少要投入1萬元，才能正確地應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)管理原則。所投入的資金還必須是可拋棄的，即使完全損失，也不會(huì)影響生活水平，并且不會(huì)使你心里非常難過。如果你非常擔(dān)心虧掉那筆錢，你做正確決定的能力就會(huì)大受影響。
第二， 如何決策。
最重要的原則有四個(gè)︰跟隨趨勢(shì);止損;獲利要拿得住;管理好風(fēng)險(xiǎn)。
四、如何跟隨趨勢(shì)
為使成功率最大化，衡量趨勢(shì)的時(shí)間窗口至少要有4周，因此，你應(yīng)當(dāng)只在4周或更長(zhǎng)時(shí)間形成的價(jià)格趨勢(shì)中進(jìn)行交易。只有這樣，你才是真正追隨趨勢(shì)，而不是預(yù)測(cè)趨勢(shì)。
五、如何選擇合適的市場(chǎng)
第一， 要選擇一個(gè)適合你的賬戶規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)水平、交易風(fēng)格的市場(chǎng)組合;
第二， 這個(gè)市場(chǎng)組合應(yīng)當(dāng)多樣化;
第三， 應(yīng)當(dāng)選擇那些歷史上有大的趨勢(shì)性運(yùn)動(dòng)的市場(chǎng)。
六、如何止損
止損是一件知易行難的事。職業(yè)交易者承認(rèn)虧損是游戲的一部分，是不可避免的，甚至?xí)幸淮B續(xù)的虧損，因此，只有每一筆虧損都不至于傷筋動(dòng)骨，才能繼續(xù)玩下去。
單筆交易的虧損額限制在總資金的1%是比較優(yōu)化的，如果總資金較小，這個(gè)比例可以高些，但最高不得超過5%。為避免過早止損，你必須定下可以忍受的浮虧限度，在大多數(shù)情形下，每筆交易設(shè)定50元至1000元之間的浮虧限度是常見的。
七、獲利時(shí)如何拿得住
這也是一件知易行難的事。解決辦法是“跟蹤止損”。當(dāng)趨勢(shì)按你預(yù)期的方向發(fā)展時(shí)，你把止損點(diǎn)沿趨勢(shì)方向同向移動(dòng);當(dāng)市場(chǎng)趨勢(shì)反轉(zhuǎn)并觸及跟蹤止損點(diǎn)時(shí)，你就平倉。
八、如何管理風(fēng)險(xiǎn)
第一， 使虧損較小。
第二， 不要以交易商品期貨的期權(quán)取代交易商品期貨。
第三， 以適當(dāng)比例的本金進(jìn)行每次交易，要有現(xiàn)實(shí)的預(yù)期，不要貪婪。
第四， 最好以爭(zhēng)取較小的回報(bào)作為開始，直到你得到在困難時(shí)期仍堅(jiān)持你的交易系統(tǒng)的竅門。
第五， 選擇市場(chǎng)。如果你的賬戶規(guī)模較小，不要交易那些入門金額高、波動(dòng)劇烈的期貨合約，如原油，股指。
第六， 留意那些意外事件，如農(nóng)作物報(bào)告、冰凍、洪水、貨幣干涉或戰(zhàn)爭(zhēng)，不要在可能有這類事件的市場(chǎng)上過度交易。
九、交易規(guī)則
1.雙向交易
期貨屬于雙向交易品種，有做空機(jī)制。價(jià)格上漲時(shí)，做多賺錢，做空虧錢;價(jià)格下跌時(shí)，做空賺錢，做多虧錢。也就是說，當(dāng)價(jià)格下跌時(shí)，我們也有賺錢的機(jī)會(huì)，這點(diǎn)是股票不能比的。因而期市牛市熊市的概念不是很強(qiáng)，只要你能夠把握住方向，賺到錢，對(duì)你而言每天都是牛市。
2.杠桿交易
期貨市場(chǎng)交易無需支付全額資金，只需支付部分的保證金即可獲得交易的機(jī)會(huì)，這就是通常所說的杠桿交易。舉個(gè)例子，假如某品種交易需要支付10%的保證金，則杠桿為10倍，即你的利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn)放大了10倍;若需支付20%的保證金，則杠桿為5倍，即你的利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn)放大了5倍。
