“踏空”和“被套”哪個(gè)更讓人難受？
最近，有新股民提出一個(gè)比較有趣的問(wèn)題，在股市中“踏空”和“被套”哪個(gè)讓人更難受。實(shí)際上，如果放長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這次行情“踏空”了，后面還有無(wú)數(shù)行情等著你，只要手里有資金，踏空沒(méi)必要太在意。至于“被套”，如果投資者一直堅(jiān)持持有，等到下一輪行情起來(lái)的時(shí)候，總還是有解放的希望，如果把“被套”當(dāng)作把錢(qián)存定期，也不會(huì)覺(jué)得有多難過(guò)。
(資料圖)
當(dāng)然，如果非要講難受的話，那“被套”對(duì)于投資人來(lái)說(shuō)肯定是難受的，這一方面，投資者的資金蒙受損失，被套損失是自己的資金，而每個(gè)人的資金是有限的，本股市是為了賺錢(qián)的，而不是來(lái)虧錢(qián)的。另一方面，投資者一旦被套，會(huì)影響到后面操作的情緒，這樣會(huì)操作頻頻產(chǎn)生失誤，損失越來(lái)越大，內(nèi)心的痛苦達(dá)到極限后，在熊底部經(jīng)歷長(zhǎng)年的被套之后，只要稍有反彈，投資者就會(huì)割肉出局。
而對(duì)于踏空者來(lái)說(shuō)，踏空一二次反彈這是正常現(xiàn)象，就算踏空了大牛市也沒(méi)關(guān)系。因?yàn)?，?guó)內(nèi)股市總共才1.4億多賬戶，沒(méi)買(mǎi)股票的人多了去了，股票上漲就算有沒(méi)踏空，一路追到牛市頂部，但要是不會(huì)跑路，還不是一樣坐過(guò)山車(chē)再回來(lái)。反正，并不一定每次股市上漲都能成功參與，只要做對(duì)幾次牛市就足夠了，只要資金安全，就不怕后面沒(méi)有賺大錢(qián)的機(jī)會(huì)。不過(guò)，卻有三類(lèi)股民的“踏空”并不比“被套”好受。
首先，剛解套就跑了，卻忽略了后面還有一大段上漲行情呢。拿這次股市逼空行情來(lái)講，有些股民在高位被套多年，苦等股市上漲來(lái)解放自己，結(jié)果這次股市大漲，他們手中有股票已經(jīng)讓他們解套了，但是他們是一解套就售掉了，于是把股市后面的上漲行情卻錯(cuò)過(guò)了。這等于關(guān)了二三年，啥也沒(méi)撈著。其實(shí)只要稍微等段時(shí)間，起碼被套這些年的資金利息是可以賺回來(lái)的。
再者，還有一類(lèi)股民，在股市上漲初始階段就參與了，在股市上漲過(guò)程中太貪心，想做做個(gè)股的差價(jià)，再賺得波段行情的利益，但如果恰好遇到是逼空式上漲，那些中途想做差價(jià)的股民被逼空式上漲給拋棄了，但這些人踏空后又不敢再追。眼見(jiàn)后面的股市還在漲，自己因?yàn)樘澬亩た?，這樣的踏空別提多難受了。
最后，還有一種踏空則更慘，股市在上漲的初始階段、在猶豫中上漲時(shí)都沒(méi)敢參與，本來(lái)踏空也就踏空了，只要等待下一輪股市上漲的機(jī)會(huì)，而在這輪股市上漲的最后瘋狂階段卻沖動(dòng)去追漲，反而被套在高位了。所以，踏空并不可怕，只是不要在踏空后再去高位補(bǔ)救，結(jié)果反而成為了被套者了。這樣的踏空后又追漲買(mǎi)股，比一直堅(jiān)定踏空到底的人容易輸錢(qián)。
與踏空相比，被套更令人無(wú)法接受，因?yàn)閺睦碚撋现v，被套最多也就等下一輪牛市來(lái)解放自己，但畢竟現(xiàn)在你是資金受損失了，而且心情搞壞后，再做股票勝算并不大。但對(duì)于踏空者雖然沒(méi)賺到錢(qián)，但本金沒(méi)有損失，還有更多的機(jī)會(huì)可以去把握。只是對(duì)于踏空的人來(lái)說(shuō)，只有解套后踏空、踏空后再追漲、做波段踏空等都要進(jìn)行自我反思的。而如果是在一般情況下，沒(méi)買(mǎi)股票的踏空，這并不算什么，錯(cuò)失這次機(jī)會(huì)，再等下次。
留著利潤(rùn)最好的倉(cāng)位，清掉最賠錢(qián)的倉(cāng)位
不少多頭走勢(shì)堅(jiān)穩(wěn)的上揚(yáng)趨勢(shì)，間歇性出現(xiàn)激烈的回軟走勢(shì)。價(jià)格短暫下滑，破壞了上揚(yáng)趨勢(shì)，投機(jī)性多頭倉(cāng)因遇到停損而出場(chǎng)，而到一個(gè)個(gè)停損點(diǎn)把資金先洗干凈，市場(chǎng)又恢復(fù)上揚(yáng)走勢(shì)。
