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茅指數(shù)可寧組合開(kāi)盤(pán)的逼空，我們認(rèn)為主要在于外資的推動(dòng)，觸發(fā)點(diǎn)則是上周末某臺(tái)宣布控股股東增持計(jì)劃的公告，增強(qiáng)了外資的信心，但也正如前文所言，并不一定就是對(duì)的，畢竟45倍的PE，絕大多數(shù)機(jī)構(gòu)都知道這不是便宜貨，但也確實(shí)還夠不上泡沫，只能說(shuō)對(duì)于外資而言，沒(méi)有更好的選擇。
基建產(chǎn)業(yè)鏈為何能走強(qiáng)，我們確實(shí)沒(méi)找到最合適的邏輯，工程機(jī)械、裝修建材、水泥等行業(yè)的上漲好像沒(méi)多大的邏輯，但實(shí)實(shí)在在發(fā)生了，但又沒(méi)看到房地產(chǎn)什么事兒，所以有些超預(yù)期，然而這就是市場(chǎng)，就好像疫后產(chǎn)業(yè)鏈中的旅游景區(qū)和酒店餐飲接連上漲，我們只能認(rèn)為這是大消費(fèi)的反撲。
對(duì)于消費(fèi)的走強(qiáng)，其實(shí)并不算超預(yù)期，只能說(shuō)處于恢復(fù)狀態(tài)中，大消費(fèi)自然是不可少的，但依然還是那句話，就估值而言，現(xiàn)在的疫后產(chǎn)業(yè)鏈早已經(jīng)脫離了低估值的水平，也并非最好的選擇，最后則是下午人工智能的再度上攻，一二級(jí)行業(yè)都沒(méi)什么體現(xiàn)，因?yàn)橹饕w現(xiàn)在題材概念上，比如AIGC、chatGPT和東數(shù)西算等概念漲幅明顯。
從行業(yè)漲跌就可以看出指數(shù)為何呈現(xiàn)三種狀態(tài)，外資先推白酒，再推基建，10.09分之后內(nèi)資發(fā)力，午后內(nèi)資加速，但外資卻震蕩回落，另外，人工智能已經(jīng)延續(xù)了兩周，本周來(lái)到第三周，今天下午的再度走強(qiáng)要說(shuō)沒(méi)有融資盤(pán)的幫助，至少我們是不信的，換句話講，至少今天的內(nèi)資偏好相對(duì)集中于疫后產(chǎn)業(yè)鏈和人工智能，而且是以增量的形式在表現(xiàn)。
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