因?yàn)槿魏纬墒斓氖袌?chǎng)賺錢的都是少數(shù)，期市也不例外，而加杠桿之后，虧損是成倍地放大，因而會(huì)有“期貨比股票風(fēng)險(xiǎn)大很多”這一說法。打鐵還需自身硬，如果你實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富，期貨市場(chǎng)可以考慮，否則建議先學(xué)習(xí)或者進(jìn)行模擬盤練習(xí)。
3.T+0交易
期貨是T+0交易，即可以隨時(shí)平倉，當(dāng)日買進(jìn)，可當(dāng)日賣出。這有利于把握利潤(rùn)和控制風(fēng)險(xiǎn)，不利之處在于容易導(dǎo)致短線投機(jī)過度，如果不能很好地控制風(fēng)險(xiǎn)，本金虧損會(huì)很快。因而，期市對(duì)于交易紀(jì)律的要求更高，沒有明確的交易計(jì)劃和紀(jì)律，極容易短期內(nèi)大虧。
4.負(fù)和市場(chǎng)
期貨市場(chǎng)本身并不創(chuàng)造利潤(rùn)，但是有人在里面賺錢，有人在里面虧錢，每一筆交易還有手續(xù)費(fèi)，這是典型的負(fù)和博弈的游戲規(guī)則。通俗一點(diǎn)，如果你在期貨市場(chǎng)賺了錢，那一定是別人虧的，同理，如果你虧了錢，一定是被別人賺了。據(jù)統(tǒng)計(jì)，無論是賬戶數(shù)量還是資金量，盈利方遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于虧損方。
十、操作技巧
1.風(fēng)控第一
之所以將風(fēng)險(xiǎn)控制放在第一位，因?yàn)槠谪浭歉軛U交易，如果不注重控制風(fēng)險(xiǎn)，虧損一次就足以讓你元?dú)獯髠Ｗ鰡螄?yán)格帶好止損止盈，在利潤(rùn)有把握的情況下，可以移動(dòng)止損止盈來擴(kuò)大利潤(rùn)，切勿扛單。此外，期貨盡量輕倉操作，無論何時(shí)，杜絕滿倉。再者，盡量不要持倉過夜，持倉過夜意味著你必須承受隔夜的風(fēng)險(xiǎn)，所謂夜長(zhǎng)夢(mèng)多，誰也料不準(zhǔn)一夜之后，你的賬戶會(huì)是怎樣。
2.杜絕頻繁交易
期貨是T+0交易，日內(nèi)可以無限次交易，很多新手朋友極容易頻繁操作。虧錢的時(shí)候，急著回本，不斷加碼，結(jié)果越虧越多。賺錢的時(shí)候，貪心不足，信心膨脹，結(jié)果回吐浮盈不說，還搭上虧損本金。
3.順勢(shì)而為的原則
多頭行情中，順勢(shì)做多，而不是看到漲多了就去抓空;空頭行情中，順勢(shì)做空，而不是看到跌多了就去抄底。逆勢(shì)操作的結(jié)果，就是不斷地止損甚至爆倉。
4.交易計(jì)劃和紀(jì)律
炒股需要計(jì)劃和紀(jì)律，炒期貨更需要。期貨的利潤(rùn)很大，風(fēng)險(xiǎn)也很大。沒有嚴(yán)格的交易計(jì)劃和紀(jì)律，率性而為，很難在期市生存。
5.堅(jiān)持復(fù)盤與學(xué)習(xí)
賺錢有方法，虧錢有原因。每天收盤后，一定要花時(shí)間對(duì)當(dāng)日的行情以及自己的交易進(jìn)行總結(jié)和反思：為什么能夠賺錢，為什么會(huì)虧錢，今天的行情這樣走是因?yàn)橄⒚孢€是技術(shù)面，現(xiàn)在的趨勢(shì)是多還是空，有沒有反轉(zhuǎn)跡象，明日的操作思路是怎樣的……這些功課要堅(jiān)持做，前期很辛苦，等你熟練之后，會(huì)越來越順。萬事開頭難，沒有人能夠在期貨市場(chǎng)隨隨便便成功，不費(fèi)一番心思，只能被市場(chǎng)淘汰。
關(guān)鍵詞： 市場(chǎng)組合 預(yù)測(cè)未來 知易行難