不少空頭市場(chǎng)也穿插同樣激烈的反彈。反彈把投機(jī)性買(mǎi)進(jìn)停損洗干凈，把那些意志筆挺但在空頭倉(cāng)有利潤(rùn)的人洗掉，接著盤(pán)面又恢復(fù)跌勢(shì)。
不建議存入一筆新款，滿足維持保證金的要求。這種催繳通知書(shū)是個(gè)明顯的訊號(hào)，表明你的戶頭表現(xiàn)不好，沒(méi)有道理再拿錢(qián)去保衛(wèi)這樣一個(gè)不好的倉(cāng)位。比較適當(dāng)?shù)膽?zhàn)術(shù)是清掉一些倉(cāng)位，免除追繳保證金的要求，并減低所冒的風(fēng)險(xiǎn)。
一邊減低倉(cāng)位，一邊保持獲利潛力，凡是賬面虧損最大的倉(cāng)位，都應(yīng)該結(jié)束，特別是它們與趨勢(shì)相反時(shí)，更應(yīng)該這么做。虧損最大的倉(cāng)位既已消除，你的損失風(fēng)險(xiǎn)自然會(huì)降低。操作最成功的倉(cāng)位一定要抱緊，因?yàn)檫@種倉(cāng)位顯然是處在趨勢(shì)市場(chǎng)正確的一邊，賺錢(qián)的順勢(shì)倉(cāng)位，跟賠錢(qián)的逆勢(shì)倉(cāng)位比起來(lái)，前者獲利的幾率自然比較高。
嚴(yán)守紀(jì)律，把賠錢(qián)的倉(cāng)位給平掉，同時(shí)抱緊有獲利潛力的順勢(shì)倉(cāng)位。而且，雖然獲利回吐比起認(rèn)賠殺出，更能滿足個(gè)人的面子。可是我們要知道，我們?cè)谶@市場(chǎng)，不是為了面子而來(lái)的，我們之所以回在這里，為的是在合理的風(fēng)險(xiǎn)中賺錢(qián)。依據(jù)這個(gè)原則，我們要關(guān)心的整體的獲利操作，而不是想方設(shè)法去證明自己是對(duì)的，市場(chǎng)是錯(cuò)的。
已經(jīng)證明管用的策略：在任何一個(gè)市場(chǎng)中，或兩個(gè)相關(guān)的市場(chǎng)中，應(yīng)該買(mǎi)的是走勢(shì)最強(qiáng)的股票，應(yīng)該賣(mài)的是最弱的股票。因?yàn)槿绻袌?chǎng)上漲，做多的倉(cāng)位表現(xiàn)一定會(huì)優(yōu)于做空的倉(cāng)位。如果市場(chǎng)下跌，做空的倉(cāng)位一定會(huì)比做多的倉(cāng)位有更好的表現(xiàn)。
在股票市場(chǎng)交易3年以上的，技術(shù)層面或多或少的都有自己的技術(shù)系統(tǒng)或方法，但是未來(lái)的5年8年10年甚至更久的時(shí)間里，90%以上的人還是不能穩(wěn)定盈利，或只能有微小的盈利，很多人開(kāi)始轉(zhuǎn)向到理念等其他方面，希望尋求突破，然而殘酷的現(xiàn)實(shí)是不會(huì)出現(xiàn)，山窮水盡疑無(wú)路，柳暗花明又一村的美好愿望的，而是處境無(wú)處逢生。
很多人問(wèn)過(guò)不知多少個(gè)為什么？為什么？為什么？當(dāng)你竭盡全力，卻還是陷入絕境，現(xiàn)實(shí)世界就是如此殘酷，沒(méi)有什么付出必有回報(bào)，也不會(huì)勤奮就有奇跡，更沒(méi)有奮斗一定成功。股票市場(chǎng)里只有盈利和虧損，循環(huán)不止。
相對(duì)論和量子力學(xué)詮釋了兩種世界，一種是因果的，一種的概率的。直到現(xiàn)在世界上的科學(xué)家還在爭(zhēng)論不休，甚至有人想將二者統(tǒng)一到一起，再反觀我們的交易，有人相信市場(chǎng)是有規(guī)律的，是有因果關(guān)系的，找到這些規(guī)律就可以在市場(chǎng)中長(zhǎng)久獲利。有人相信市場(chǎng)是無(wú)序的，是概率隨機(jī)的，我們能做的只是在概率上尋求優(yōu)勢(shì)，這樣就可以長(zhǎng)久盈利。這兩種說(shuō)法都是正確的，都會(huì)帶來(lái)了好的結(jié)果。
但并不是給每個(gè)人都帶來(lái)好的結(jié)果，因?yàn)榻灰渍卟徽撨x擇了哪一派，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)期的交易中，最終還是虧損的，即使技術(shù)已經(jīng)臻于完善，無(wú)可挑剔了，到底是什么原因，把90%的人攔在了穩(wěn)定盈利的大門(mén)之外，當(dāng)你的技術(shù)、理念、心態(tài)、執(zhí)行力都近乎完美，但依然被攔在大門(mén)之外，哪怕只差半步。
交易：為什么你頻繁被套？別人卻賺錢(qián)？
行情就是一個(gè)大舞臺(tái)，不是所有的故事都可以陳述，人是需要的某種信念來(lái)激勵(lì)和約束的，人靜而后安，安而能后定，過(guò)去，在無(wú)憾中微笑，才美麗；博弈，在眼淚中微笑，才多姿；成敗，在堅(jiān)強(qiáng)中微笑，才精彩！
我碰到很多投資者都有過(guò)被套牢的經(jīng)歷，有的甚至是天天套，沒(méi)有行情也套，有行情也套，我知道你心也累了，天天熬夜，卻一無(wú)所獲。其實(shí)在大多數(shù)時(shí)候并不是由于對(duì)走勢(shì)的判斷失誤，而是由于一時(shí)的貪念所致。在操作行為上往往表現(xiàn)為：在不太適宜的價(jià)位或者沒(méi)等到技術(shù)上的買(mǎi)進(jìn)信號(hào)而買(mǎi)進(jìn)，當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格按自己預(yù)測(cè)走以后，心中貪念驟升，總是期望這一單能贏利更多，結(jié)果市場(chǎng)通常都會(huì)戲弄這些貪念旺盛的人；很多時(shí)候，如果不是按照投資者設(shè)想的蓄勢(shì)上攻，而是掉頭向下，回到低于投資者買(mǎi)入價(jià)位的區(qū)域盤(pán)整。割肉又擔(dān)心價(jià)再次上漲，等待又害怕下跌，此時(shí)的心情如同得到一塊雞肋，棄之可惜、食之無(wú)味。被套虧錢(qián)永遠(yuǎn)不要去抱怨什么，市場(chǎng)對(duì)待每一個(gè)人都是公平的。不同的只是每個(gè)人的做法。當(dāng)你在懊惱的時(shí)候，也許K線的波動(dòng)就這樣悄然而逝，而你，也在懊惱中錯(cuò)過(guò)了最佳時(shí)機(jī)。
其實(shí)擁有一個(gè)處變不驚的心態(tài)，能讓你在投資市場(chǎng)中如虎添翼。贏錢(qián)的時(shí)候保持平常心，達(dá)到自己預(yù)期的目標(biāo)就收手，殺雞取卵無(wú)異自斷退路。輸錢(qián)的時(shí)候更要保持一個(gè)平常心，也許你可能是為了面子而不說(shuō)自己?jiǎn)巫颖惶?，自己死扛，最后把自己抗死在市?chǎng)里面，連翻身的機(jī)會(huì)都不留給自己。
我們要學(xué)會(huì)順應(yīng)這個(gè)市場(chǎng)，因?yàn)闆](méi)有人能操控這個(gè)市場(chǎng)。市場(chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的，你順應(yīng)了市場(chǎng)，說(shuō)明你也對(duì)了，市場(chǎng)給你的獎(jiǎng)勵(lì)就是豐厚的利潤(rùn)；可是你要是做錯(cuò)了那就要接受市場(chǎng)給你的懲罰。所以，永遠(yuǎn)不要不要想著去抵抗市場(chǎng)，那無(wú)異于螳臂當(dāng)車(chē)。有時(shí)候改變一下自己的思想，也許下一秒你就面朝大海，春暖花開(kāi)了。
記?。『问袌?chǎng)沒(méi)有永遠(yuǎn)的牛市，也沒(méi)有永遠(yuǎn)的熊市，懂得熊市暫避鋒芒比懂得牛市大舉殺入更為重要，懂得規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)并控制風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明你已經(jīng)逐步走上了正確的投資道路，一個(gè)只看見(jiàn)機(jī)遇而忘記風(fēng)險(xiǎn)的投資者是在靠運(yùn)氣進(jìn)行交易，而不是靠真正的投資理念。常賺比大賺更重要，它不僅使你的資金雪球越滾越大，而且可以令你保持一個(gè)良好的心態(tài)。
炒股必須遵守的法則：
一、股票操作中，順勢(shì)而為是取勝法寶，是在市場(chǎng)上長(zhǎng)期生存下去的不二法門(mén)。
順勢(shì)而為的主要思想是指導(dǎo)投資者摒棄所有的主觀分析，不管那些基本面改變或政策面提示，都應(yīng)該堅(jiān)決地放棄迷信基本面或政策的做法，及時(shí)認(rèn)清身處的市勢(shì)趨向，并順勢(shì)而為。即認(rèn)為在升勢(shì)中逆勢(shì)看空或跌勢(shì)中持相反理論的做多，常常因?yàn)榍闆r和條件不同導(dǎo)致失敗，因?yàn)闆](méi)有人能夠準(zhǔn)確地預(yù)料到市場(chǎng)漲、跌何時(shí)結(jié)束，盲目地、主觀地逃頂或抄底都在事后證明不是逃得過(guò)晚就是抄得過(guò)早，只有認(rèn)清市場(chǎng)趨向并順勢(shì)而為，才能將風(fēng)險(xiǎn)減到最低限度。
二、股票操作成功的關(guān)鍵是被動(dòng)地跟蹤股價(jià)運(yùn)動(dòng)，不可妄想自己比市場(chǎng)更聰明。
高價(jià)買(mǎi)進(jìn)是股市操作大忌，但有人入市這樣做，卻賺大錢(qián)。高價(jià)追貨在更高價(jià)賣(mài)出；低價(jià)賣(mài)出，還會(huì)出現(xiàn)更低價(jià)呢！不錯(cuò)，市場(chǎng)很多時(shí)候都不能用常理去推測(cè)，單憑理智有很多時(shí)候可能會(huì)失去時(shí)機(jī)賺不到錢(qián)。當(dāng)投機(jī)市場(chǎng)處于強(qiáng)勢(shì)時(shí)，則宜做多為主，即逢低、逢回檔、逢強(qiáng)勢(shì)調(diào)整買(mǎi)入，當(dāng)市場(chǎng)處于弱勢(shì)時(shí)，則應(yīng)以做空為主，即逢高、逢反抽、逢弱勢(shì)調(diào)整時(shí)賣(mài)出。不認(rèn)為自己是聰敏者，一定是投機(jī)市場(chǎng)中的贏家，這已被無(wú)數(shù)事實(shí)所證明。
投資者不要自以為聰敏，必須按可信的交易系統(tǒng)信號(hào)進(jìn)出，在買(mǎi)賣(mài)時(shí)機(jī)確認(rèn)之后要果斷地采取行動(dòng)。但是，你自己的交易系統(tǒng)必須符合科學(xué)、客觀、定性三個(gè)要求，科學(xué)是指每一次交易贏的概率大于80%，客觀是指不以人的意志為轉(zhuǎn)移，定性是指至少能以一個(gè)數(shù)學(xué)模型來(lái)描述。
三、規(guī)避和防范風(fēng)險(xiǎn)是投資者最要緊的事情，也是取得長(zhǎng)期成功的前提和保障。
在金錢(qián)游戲的競(jìng)技場(chǎng)上，最容易受到他人情感變化而影響到自己的情緒，無(wú)法自我控制，貿(mào)然建倉(cāng)，或者不能夠忍受損失，斬倉(cāng)在“地板價(jià)”上，失敗往往也由此而生。機(jī)會(huì)失去一次，下次機(jī)會(huì)還會(huì)繼續(xù)來(lái)，保存住自身大部分實(shí)力，則機(jī)會(huì)還會(huì)光顧。我們常?？吹揭蜻^(guò)度“透支”炒股或頻繁過(guò)度建倉(cāng)而被“打穿立正”者才是最沒(méi)有機(jī)會(huì)的人。讓我們記住這樣一句投資格言：“把風(fēng)險(xiǎn)放在心上，利潤(rùn)才會(huì)伴隨自己?！?/p>
四、股票操作，有短線與中、長(zhǎng)線之分。
但在買(mǎi)入股票之初，必須先是短線操作，獲利后再考慮中長(zhǎng)線持有，中長(zhǎng)線持有不是被套的推脫詞。也就是說(shuō)，中長(zhǎng)線是不能預(yù)先確定的。
一般原則是：投資者對(duì)手中一路下跌的縮量弱勢(shì)股不能長(zhǎng)期持有或輕易補(bǔ)倉(cāng)，所謂弱勢(shì)股就是成交量較小、換手率偏低，在行情表現(xiàn)中，大盤(pán)反彈時(shí)其反彈乏力，而大盤(pán)下跌時(shí)其卻很容易下跌。一旦被界定為弱勢(shì)股，則對(duì)其補(bǔ)倉(cāng)應(yīng)慎之又慎。人們都知道補(bǔ)倉(cāng)操作不是為了進(jìn)一步套牢資金，而是要盡快將套牢的資金解套出來(lái)，在不能確認(rèn)補(bǔ)倉(cāng)之股后市會(huì)走強(qiáng)的前提下，匆忙在所謂低位補(bǔ)倉(cāng)，風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)是很大的。有的投資者眼光狹窄，認(rèn)定在哪個(gè)股票上輸錢(qián)，則非要在那個(gè)股票上補(bǔ)回來(lái)。其實(shí)，投機(jī)股票是進(jìn)行資金游戲，甲股輸了從乙股中賺回來(lái)效果完全一樣，不必象死守戀人那樣忠貞不移。
長(zhǎng)期穩(wěn)定的獲利
在股票市場(chǎng)中交易過(guò)兩、三年的人，幾乎都有一套自己的交易方法。
雖然你有方法但如果還沒(méi)有形成交易系統(tǒng)，那也先別著急去勉強(qiáng)建立,因交易系統(tǒng)是自然形成的，并不可人為刻意能建起來(lái)的。就好比計(jì)劃經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不斷的適應(yīng)市場(chǎng)的變化，時(shí)間長(zhǎng)了，如果你還能在市場(chǎng)中生存.交易系統(tǒng)自然形成。而如果過(guò)早的固定自己的交易行為使之系統(tǒng)化，固定不變，在沒(méi)有充分的了解市場(chǎng)的前提下，面臨的只能是品嘗失敗。
一套自己的交易系統(tǒng)，不是一勞永益的蓋世絕招，而是你對(duì)市場(chǎng)每一個(gè)細(xì)微之處都能深入了解，達(dá)到很細(xì)微.并且很全面。要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，形成框架，這個(gè)框架就是你對(duì)市場(chǎng)的初步認(rèn)識(shí)，它決定著你的行為，也就是你的交易。隨著研究的深入，逐漸系統(tǒng)化，而這個(gè)框架至關(guān)重要，決定你今后的發(fā)展方向，不要去計(jì)劃什么，在你眼前只有一個(gè)目標(biāo)，深入分析市場(chǎng)，不斷實(shí)踐總結(jié)，周而復(fù)始，直到有一天你的交易系統(tǒng)就會(huì)自然成型。
如果你想長(zhǎng)期穩(wěn)定的獲利，那么整體的交易應(yīng)該是一個(gè)過(guò)程，而絕不是簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的一次預(yù)測(cè)或者一次全倉(cāng)買(mǎi)入。其間至少包括：
1、如何處理判斷失誤？
2、最大虧損能夠被控制在什么范圍內(nèi)？
3、什么時(shí)間追買(mǎi)？什么時(shí)間獲利了結(jié)？
4、市場(chǎng)出現(xiàn)非人力因素，如何處理？
5、預(yù)期的目標(biāo)是多少？是否滿意？
6、當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格變化以后，如何修正自己的交易計(jì)劃？
大多數(shù)交易者心中都有一個(gè)強(qiáng)烈的愿望，就是希望他們的每一次交易都是正確的，但是理智的思考一下，華爾街的頂尖交易員在十年中的平均正確率僅僅是35%左右，你能做到多少？你是否現(xiàn)在就比他們優(yōu)秀？
市場(chǎng)真的有能長(zhǎng)期穩(wěn)定的獲利的方法嗎？
正確答案是:有，且答案就在你自己身上。
我可明確的告訴你：成功交易的一個(gè)秘密就是找到一套適合你的交易系統(tǒng)。這交易系統(tǒng)是非機(jī)械的，適合你自己個(gè)性的，有完善的交易思想、細(xì)致的市場(chǎng)分析和整體操作方案的。
交易系統(tǒng)，或說(shuō)系統(tǒng)的交易方法，才是你長(zhǎng)期穩(wěn)定獲利的正確方法。
自我控制
我認(rèn)識(shí)很多成功的投機(jī)者，他們毫無(wú)例外的能夠認(rèn)識(shí)到：市場(chǎng)的成功來(lái)自對(duì)自我的控制。
自我控制并不是很難達(dá)到，但是對(duì)大多數(shù)人來(lái)說(shuō)，意識(shí)到這一點(diǎn)卻非常困難。
我們看看成功的投機(jī)者所共有的特點(diǎn)：
一、他們的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)很強(qiáng)：他們?cè)诮灰字薪?jīng)常出現(xiàn)虧損，但是任何一次都沒(méi)有使他們承擔(dān)過(guò)分的虧損。這與大多數(shù)虧損的交易者剛好相反，或者說(shuō)，與我們的天性相反。風(fēng)險(xiǎn)控制首先是自我的控制。
二、在中國(guó)市場(chǎng)，成功的投機(jī)者，成功率可以達(dá)到35%，甚至50%。他們的之所以成功，并非因?yàn)樗麄冋_的預(yù)測(cè)是市場(chǎng)價(jià)格，而是因?yàn)樗麄兊墨@利頭寸要遠(yuǎn)遠(yuǎn)的高于虧損頭寸。這也需要極大的自我控制，當(dāng)然，還需要整體的交易方案。
三、成功的投機(jī)者的交易思路與眾不同。他們有很大的耐心去做別人都害怕做的事情，他們會(huì)非常耐心的等待一個(gè)看起來(lái)非常渺茫的機(jī)會(huì)，我們知道，投機(jī)，正是因?yàn)闄C(jī)會(huì)而獲利。如果沒(méi)有對(duì)自我的嚴(yán)格控制，很難做到這一點(diǎn)。
我的朋友可輕易地達(dá)到正確分析市場(chǎng)的程度，但是，要他們達(dá)到長(zhǎng)期穩(wěn)定的獲利狀態(tài)，卻需要漫長(zhǎng)的訓(xùn)練，訓(xùn)練的主要內(nèi)容就是自我控制。很多時(shí)候，我會(huì)給客戶一些現(xiàn)成的交易系統(tǒng)，他們非常喜歡，似乎有找到魔法的感覺(jué)，而如何正確的使用這些“魔法”，他們卻不愿意關(guān)注-，人們似乎更加愿意去做一些能夠使自己興奮的事情，而不考慮是否正確。
當(dāng)其他人告訴你他們是如何交易的時(shí)候，他們只是告訴了你他們的行動(dòng)，這是為何大多股評(píng)或者機(jī)構(gòu)推薦都會(huì)發(fā)生錯(cuò)誤的原因。
我們假設(shè)今天的媒體向100家機(jī)構(gòu)咨詢，有90個(gè)機(jī)構(gòu)認(rèn)為市場(chǎng)會(huì)上升，那么你如何考慮？
實(shí)際他們并不是有意在欺騙你：因?yàn)樗麄冊(cè)诮裉斓慕灰字械拇_買(mǎi)入了。也許是他們因?yàn)榭春枚ㄒ呀?jīng)）買(mǎi)入，或者是因?yàn)椋ㄒ呀?jīng)）買(mǎi)入而看好，這都不重要，重要的是他們告訴了你他們的行動(dòng)。
如果你認(rèn)真的思考，就可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在的市場(chǎng)有90%的潛在空頭-----那些今天已經(jīng)買(mǎi)入，同時(shí)告訴你市場(chǎng)將進(jìn)一步向上的人。當(dāng)市場(chǎng)上100%都看好的時(shí)候，市場(chǎng)中便不再繼續(xù)有多頭，或者說(shuō)，多頭再?zèng)]有了維持的力量，因?yàn)樗麄円呀?jīng)全部買(mǎi)進(jìn)了，好了，哈哈，市場(chǎng)還剩下什么？
對(duì)了，只有空頭，他們沒(méi)有對(duì)手，一直到一輪下跌趨勢(shì)以后。
自我控制要建立在正確的交易思想的基礎(chǔ)上。在絕大多數(shù)情況下，自我控制并不是一件痛苦的事情。
作為一名專業(yè)的投機(jī)者，你應(yīng)該建立并相信自己的交易系統(tǒng)（當(dāng)然，我指的是成熟的交易系統(tǒng)）。你必須知道你的系統(tǒng)在什么情況發(fā)揮最正常，什么情況下可能產(chǎn)生虧損，那么你便有更超脫的心態(tài)去觀察市場(chǎng)，觀察交易行為。你會(huì)因?yàn)橛型晟频慕灰追桨付粫?huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生恐懼。
精選個(gè)股
短線投資者一般持股時(shí)間不長(zhǎng)，短則一兩天，長(zhǎng)則一兩周;一般不太關(guān)心個(gè)股的業(yè)績(jī)和潛質(zhì)，只關(guān)心個(gè)股近期會(huì)不會(huì)漲，會(huì)漲多少。所以短線炒手的選股方法更傾向于技術(shù)分析，尤其是盤(pán)面分析。
散戶的精力有限，只做一只股，才有可能做精，股票做多了，不可能做精。今天換一只，明天換一只，基本把失敗寫(xiě)在臉上。
莊家坐莊，一旦進(jìn)去，輕易不會(huì)出來(lái)。做精一只股的最大好處，就是了解主力的操盤(pán)手法，熟悉股性，操作起來(lái)得心應(yīng)手。而你是想把所有的股票都炒一遍，能行嗎?
首先;散戶主要通過(guò)K線來(lái)選，主力的心思就寫(xiě)在K線上。股票的K線走勢(shì)得符合好的技術(shù)形態(tài)，自己能看得清楚明白的多頭排列。
最好選沿20日線或者30日線呈斜坡向上推升的股票。那種上下劇烈波動(dòng)的K線股票不選，因?yàn)槟汶y摸得懂主力的心思。比如下圖：
其次 政策方面，是國(guó)家扶持的產(chǎn)業(yè)。
從這2個(gè)方面選股，雖然可能不如某些個(gè)股漲幅巨大，但是長(zhǎng)遠(yuǎn)看，收益會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于風(fēng)險(xiǎn)的。在股市里混，不虧錢(qián)占第一位，賺錢(qián)才占第二位。
為了觀察方便，在股票池中汰弱留強(qiáng)選股操作，股票池中股票不超過(guò)3只，實(shí)際操作的個(gè)股不超過(guò)一只。把一只股票摸透了做好了收益也了不得。
選好了股票，再根據(jù)大的趨勢(shì)，選擇捂股或是持幣的時(shí)間長(zhǎng)短，充分的分析和熟悉個(gè)股的股性，來(lái)做波段的操作。
做精一只股，關(guān)鍵要回避來(lái)自其他個(gè)股特別是一個(gè)時(shí)期熱點(diǎn)龍頭的誘惑，追熱點(diǎn)是短線高手的事，如果你自認(rèn)不是短線高手，那樣的錢(qián)我勸你還是莫眼熱。老老實(shí)實(shí)耕好自己的一畝三分地。一年只做一波就不錯(cuò)了。
斯如此，哪有不賺錢(qián)的道理。
長(zhǎng)期持有一支股票，并堅(jiān)持每天做T，理論上幾年后你將收獲巨大收益，數(shù)十倍的收益都有可能。但這個(gè)過(guò)程，需要滿足一些必要條件。
首先持有的股票，是有業(yè)績(jī)支撐，中長(zhǎng)期趨勢(shì)向好的股票。如果業(yè)績(jī)?cè)愀?，?wèn)題不斷，就算你有高超的技術(shù)，也難以抵擋跌跌不休的洶涌勢(shì)頭。在市場(chǎng)里，還是要順勢(shì)而為。
其次要保證做T的成功率。日內(nèi)T+0做成功了，可以不斷降低持倉(cāng)成本，但如果做失敗了，也會(huì)增加成本，所以每天做T，你得有很強(qiáng)的看盤(pán)能力和操作紀(jì)律，要對(duì)技術(shù)有很全面的了解和運(yùn)用，不是順便買(mǎi)賣(mài)，要很計(jì)較盤(pán)中微小的漲跌，保證出手的成功率。
第三不要為了做T而做T。不要強(qiáng)求每天做T，有些時(shí)候股價(jià)當(dāng)天波動(dòng)非常小，上下就一兩分錢(qián)，這是很不適合做T的，這時(shí)候強(qiáng)行做T，就是在給券商交傭金，做T的收益都不及交易手續(xù)費(fèi)和印花稅。
第四講究做T方法和時(shí)機(jī)。行情好的時(shí)候滿倉(cāng)做T，行情不好的時(shí)候半倉(cāng)做T;做T要尋找做T良機(jī)，比如股價(jià)突然直線拉升七八個(gè)點(diǎn)，沒(méi)有封上漲停板，肯定要回落，回落可能超過(guò)3%，這時(shí)候就是高拋低吸;如果開(kāi)盤(pán)走勢(shì)弱勢(shì)，股價(jià)承壓，向下概率不斷增大，則要提前拋出，等股價(jià)急劇下跌到一定位置后補(bǔ)回。
所以，持有一支股票不斷做T，理論上能收益巨大，但要建立在你選股、操作良好的基礎(chǔ)上，不然可能取得反向收益，沒(méi)有賺反而巨虧。當(dāng)然，沒(méi)有能力進(jìn)行日內(nèi)T+0操作的，也可以選擇波段操作，一樣是反復(fù)做一支股，相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)小一點(diǎn)。
廢話少說(shuō)，言歸正傳，以下是一些做T的技巧，務(wù)必認(rèn)真領(lǐng)會(huì)領(lǐng)會(huì)。
當(dāng)市場(chǎng)偏向于有利于多頭一方時(shí)，我們采取偏進(jìn)攻的策略，力求利潤(rùn)最大化，當(dāng)市場(chǎng)偏向于空頭時(shí)，我們采取偏防守的策略，力求控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上有所獲利，以上預(yù)判當(dāng)前行情是階段性的，如果市場(chǎng)與預(yù)判不一致時(shí)應(yīng)隨機(jī)應(yīng)變。我們可以發(fā)現(xiàn)，這些游資是屬于風(fēng)險(xiǎn)厭惡型的，我們認(rèn)為的風(fēng)險(xiǎn)和他們認(rèn)為的風(fēng)險(xiǎn)完全不是一碼事，所以會(huì)出現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知上的偏差，從而收益也就差距千里了。隨機(jī)應(yīng)變是游資的另外一個(gè)特點(diǎn)，我們往往很難理解，甚至認(rèn)為他們就是很隨性的買(mǎi)賣(mài)股票。舉例來(lái)說(shuō)，某些強(qiáng)勢(shì)股在游資的進(jìn)攻下，不斷拉板，但突然有一天，某些游資直接在板上砸盤(pán)出貨，原因就在于盤(pán)中，他們認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)收益比已經(jīng)非常不劃算?？勺鳛樯魜?lái)說(shuō)，如果恰恰是這些游資的對(duì)手盤(pán)，那只能吃大面了?？蛇@個(gè)事情有規(guī)律嗎？真不好說(shuō)，所以如果不是高手，也就不要參與高位股，選擇低位剛啟動(dòng)的可以大幅降低這種博弈的風(fēng)險(xiǎn)，一樣可以吃大肉，但必須承認(rèn)，這就是股市生態(tài)。
預(yù)測(cè)為末，應(yīng)變?yōu)楸?，預(yù)測(cè)是為了應(yīng)變做準(zhǔn)備，應(yīng)變才是立于不敗之地的根本，預(yù)測(cè)對(duì)的人未必能賺錢(qián)，預(yù)測(cè)錯(cuò)的人卻可能賺大錢(qián)。這個(gè)市場(chǎng)太多的人關(guān)注預(yù)測(cè)，而市場(chǎng)一旦和預(yù)測(cè)的不一致時(shí)，由于沒(méi)有好的應(yīng)變策略，從而操作依附于情緒，產(chǎn)生不利于自己的傾向。這段話非常值得多讀幾遍，絕大多數(shù)人都是重預(yù)測(cè)，輕應(yīng)變。
出擊倉(cāng)位和贏面的關(guān)系大致如下：贏面60%以下觀望，贏面60%-70%小倉(cāng)出擊，贏面70%-80%中倉(cāng)出擊，贏面80%-90%大倉(cāng)出擊，贏面90%以上滿倉(cāng)。這個(gè)贏面包括勝率和漲跌空間。
滿倉(cāng)出擊時(shí)，必須滿足以下兩個(gè)條件才會(huì)做這樣的決策，一方面是勝率要求90%以上，另一方面是上漲的空間和下跌的空間比率，上漲的空間至少要看到30%-50%以上，而下跌的空間應(yīng)該在3%-5%以內(nèi)。這是我們常說(shuō)的盈虧比。
盡力把握好操作，勝負(fù)的事情交給概率，不管結(jié)果如何坦然面對(duì)，冷靜處理。誰(shuí)都不是神仙，這些著名游資也經(jīng)常會(huì)有判斷錯(cuò)誤的時(shí)候，股票的漲跌受太多因素的影響了，哪怕是莊家，也可能難以掌控股價(jià)的走勢(shì)，所以炒股是概率問(wèn)題，賺和賠都是正常的，都需要冷靜應(yīng)對(duì)。我們需要學(xué)習(xí)這些著名游資的地方在于，一旦遇到自己無(wú)法賺錢(qián)的時(shí)刻，認(rèn)慫止損然后持有現(xiàn)金，等待下一次出手的機(jī)會(huì)。
我這里的贏面包含兩個(gè)因子，一個(gè)是預(yù)期收益率，還有一個(gè)是勝率，簡(jiǎn)單描述就是買(mǎi)入后漲跌的概率各有多少，如果漲的話，預(yù)期漲多少，如果跌的話，預(yù)期跌多少，兩者結(jié)合在一起考慮，不過(guò)預(yù)期收益率考慮的權(quán)重更大些。.重新評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和收益比，決定是加倉(cāng)還是減倉(cāng)，這是決定操作的唯一因素。
對(duì)于后市沒(méi)有30-50%上漲空間的股票，永遠(yuǎn)不要重倉(cāng)買(mǎi)，而當(dāng)自己重倉(cāng)持有后，并且隨后的幾天內(nèi)果然漲了30-50%，難免也會(huì)有生理上激動(dòng)的反應(yīng)。一個(gè)股票你不敢向上看30%-50%的空間，那就永遠(yuǎn)不要重倉(cāng)買(mǎi)。
風(fēng)險(xiǎn)控制意味著放棄機(jī)會(huì)，看舍與得的衡量。這個(gè)體會(huì)很深，盤(pán)中判斷不太可能大幅拉升的股票突然連續(xù)拉升，這是很有可能的，但基于自己的操盤(pán)系統(tǒng)的風(fēng)控考慮，它不符合風(fēng)控模型，放棄也不可惜。
觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作盈虧自負(fù)，投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎！
關(guān)鍵詞： 交易系統(tǒng) 自我控制 很多時(shí)候
